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Advanced Wireless Semiconductor Valutazione
8086 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8086 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8086 ( NT$104.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$187.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8086 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8086?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8086 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$20.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8086 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
6679 Zilltek Technology | 35.8x | 23.1% | NT$18.0b |
8081 Global Mixed-Mode Technology | 12.8x | 2.6% | NT$19.2b |
3545 FocalTech Systems | 44.3x | 19.5% | NT$18.6b |
3014 ITE Tech | 14.6x | n/a | NT$23.4b |
8086 Advanced Wireless Semiconductor | 29.9x | 14.5% | NT$20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8086's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8086's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8086 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$106.50 | NT$140.50 +31.9% | 12.4% | NT$168.00 | NT$115.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NT$115.00 | NT$145.17 +26.2% | 11.0% | NT$168.00 | NT$115.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NT$111.00 | NT$166.00 +49.5% | 9.4% | NT$195.00 | NT$151.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NT$139.00 | NT$173.60 +24.9% | 11.2% | NT$195.00 | NT$151.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$125.50 | NT$158.40 +26.2% | 16.1% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$138.00 | NT$158.40 +14.8% | 16.1% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$146.00 | NT$165.60 +13.4% | 16.6% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$149.00 | NT$149.80 +0.5% | 16.9% | NT$175.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$124.50 | NT$137.40 +10.4% | 11.3% | NT$155.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$131.00 | NT$142.40 +8.7% | 16.0% | NT$180.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$137.50 | NT$141.00 +2.5% | 12.5% | NT$159.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$112.50 | NT$123.40 +9.7% | 6.8% | NT$135.00 | NT$112.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$107.50 | NT$124.75 +16.0% | 14.7% | NT$147.00 | NT$98.00 | NT$106.50 | 4 |
| Sep ’24 | NT$100.00 | NT$90.67 -9.3% | 6.0% | NT$98.00 | NT$85.00 | NT$115.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$92.50 | NT$78.00 -15.7% | 16.5% | NT$89.00 | NT$60.00 | NT$111.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$90.30 | NT$78.00 -13.6% | 16.5% | NT$89.00 | NT$60.00 | NT$139.00 | 3 |
| Jun ’24 | NT$84.10 | NT$72.67 -13.6% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$125.50 | 3 |
| May ’24 | NT$82.80 | NT$72.67 -12.2% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$138.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$87.20 | NT$72.67 -16.7% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$146.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$77.10 | NT$59.33 -23.0% | 26.2% | NT$78.00 | NT$40.00 | NT$149.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$77.90 | NT$59.33 -23.8% | 26.2% | NT$78.00 | NT$40.00 | NT$124.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$68.10 | NT$52.33 -23.2% | 16.8% | NT$60.00 | NT$40.00 | NT$131.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$75.40 | NT$55.67 -26.2% | 22.1% | NT$70.00 | NT$40.00 | NT$137.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$63.10 | NT$55.67 -11.8% | 22.1% | NT$70.00 | NT$40.00 | NT$112.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$60.90 | NT$59.00 -3.1% | 14.0% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$107.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.