La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
ASMedia Technology Valutazione
5269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5269 ( NT$1690 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1737.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5269 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5269?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5269 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$120.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
2449 King Yuan Electronics | 23.1x | 17.9% | NT$143.7b |
6526 Airoha Technology | 59.7x | 45.9% | NT$105.7b |
5274 ASPEED Technology | 114.2x | 43.2% | NT$168.9b |
6239 Powertech Technology | 11.3x | 12.9% | NT$105.4b |
5269 ASMedia Technology | 38x | 32.4% | NT$120.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 42.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,615.00 | NT$2,155.38 +33.5% | 9.2% | NT$2,500.00 | NT$1,900.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$1,770.00 | NT$2,384.29 +34.7% | 11.0% | NT$2,800.00 | NT$1,950.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NT$1,620.00 | NT$2,591.43 +60.0% | 7.7% | NT$2,800.00 | NT$2,300.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$2,170.00 | NT$2,627.14 +21.1% | 6.7% | NT$2,800.00 | NT$2,300.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NT$2,000.00 | NT$2,520.00 +26.0% | 8.5% | NT$2,800.00 | NT$2,200.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NT$1,950.00 | NT$2,657.86 +36.3% | 7.3% | NT$3,030.00 | NT$2,400.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NT$2,465.00 | NT$2,604.29 +5.7% | 6.2% | NT$2,875.00 | NT$2,400.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NT$2,375.00 | NT$2,408.57 +1.4% | 17.6% | NT$2,875.00 | NT$1,430.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NT$1,940.00 | NT$1,871.43 -3.5% | 14.4% | NT$2,170.00 | NT$1,430.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NT$1,815.00 | NT$1,485.00 -18.2% | 17.4% | NT$1,940.00 | NT$1,120.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NT$1,515.00 | NT$1,463.75 -3.4% | 20.0% | NT$1,940.00 | NT$950.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NT$1,310.00 | NT$1,196.75 -8.6% | 21.8% | NT$1,600.00 | NT$810.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | NT$1,155.00 | NT$1,169.33 +1.2% | 17.8% | NT$1,430.00 | NT$810.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | NT$981.00 | NT$1,172.40 +19.5% | 16.9% | NT$1,430.00 | NT$810.00 | NT$1,770.00 | 10 |
| Aug ’24 | NT$957.00 | NT$1,215.00 +27.0% | 14.8% | NT$1,430.00 | NT$810.00 | NT$1,620.00 | 10 |
| Jul ’24 | NT$1,055.00 | NT$1,247.00 +18.2% | 13.0% | NT$1,430.00 | NT$810.00 | NT$2,170.00 | 10 |
| Jun ’24 | NT$1,155.00 | NT$1,247.00 +8.0% | 13.0% | NT$1,430.00 | NT$810.00 | NT$2,000.00 | 10 |
| May ’24 | NT$1,135.00 | NT$1,164.44 +2.6% | 21.1% | NT$1,430.00 | NT$690.00 | NT$1,950.00 | 9 |
| Apr ’24 | NT$1,145.00 | NT$940.00 -17.9% | 25.7% | NT$1,320.00 | NT$550.00 | NT$2,465.00 | 9 |
| Mar ’24 | NT$996.00 | NT$798.89 -19.8% | 31.2% | NT$1,200.00 | NT$500.00 | NT$2,375.00 | 9 |
| Feb ’24 | NT$908.00 | NT$731.44 -19.4% | 22.3% | NT$950.00 | NT$500.00 | NT$1,940.00 | 9 |
| Jan ’24 | NT$670.00 | NT$759.25 +13.3% | 22.4% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$1,815.00 | 8 |
| Dec ’23 | NT$770.00 | NT$745.50 -3.2% | 22.3% | NT$1,000.00 | NT$500.00 | NT$1,515.00 | 8 |
| Nov ’23 | NT$581.00 | NT$904.25 +55.6% | 34.1% | NT$1,650.00 | NT$550.00 | NT$1,310.00 | 8 |
| Oct ’23 | NT$664.00 | NT$1,121.25 +68.9% | 28.2% | NT$1,650.00 | NT$700.00 | NT$1,155.00 | 8 |
| Sep ’23 | NT$890.00 | NT$1,215.00 +36.5% | 26.6% | NT$1,700.00 | NT$700.00 | NT$981.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.