8086 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8086 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$207.93
Fair Value
53.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 8086 ( NT$97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$207.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8086 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8086?
Metrica chiave: Poiché 8086 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8086. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8086 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8086 su PE?
Rapporto PE
29x
Guadagni
NT$657.03m
Cap. di mercato
NT$19.06b
8086 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.7x
Valore d'impresa/EBITDA
13.2x
Rapporto PEG
-34.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8086 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8086 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8086's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
8086 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29x
Rapporto equo PE
15.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8086 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NT$97.00
NT$106.14
+9.4%
10.7%
NT$124.00
NT$90.00
n/a
7
Feb ’26
n/a
NT$107.71
0%
10.8%
NT$124.00
NT$90.00
n/a
7
Jan ’26
NT$110.50
NT$107.71
-2.5%
10.8%
NT$124.00
NT$90.00
n/a
7
Dec ’25
NT$101.00
NT$121.29
+20.1%
22.3%
NT$168.00
NT$90.00
n/a
7
Nov ’25
NT$95.20
NT$130.57
+37.2%
17.7%
NT$168.00
NT$96.00
n/a
7
Oct ’25
NT$106.00
NT$140.50
+32.5%
12.4%
NT$168.00
NT$115.00
n/a
6
Sep ’25
NT$115.00
NT$145.17
+26.2%
11.0%
NT$168.00
NT$115.00
n/a
6
Aug ’25
NT$111.00
NT$166.00
+49.5%
9.4%
NT$195.00
NT$151.00
n/a
6
Jul ’25
NT$139.00
NT$173.60
+24.9%
11.2%
NT$195.00
NT$151.00
n/a
5
Jun ’25
NT$125.50
NT$158.40
+26.2%
16.1%
NT$195.00
NT$119.00
n/a
5
May ’25
NT$138.00
NT$158.40
+14.8%
16.1%
NT$195.00
NT$119.00
n/a
5
Apr ’25
NT$146.00
NT$165.60
+13.4%
16.6%
NT$195.00
NT$119.00
n/a
5
Mar ’25
NT$149.00
NT$149.80
+0.5%
16.9%
NT$175.00
NT$119.00
n/a
5
Feb ’25
NT$124.50
NT$137.40
+10.4%
11.3%
NT$155.00
NT$119.00
n/a
5
Jan ’25
NT$131.00
NT$142.40
+8.7%
16.0%
NT$180.00
NT$119.00
NT$110.50
5
Dec ’24
NT$137.50
NT$141.00
+2.5%
12.5%
NT$159.00
NT$119.00
NT$101.00
5
Nov ’24
NT$112.50
NT$123.40
+9.7%
6.8%
NT$135.00
NT$112.00
NT$95.20
5
Oct ’24
NT$107.50
NT$124.75
+16.0%
14.7%
NT$147.00
NT$98.00
NT$106.00
4
Sep ’24
NT$100.00
NT$90.67
-9.3%
6.0%
NT$98.00
NT$85.00
NT$115.00
3
Aug ’24
NT$92.50
NT$78.00
-15.7%
16.5%
NT$89.00
NT$60.00
NT$111.00
3
Jul ’24
NT$90.30
NT$78.00
-13.6%
16.5%
NT$89.00
NT$60.00
NT$139.00
3
Jun ’24
NT$84.10
NT$72.67
-13.6%
12.4%
NT$80.00
NT$60.00
NT$125.50
3
May ’24
NT$82.80
NT$72.67
-12.2%
12.4%
NT$80.00
NT$60.00
NT$138.00
3
Apr ’24
NT$87.20
NT$72.67
-16.7%
12.4%
NT$80.00
NT$60.00
NT$146.00
3
Mar ’24
NT$77.10
NT$59.33
-23.0%
26.2%
NT$78.00
NT$40.00
NT$149.00
3
Feb ’24
NT$77.90
NT$59.33
-23.8%
26.2%
NT$78.00
NT$40.00
NT$124.50
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NT$106.14
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advanced Wireless Semiconductor Company è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.