Advanced Wireless Semiconductor Company

Report azionario TPEX:8086

Capitalizzazione di mercato: NT$21.6b

Advanced Wireless Semiconductor Valutazione

8086 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8086 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 8086 ( NT$110.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$34.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8086 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8086?

Metrica chiave: Poiché 8086 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8086. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8086 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8086 su PE?
Rapporto PE52.2x
UtiliNT$415.65m
Cap. di mercatoNT$21.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8086 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8086 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
3014 ITE Tech
12.2xn/aNT$19.3b
3227 PixArt Imaging
16.2x6.53%NT$30.8b
4967 Team Group
65.7x-0.29%NT$17.8b
8016 Sitronix Technology
13.5xn/aNT$22.1b
8086 Advanced Wireless Semiconductor
52.2x22.43%NT$21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8086's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8086 52.2xMedia del settore 29.9xNo. of Companies26PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8086's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8086 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8086 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$110.50
NT$121.71
+10.15%
20.84%NT$152.00NT$85.00n/a7
Jan ’27NT$106.50
NT$121.71
+14.29%
20.84%NT$152.00NT$85.00n/a7
Dec ’26NT$103.50
NT$118.86
+14.84%
25.27%NT$152.00NT$65.00n/a7
Nov ’26NT$111.00
NT$116.14
+4.63%
25.63%NT$148.00NT$65.00n/a7
Oct ’26NT$113.00
NT$116.14
+2.78%
25.63%NT$148.00NT$65.00n/a7
Sep ’26NT$112.00
NT$105.33
-5.95%
23.49%NT$140.00NT$65.00n/a6
Aug ’26NT$102.50
NT$87.00
-15.12%
14.08%NT$100.00NT$65.00n/a6
Jul ’26NT$78.30
NT$99.71
+27.35%
13.58%NT$124.00NT$80.00n/a7
Jun ’26NT$78.00
NT$100.00
+28.21%
13.14%NT$124.00NT$82.00n/a7
May ’26NT$75.60
NT$104.86
+38.70%
11.57%NT$124.00NT$86.00n/a7
Apr ’26NT$86.20
NT$104.86
+21.64%
11.57%NT$124.00NT$86.00n/a7
Mar ’26NT$99.10
NT$104.86
+5.81%
11.57%NT$124.00NT$86.00n/a7
Feb ’26n/a
NT$107.71
0%
10.83%NT$124.00NT$90.00n/a7
Jan ’26NT$110.50
NT$107.71
-2.52%
10.83%NT$124.00NT$90.00NT$106.507
Dec ’25NT$101.00
NT$121.29
+20.08%
22.33%NT$168.00NT$90.00NT$103.507
Nov ’25NT$95.20
NT$130.57
+37.15%
17.73%NT$168.00NT$96.00NT$111.007
Oct ’25NT$106.00
NT$140.50
+32.55%
12.36%NT$168.00NT$115.00NT$113.006
Sep ’25NT$115.00
NT$145.17
+26.23%
11.03%NT$168.00NT$115.00NT$112.006
Aug ’25NT$111.00
NT$166.00
+49.55%
9.42%NT$195.00NT$151.00NT$102.506
Jul ’25NT$139.00
NT$173.60
+24.89%
11.21%NT$195.00NT$151.00NT$78.305
Jun ’25NT$125.50
NT$158.40
+26.22%
16.13%NT$195.00NT$119.00NT$78.005
May ’25NT$138.00
NT$158.40
+14.78%
16.13%NT$195.00NT$119.00NT$75.605
Apr ’25NT$146.00
NT$165.60
+13.42%
16.58%NT$195.00NT$119.00NT$86.205
Mar ’25NT$149.00
NT$149.80
+0.54%
16.92%NT$175.00NT$119.00NT$99.105
Feb ’25NT$124.50
NT$137.40
+10.36%
11.28%NT$155.00NT$119.00n/a5
Jan ’25NT$131.00
NT$142.40
+8.70%
15.96%NT$180.00NT$119.00NT$110.505
NT$121.71
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/09 10:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Wireless Semiconductor Company è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Changrong ChenCapital Securities Corporation
Kuan-Chao WangGoldman Sachs
Yu-Pin HsiaHSBC