Formosa Petrochemical Valutazione
6505 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6505 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6505 ( NT$40.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$42.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6505 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6505?
Metrica chiave: Poiché 6505 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6505 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.5x |
| Guadagni | NT$6.13b |
| Cap. di mercato | NT$389.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6505 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
NESTE Neste Oyj | 25.2x | 47.9% | €10.9b |
5020 ENEOS Holdings | 12.2x | 12.1% | JP¥2.2t |
BPCL Bharat Petroleum | 9.7x | 3.5% | ₹1.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 19.4x | 30.3% | ₹815.2b |
6505 Formosa Petrochemical | 63.5x | 51.5% | NT$389.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6505 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6505's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6505 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6505's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6505 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$40.90 | NT$66.71 +63.1% | 23.8% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | NT$48.15 | NT$66.71 +38.6% | 23.8% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | NT$52.30 | NT$67.99 +30.0% | 20.3% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$56.10 | NT$71.32 +27.1% | 15.6% | NT$95.00 | NT$55.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NT$65.50 | NT$71.32 +8.9% | 15.6% | NT$95.00 | NT$55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$65.00 | NT$77.10 +18.6% | 12.8% | NT$95.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$67.40 | NT$79.99 +18.7% | 14.3% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$72.20 | NT$80.88 +12.0% | 13.4% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$71.80 | NT$83.00 +15.6% | 14.2% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$72.30 | NT$85.00 +17.6% | 12.5% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$76.20 | NT$85.00 +11.5% | 12.5% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$80.70 | NT$85.03 +5.4% | 13.0% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$83.50 | NT$85.14 +2.0% | 12.8% | NT$100.00 | NT$71.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$79.00 | NT$84.92 +7.5% | 12.7% | NT$100.00 | NT$71.00 | NT$48.15 | 9 |
| Oct ’24 | NT$80.60 | NT$86.10 +6.8% | 12.0% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$52.30 | 9 |
| Sep ’24 | NT$79.90 | NT$85.99 +7.6% | 12.2% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$56.10 | 9 |
| Aug ’24 | NT$81.00 | NT$85.99 +6.2% | 12.2% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$65.50 | 9 |
| Jul ’24 | NT$84.30 | NT$84.57 +0.3% | 13.9% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$65.00 | 9 |
| Jun ’24 | NT$85.50 | NT$84.23 -1.5% | 14.0% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$67.40 | 9 |
| May ’24 | NT$86.80 | NT$84.23 -3.0% | 14.0% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$72.20 | 9 |
| Apr ’24 | NT$85.00 | NT$78.89 -7.2% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$71.80 | 9 |
| Mar ’24 | NT$83.60 | NT$78.89 -5.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$72.30 | 9 |
| Feb ’24 | NT$82.70 | NT$78.89 -4.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$76.20 | 9 |
| Jan ’24 | NT$80.30 | NT$79.59 -0.9% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$80.70 | 9 |
| Dec ’23 | NT$84.30 | NT$79.59 -5.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$83.50 | 9 |
| Nov ’23 | NT$83.20 | NT$79.59 -4.3% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$79.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.