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Hesai Group Valutazione
HSAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSAI ( $4.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HSAI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥3.94b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2x | ||
LAZR Luminar Technologies | 6.2x | 45.5% | US$482.3m |
ECX ECARX Holdings | 0.8x | 18.0% | US$581.5m |
SMP Standard Motor Products | 0.5x | 2.4% | US$685.5m |
SRI Stoneridge | 0.4x | 4.4% | US$382.2m |
HSAI Hesai Group | 2.1x | 27.8% | US$552.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HSAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HSAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HSAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.22 | US$7.15 +69.4% | 28.6% | US$12.18 | US$5.30 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$4.31 | US$10.06 +133.5% | 37.7% | US$16.06 | US$5.97 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$4.34 | US$10.07 +132.0% | 37.5% | US$16.11 | US$5.98 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$4.86 | US$11.00 +126.3% | 35.2% | US$16.13 | US$6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$4.68 | US$11.00 +135.1% | 35.2% | US$16.13 | US$5.96 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$5.23 | US$11.04 +111.1% | 35.3% | US$16.20 | US$5.99 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$4.44 | US$14.53 +227.2% | 20.9% | US$18.04 | US$9.51 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$4.02 | US$14.95 +271.9% | 18.6% | US$18.17 | US$9.58 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$8.91 | US$15.99 +79.4% | 10.7% | US$18.26 | US$13.09 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$10.01 | US$15.98 +59.6% | 10.6% | US$18.19 | US$13.04 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$9.70 | US$15.27 +57.4% | 16.3% | US$20.01 | US$12.40 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$10.00 | US$16.66 +66.6% | 25.0% | US$25.15 | US$12.35 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$10.50 | US$24.20 +130.5% | 38.5% | US$37.77 | US$12.40 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$12.32 | US$28.83 +134.0% | 17.6% | US$38.28 | US$24.54 | US$4.31 | 5 |
Jul ’24 | US$10.53 | US$28.62 +171.8% | 17.8% | US$38.60 | US$24.75 | US$4.34 | 5 |
Jun ’24 | US$8.03 | US$28.83 +259.0% | 17.9% | US$38.96 | US$24.98 | US$4.86 | 5 |
May ’24 | US$10.34 | US$30.17 +191.8% | 16.7% | US$40.07 | US$26.78 | US$4.68 | 5 |
Apr ’24 | US$15.47 | US$30.05 +94.3% | 16.6% | US$39.89 | US$26.65 | US$5.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.