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M31 Technology Valutazione
6643 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6643 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6643 ( NT$1025 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$646.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6643 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6643?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6643 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$32.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6643 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.8x | ||
4749 Advanced Echem Materials | 109.6x | n/a | NT$54.1b |
2388 VIA Technologies | 129.8x | n/a | NT$69.3b |
3035 Faraday Technology | 56.7x | 38.1% | NT$68.9b |
3264 Ardentec | 11.2x | n/a | NT$28.7b |
6643 M31 Technology | 77.4x | 41.6% | NT$32.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6643 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6643's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6643 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6643's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.4x |
| Rapporto equo PE | 47.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6643 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$775.00 | NT$1,128.75 +45.6% | 12.8% | NT$1,355.00 | NT$855.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$965.00 | NT$1,246.25 +29.1% | 21.1% | NT$1,830.00 | NT$855.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$1,155.00 | NT$1,403.33 +21.5% | 22.4% | NT$1,833.29 | NT$879.17 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$1,180.00 | NT$1,293.33 +9.6% | 22.3% | NT$1,833.29 | NT$879.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$912.50 | NT$1,278.67 +40.1% | 24.6% | NT$1,833.33 | NT$879.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$1,000.00 | NT$1,598.33 +59.8% | 15.3% | NT$1,833.33 | NT$1,125.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$1,233.33 | NT$1,610.00 +30.5% | 15.4% | NT$1,833.33 | NT$1,125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$1,654.17 | NT$1,208.33 -27.0% | 29.5% | NT$1,833.33 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$1,437.50 | NT$1,105.00 -23.1% | 18.2% | NT$1,316.67 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$883.33 | NT$977.08 +10.6% | 14.1% | NT$1,091.67 | NT$750.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$828.33 | NT$926.04 +11.8% | 11.2% | NT$1,012.50 | NT$750.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$736.67 | NT$864.58 +17.4% | 14.3% | NT$1,012.50 | NT$670.83 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$667.50 | NT$864.58 +29.5% | 14.3% | NT$1,012.50 | NT$670.83 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$757.50 | NT$834.18 +10.1% | 20.7% | NT$1,012.50 | NT$549.24 | NT$965.00 | 4 |
| Aug ’24 | NT$724.17 | NT$655.30 -9.5% | 21.2% | NT$893.93 | NT$549.24 | NT$1,155.00 | 4 |
| Jul ’24 | NT$734.09 | NT$655.30 -10.7% | 21.2% | NT$893.93 | NT$549.24 | NT$1,180.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$668.18 | NT$575.75 -13.8% | 3.3% | NT$590.91 | NT$549.24 | NT$912.50 | 3 |
| May ’24 | NT$422.72 | NT$485.10 +14.8% | 3.4% | NT$507.57 | NT$469.69 | NT$1,000.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$504.54 | NT$485.10 -3.9% | 3.4% | NT$507.57 | NT$469.69 | NT$1,233.33 | 3 |
| Mar ’24 | NT$455.30 | NT$313.38 -31.2% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$1,654.17 | 3 |
| Feb ’24 | NT$406.06 | NT$313.38 -22.8% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$1,437.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$346.21 | NT$313.38 -9.5% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$883.33 | 3 |
| Dec ’23 | NT$378.79 | NT$313.38 -17.3% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$828.33 | 3 |
| Nov ’23 | NT$249.62 | NT$274.24 +9.9% | 7.4% | NT$303.03 | NT$258.33 | NT$736.67 | 3 |
| Oct ’23 | NT$273.86 | NT$271.97 -0.7% | 6.7% | NT$303.03 | NT$258.33 | NT$667.50 | 4 |
| Sep ’23 | NT$266.67 | NT$271.97 +2.0% | 6.7% | NT$303.03 | NT$258.33 | NT$757.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.