M31 Technology Corporation

Report azionario TPEX:6643

Capitalizzazione di mercato: NT$17.1b

M31 Technology Valutazione

6643 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6643 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$342.64
Fair Value
19.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6643 ( NT$408.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$342.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6643 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6643?

Metrica chiave: Poiché 6643 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6643. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6643 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6643 su PS?
Rapporto PS10.7x
VenditeNT$1.59b
Cap. di mercatoNT$17.07b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6643 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6643 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
6451 ShunSin Technology Holdings
2.2xn/aNT$15.2b
4961 Fitipower Integrated Technology
1x10.09%NT$18.4b
3014 ITE Tech
3xn/aNT$21.7b
3592 Raydium Semiconductor
0.8x3.05%NT$18.5b
6643 M31 Technology
10.7x23.57%NT$17.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6643 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6643's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4967 Team Group
0.6x-24.30%US$372.55m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$261.45m
6120 Darwin Precisions
0.3xn/aUS$217.90m
3633 Epoch Chemtronics
0.5xn/aUS$88.08m
6643 10.7xMedia del settore 3.1xNo. of Companies39PS02.44.87.29.612+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6643 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6643's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6643 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.7x
Rapporto equo PS 19.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6643 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6643 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$408.50
NT$517.25
+26.62%
9.86%NT$574.00NT$440.00n/a4
Oct ’26NT$456.00
NT$541.00
+18.64%
11.26%NT$600.00NT$440.00n/a4
Sep ’26NT$501.00
NT$512.33
+2.26%
15.43%NT$600.00NT$375.00n/a6
Aug ’26NT$507.00
NT$537.50
+6.02%
13.56%NT$600.00NT$435.00n/a6
Jul ’26NT$527.00
NT$579.29
+9.92%
21.16%NT$830.00NT$435.00n/a7
Jun ’26NT$520.00
NT$579.29
+11.40%
21.16%NT$830.00NT$435.00n/a7
May ’26NT$519.00
NT$712.86
+37.35%
14.66%NT$865.00NT$525.00n/a7
Apr ’26NT$594.00
NT$732.86
+23.38%
14.45%NT$865.00NT$525.00n/a7
Mar ’26NT$763.00
NT$806.13
+5.65%
20.31%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$840.50
0%
19.34%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Jan ’26NT$753.00
NT$860.50
+14.28%
19.30%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Dec ’25NT$720.00
NT$853.63
+18.56%
19.29%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Nov ’25NT$748.00
NT$1,126.88
+50.65%
13.13%NT$1,355.00NT$840.00NT$408.508
Oct ’25NT$832.00
NT$1,128.75
+35.67%
12.79%NT$1,355.00NT$855.00NT$456.008
Sep ’25NT$965.00
NT$1,246.25
+29.15%
21.09%NT$1,830.00NT$855.00NT$501.008
Aug ’25NT$1,155.00
NT$1,403.33
+21.50%
22.45%NT$1,833.29NT$879.17NT$507.008
Jul ’25NT$1,180.00
NT$1,293.33
+9.60%
22.29%NT$1,833.29NT$879.17NT$527.006
Jun ’25NT$912.50
NT$1,278.67
+40.13%
24.56%NT$1,833.33NT$879.17NT$520.005
May ’25NT$1,000.00
NT$1,598.33
+59.83%
15.32%NT$1,833.33NT$1,125.00NT$519.005
Apr ’25NT$1,233.33
NT$1,610.00
+30.54%
15.43%NT$1,833.33NT$1,125.00NT$594.005
Mar ’25NT$1,654.17
NT$1,208.33
-26.95%
29.51%NT$1,833.33NT$750.00NT$763.005
Feb ’25NT$1,437.50
NT$1,105.00
-23.13%
18.25%NT$1,316.67NT$750.00n/a5
Jan ’25NT$883.33
NT$977.08
+10.61%
14.11%NT$1,091.67NT$750.00NT$753.004
Dec ’24NT$828.33
NT$926.04
+11.80%
11.17%NT$1,012.50NT$750.00NT$720.004
Nov ’24NT$736.67
NT$864.58
+17.36%
14.26%NT$1,012.50NT$670.83NT$748.004
NT$517.25
Fair Value
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 22:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

M31 Technology Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mike YangBofA Global Research
To TsangCLSA Sinopac
Sam KaoCLSA Sinopac