Ferrari N.V.

NYSE:RACE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$82.3b

Ferrari Valutazione

RACE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RACE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.76
Fair Value
470.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RACE ( $460.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $80.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RACE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RACE?

Metrica chiave: Poiché RACE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RACE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RACE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RACE su PE?
Rapporto PE45.3x
Guadagni€1.58b
Cap. di mercato€71.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RACE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RACE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
GM General Motors
6.1x1.20%US$47.4b
F Ford Motor
8.3x4.60%US$42.2b
LI Li Auto
24.2x23.64%US$28.6b
TSLA Tesla
166.8x27.52%US$1.0t
RACE Ferrari
45.3x7.95%US$71.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RACE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RACE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RACE 45.3xMedia del settore 14.3xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RACE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RACE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.3x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RACE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$460.65
US$503.34
+9.27%
13.05%US$629.38US$413.46n/a13
Jun ’26US$478.76
US$497.56
+3.93%
13.05%US$622.16US$408.72n/a13
May ’26US$460.12
US$495.91
+7.78%
13.66%US$624.07US$409.98n/a13
Apr ’26US$430.61
US$471.05
+9.39%
13.50%US$591.22US$388.39n/a13
Mar ’26US$464.57
US$459.60
-1.07%
12.11%US$531.01US$373.37n/a14
Feb ’26US$428.52
US$442.11
+3.17%
11.43%US$512.08US$362.81n/a14
Jan ’26US$424.84
US$443.03
+4.28%
10.93%US$498.16US$367.07n/a14
Dec ’25US$434.16
US$442.80
+1.99%
10.93%US$497.90US$366.88n/a14
Nov ’25US$476.76
US$449.10
-5.80%
12.40%US$520.16US$357.61n/a14
Oct ’25US$455.86
US$444.51
-2.49%
14.02%US$525.79US$311.05n/a14
Sep ’25US$496.79
US$438.48
-11.74%
14.00%US$527.95US$312.33n/a14
Aug ’25US$421.62
US$417.38
-1.01%
14.09%US$512.57US$303.23n/a14
Jul ’25US$410.24
US$409.37
-0.21%
13.76%US$505.62US$301.02n/a14
Jun ’25US$411.00
US$410.96
-0.0087%
13.95%US$512.10US$304.87US$478.7614
May ’25US$415.94
US$393.67
-5.35%
14.23%US$502.39US$296.97US$460.1214
Apr ’25US$431.75
US$390.12
-9.64%
12.57%US$501.84US$311.08US$430.6114
Mar ’25US$425.35
US$374.58
-11.93%
11.31%US$461.64US$308.84US$464.5715
Feb ’25US$389.45
US$356.74
-8.40%
12.35%US$452.17US$282.61US$428.5215
Jan ’25US$338.43
US$354.23
+4.67%
12.89%US$458.15US$285.24US$424.8414
Dec ’24US$356.99
US$352.40
-1.29%
13.06%US$456.99US$284.52US$434.1614
Nov ’24US$304.98
US$325.22
+6.64%
10.03%US$382.87US$264.41US$476.7614
Oct ’24US$295.54
US$323.57
+9.49%
10.45%US$385.39US$266.16US$455.8615
Sep ’24US$308.32
US$324.08
+5.11%
11.54%US$391.06US$270.07US$496.7915
Aug ’24US$317.62
US$324.57
+2.19%
12.69%US$400.09US$276.30US$421.6215
Jul ’24US$325.21
US$307.21
-5.53%
15.30%US$393.44US$206.50US$410.2415
Jun ’24US$293.09
US$294.95
+0.63%
13.70%US$350.06US$204.65US$411.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$502.07
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferrari N.V. è coperta da 38 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg