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Yuanta Financial Holding Valutazione
2885 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2885 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2885 ( NT$31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$48.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2885 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2885?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2885 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$410.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2885 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
5871 Chailease Holding | 12.4x | 13.6% | NT$293.8b |
EQH Equitable Holdings | 16.1x | 25.1% | US$13.3b |
A138040 Meritz Financial Group | 8.1x | 3.8% | ₩18.0t |
7722 LINE Pay Taiwan | 54x | n/a | NT$33.2b |
2885 Yuanta Financial Holding | 14x | 9.1% | NT$410.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2885's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Asian Diversified Financial ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2885's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2885 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$31.70 | NT$30.83 -2.7% | 17.3% | NT$37.80 | NT$24.41 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$31.90 | NT$30.83 -3.3% | 17.3% | NT$37.80 | NT$24.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$32.40 | NT$30.16 -6.9% | 16.3% | NT$35.20 | NT$24.02 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$31.37 | NT$29.16 -7.1% | 21.8% | NT$35.20 | NT$19.02 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$31.03 | NT$29.16 -6.0% | 21.8% | NT$35.20 | NT$19.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$30.05 | NT$27.53 -8.4% | 18.6% | NT$32.84 | NT$19.02 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$29.51 | NT$26.75 -9.4% | 16.9% | NT$31.27 | NT$19.02 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$26.76 | NT$25.25 -5.6% | 14.4% | NT$28.92 | NT$19.02 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$26.52 | NT$25.39 -4.3% | 13.4% | NT$28.92 | NT$19.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$27.06 | NT$23.69 -12.4% | 18.0% | NT$28.92 | NT$17.77 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$25.59 | NT$23.39 -8.6% | 17.8% | NT$28.01 | NT$17.77 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$23.92 | NT$23.39 -2.2% | 17.8% | NT$28.01 | NT$17.77 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$24.56 | NT$23.39 -4.8% | 17.8% | NT$28.01 | NT$17.77 | NT$31.70 | 5 |
| Sep ’24 | NT$24.26 | NT$21.98 -9.4% | 19.6% | NT$28.01 | NT$16.65 | NT$31.90 | 5 |
| Aug ’24 | NT$24.05 | NT$20.36 -15.3% | 12.3% | NT$22.89 | NT$16.90 | NT$32.40 | 5 |
| Jul ’24 | NT$22.31 | NT$20.36 -8.7% | 12.3% | NT$22.89 | NT$16.90 | NT$31.37 | 5 |
| Jun ’24 | NT$22.84 | NT$20.36 -10.9% | 12.3% | NT$22.89 | NT$16.90 | NT$31.03 | 5 |
| May ’24 | NT$21.83 | NT$20.32 -6.9% | 12.6% | NT$22.89 | NT$16.71 | NT$30.05 | 5 |
| Apr ’24 | NT$21.59 | NT$20.32 -5.9% | 12.6% | NT$22.89 | NT$16.71 | NT$29.51 | 5 |
| Mar ’24 | NT$21.64 | NT$20.05 -7.3% | 10.6% | NT$22.89 | NT$17.77 | NT$26.76 | 5 |
| Feb ’24 | NT$21.97 | NT$20.05 -8.7% | 10.6% | NT$22.89 | NT$17.77 | NT$26.52 | 5 |
| Jan ’24 | NT$20.96 | NT$20.23 -3.5% | 11.4% | NT$22.89 | NT$17.77 | NT$27.06 | 5 |
| Dec ’23 | NT$21.83 | NT$20.23 -7.3% | 11.4% | NT$22.89 | NT$17.77 | NT$25.59 | 5 |
| Nov ’23 | NT$19.37 | NT$20.30 +4.8% | 10.3% | NT$22.89 | NT$17.68 | NT$23.92 | 6 |
| Oct ’23 | NT$18.88 | NT$20.30 +7.5% | 10.3% | NT$22.89 | NT$17.68 | NT$24.56 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.