GCS Holdings Valutazione
4991 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4991 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4991 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4991 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4991?
Metrica chiave: Poiché 4991 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4991 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.5x |
| Vendite | NT$1.90b |
| Cap. di mercato | NT$16.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4991 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
6533 Andes Technology | 10.5x | 27.33% | NT$15.1b |
6451 ShunSin Technology Holdings | 2.3x | n/a | NT$15.9b |
6643 M31 Technology | 11.4x | 25.07% | NT$18.2b |
5222 Transcom | 11.3x | 18.39% | NT$12.8b |
4991 GCS Holdings | 8.5x | 11.95% | NT$16.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4991 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4991's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4991 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4991's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.5x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4991 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$142.50 | NT$170.00 +19.30% | 11.76% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | NT$164.50 | NT$170.00 +3.34% | 11.76% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | NT$168.50 | NT$123.50 -26.71% | 21.46% | NT$150.00 | NT$97.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | NT$119.50 | NT$123.50 +3.35% | 21.46% | NT$150.00 | NT$97.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | NT$77.20 | NT$123.50 +59.97% | 21.46% | NT$150.00 | NT$97.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | NT$92.90 | NT$151.50 +63.08% | 0.99% | NT$153.00 | NT$150.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | NT$111.00 | NT$151.50 +36.49% | 0.99% | NT$153.00 | NT$150.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | NT$127.00 | NT$151.50 +19.29% | 0.99% | NT$153.00 | NT$150.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 20:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GCS Holdings, Inc. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Changrong Chen | Capital Securities Corporation |
| null null | Capital Securities Corporation |
| Shuchun Hsiao | Masterlink Securities Corp. |