Ferrari N.V.

NYSE:RACE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$81.4b

Ferrari Valutazione

RACE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RACE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.45
Fair Value
458.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RACE ( $460.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $82.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RACE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RACE?

Metrica chiave: Poiché RACE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RACE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RACE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RACE su PE?
Rapporto PE47x
Guadagni€1.52b
Cap. di mercato€71.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RACE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RACE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
GM General Motors
6.3x3.0%US$45.5b
F Ford Motor
6.8x-0.1%US$40.0b
LI Li Auto
21.6x23.0%US$23.8b
TSLA Tesla
150.3x27.3%US$917.8b
RACE Ferrari
47x8.6%US$71.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RACE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RACE 47.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RACE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RACE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RACE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$460.80
US$495.91
+7.6%
13.7%US$624.07US$409.98n/a13
Apr ’26US$430.61
US$471.05
+9.4%
13.5%US$591.22US$388.39n/a13
Mar ’26US$464.57
US$459.60
-1.1%
12.1%US$531.01US$373.37n/a14
Feb ’26US$428.52
US$439.15
+2.5%
11.4%US$508.65US$360.38n/a14
Jan ’26US$424.84
US$443.03
+4.3%
10.9%US$498.16US$367.07n/a14
Dec ’25US$434.16
US$453.44
+4.4%
10.9%US$509.88US$375.70n/a14
Nov ’25US$476.76
US$447.40
-6.2%
12.4%US$518.19US$356.26n/a14
Oct ’25US$455.86
US$444.51
-2.5%
14.0%US$525.79US$311.05n/a14
Sep ’25US$496.79
US$431.05
-13.2%
14.0%US$519.01US$307.04n/a14
Aug ’25US$421.62
US$417.38
-1.0%
14.1%US$512.57US$303.23n/a14
Jul ’25US$410.24
US$408.97
-0.3%
13.8%US$505.14US$300.73n/a14
Jun ’25US$411.00
US$405.94
-1.2%
13.5%US$512.60US$305.17n/a14
May ’25US$415.94
US$391.97
-5.8%
14.1%US$503.63US$297.70n/a14
Apr ’25US$431.75
US$387.41
-10.3%
12.3%US$501.84US$311.08US$430.6114
Mar ’25US$425.35
US$371.53
-12.7%
10.7%US$460.99US$308.41US$464.5715
Feb ’25US$389.45
US$357.10
-8.3%
12.4%US$452.17US$282.61US$428.5215
Jan ’25US$338.43
US$351.53
+3.9%
13.0%US$454.15US$282.75US$424.8414
Dec ’24US$356.99
US$352.40
-1.3%
13.1%US$456.99US$284.52US$434.1614
Nov ’24US$304.98
US$325.22
+6.6%
10.0%US$382.87US$264.41US$476.7614
Oct ’24US$295.54
US$323.57
+9.5%
10.4%US$385.39US$266.16US$455.8615
Sep ’24US$308.32
US$324.08
+5.1%
11.5%US$391.06US$270.07US$496.7915
Aug ’24US$317.62
US$324.57
+2.2%
12.7%US$400.09US$276.30US$421.6215
Jul ’24US$325.21
US$307.21
-5.5%
15.3%US$393.44US$206.50US$410.2415
Jun ’24US$293.09
US$294.95
+0.6%
13.7%US$350.06US$204.65US$411.0016
May ’24US$279.14
US$287.34
+2.9%
11.7%US$342.35US$207.62US$415.9416
Apr ’24US$270.94
US$275.37
+1.6%
13.8%US$325.24US$196.23US$431.7516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$499.40
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 01:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferrari N.V. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays