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GCS Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
GCS Holdings ha un patrimonio netto totale di NT$2.8B e un debito totale di NT$185.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente NT$3.2B e NT$436.0M. L'EBIT di GCS Holdings è NT$4.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a NT$236.8M.
Informazioni chiave
6.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
NT$191.92m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | NT$236.81m |
| Patrimonio netto | NT$2.77b |
| Totale passività | NT$436.01m |
| Totale attività | NT$3.21b |
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Nov 29Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( NT$973.1M ) di 4991 superano le sue passività a breve termine ( NT$399.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 4991 ( NT$973.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( NT$90.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 4991 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 4991 è aumentato da 2.7% a 8.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 4991 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 4991 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 48.5 % all'anno.