Ferrari N.V.

NYSE:RACE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$76.5b

Ferrari Valutazione

RACE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RACE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RACE ( $429.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $90.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RACE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RACE?

Metrica chiave: Poiché RACE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RACE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RACE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RACE su PE?
Rapporto PE51.3x
Guadagni€1.43b
Cap. di mercato€73.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RACE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RACE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
F Ford Motor
12.2x19.7%US$42.6b
LI Li Auto
16x24.7%US$22.7b
TSLA Tesla
85.6x13.0%US$1.1t
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RACE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RACE 51.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RACE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RACE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.3x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RACE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$429.51
US$493.01
+14.8%
10.1%US$557.25US$371.03n/a14
Nov ’25US$476.76
US$499.91
+4.9%
10.9%US$584.45US$382.12n/a14
Oct ’25US$455.86
US$482.25
+5.8%
14.5%US$599.26US$311.06n/a14
Sep ’25US$496.79
US$468.74
-5.6%
12.1%US$532.84US$314.29n/a14
Aug ’25US$421.62
US$441.25
+4.7%
12.0%US$514.10US$303.24n/a14
Jul ’25US$410.24
US$434.35
+5.9%
12.0%US$508.83US$300.13n/a14
Jun ’25US$411.00
US$437.02
+6.3%
12.5%US$518.01US$305.55n/a14
May ’25US$415.94
US$425.10
+2.2%
12.8%US$515.56US$299.75n/a14
Apr ’25US$431.75
US$404.05
-6.4%
11.4%US$463.67US$284.16n/a14
Mar ’25US$425.35
US$392.07
-7.8%
12.7%US$459.13US$285.02n/a14
Feb ’25US$389.45
US$375.14
-3.7%
11.0%US$455.16US$287.56n/a14
Jan ’25US$338.43
US$375.31
+10.9%
11.7%US$458.42US$282.87n/a14
Dec ’24US$356.99
US$365.41
+2.4%
12.8%US$455.90US$281.31n/a12
Nov ’24US$304.98
US$330.45
+8.4%
8.4%US$367.37US$272.96US$476.7611
Oct ’24US$295.54
US$324.49
+9.8%
9.4%US$364.59US$270.89US$455.8611
Sep ’24US$308.32
US$330.07
+7.1%
9.6%US$373.86US$277.78US$496.7911
Aug ’24US$317.62
US$328.92
+3.6%
11.9%US$386.64US$279.29US$421.6210
Jul ’24US$325.21
US$301.72
-7.2%
16.1%US$376.10US$207.85US$410.2410
Jun ’24US$293.09
US$297.83
+1.6%
16.2%US$371.49US$205.30US$411.0010
May ’24US$279.14
US$290.29
+4.0%
15.0%US$357.57US$203.46US$415.9410
Apr ’24US$270.94
US$279.54
+3.2%
18.0%US$355.47US$194.95US$431.7510
Mar ’24US$262.72
US$275.96
+5.0%
18.9%US$353.16US$188.25US$425.3511
Feb ’24US$253.32
US$255.55
+0.9%
15.3%US$311.19US$189.15US$389.4511
Jan ’24US$214.22
US$249.42
+16.4%
17.9%US$310.45US$183.50US$338.4311
Dec ’23US$228.08
US$240.78
+5.6%
18.8%US$301.82US$178.40US$356.9910
Nov ’23US$196.96
US$235.87
+19.8%
20.0%US$306.07US$166.14US$304.9810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%