ASMedia Technology Inc.

TWSE:5269 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$125.8b

ASMedia Technology Valutazione

5269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5269 ( NT$1685 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$1360.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5269 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5269?

Metrica chiave: Poiché 5269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5269. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5269 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5269 su PE?
Rapporto PE36.2x
GuadagniNT$3.47b
Cap. di mercatoNT$125.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5269 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5269 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
5274 ASPEED Technology
80.4x38.8%NT$155.8b
2449 King Yuan Electronics
24.8x14.3%NT$156.5b
8299 Phison Electronics
12.4x-2.8%NT$94.6b
6239 Powertech Technology
10.2x13.0%NT$94.5b
5269 ASMedia Technology
36.2x30.5%NT$125.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5269 36.2xMedia del settore 31.7xNo. of Companies31PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5269 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 39.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5269 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$1,685.00
NT$2,196.88
+30.4%
7.9%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Nov ’25NT$1,600.00
NT$2,155.38
+34.7%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Oct ’25NT$1,580.00
NT$2,155.38
+36.4%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Sep ’25NT$1,770.00
NT$2,384.29
+34.7%
11.0%NT$2,800.00NT$1,950.00n/a7
Aug ’25NT$1,620.00
NT$2,591.43
+60.0%
7.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jul ’25NT$2,170.00
NT$2,627.14
+21.1%
6.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jun ’25NT$2,000.00
NT$2,520.00
+26.0%
8.5%NT$2,800.00NT$2,200.00n/a7
May ’25NT$1,950.00
NT$2,657.86
+36.3%
7.3%NT$3,030.00NT$2,400.00n/a7
Apr ’25NT$2,465.00
NT$2,604.29
+5.7%
6.2%NT$2,875.00NT$2,400.00n/a7
Mar ’25NT$2,375.00
NT$2,408.57
+1.4%
17.6%NT$2,875.00NT$1,430.00n/a7
Feb ’25NT$1,940.00
NT$1,871.43
-3.5%
14.4%NT$2,170.00NT$1,430.00n/a7
Jan ’25NT$1,815.00
NT$1,485.00
-18.2%
17.4%NT$1,940.00NT$1,120.00n/a8
Dec ’24NT$1,515.00
NT$1,463.75
-3.4%
20.0%NT$1,940.00NT$950.00n/a8
Nov ’24NT$1,310.00
NT$1,196.75
-8.6%
21.8%NT$1,600.00NT$810.00NT$1,600.008
Oct ’24NT$1,155.00
NT$1,169.33
+1.2%
17.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,580.009
Sep ’24NT$981.00
NT$1,172.40
+19.5%
16.9%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,770.0010
Aug ’24NT$957.00
NT$1,215.00
+27.0%
14.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,620.0010
Jul ’24NT$1,055.00
NT$1,247.00
+18.2%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,170.0010
Jun ’24NT$1,155.00
NT$1,247.00
+8.0%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,000.0010
May ’24NT$1,135.00
NT$1,164.44
+2.6%
21.1%NT$1,430.00NT$690.00NT$1,950.009
Apr ’24NT$1,145.00
NT$940.00
-17.9%
25.7%NT$1,320.00NT$550.00NT$2,465.009
Mar ’24NT$996.00
NT$798.89
-19.8%
31.2%NT$1,200.00NT$500.00NT$2,375.009
Feb ’24NT$908.00
NT$731.44
-19.4%
22.3%NT$950.00NT$500.00NT$1,940.009
Jan ’24NT$670.00
NT$759.25
+13.3%
22.4%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,815.008
Dec ’23NT$770.00
NT$745.50
-3.2%
22.3%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,515.008
Nov ’23NT$581.00
NT$904.25
+55.6%
34.1%NT$1,650.00NT$550.00NT$1,310.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

GlobalWafers

NT$207.7b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$434.50

7D

1.4%

1Y

-19.1%

Materials Analysis Technology

NT$17.3b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.50

7D

3.8%

1Y

12.8%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.40

7D

-0.2%

1Y

-34.0%