Meritz Financial Group Valutazione

A138040 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A138040 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A138040 ( ₩104000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩242091.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A138040 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A138040?

Metrica chiave: Poiché A138040 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A138040. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A138040 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A138040 su PE?
Rapporto PE	8.3x
Guadagni	₩2.29t
Cap. di mercato	₩18.94t

A138040 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A138040 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A138040 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.5x
A005940 NH Investment & Securities	7.3x	6.4%	₩4.8t
A006800 Mirae Asset Securities	15.8x	29.7%	₩4.1t
A071050 Korea Investment Holdings	5.6x	13.3%	₩4.1t
A016360 Samsung SecuritiesLtd	5.2x	4.3%	₩3.9t
A138040 Meritz Financial Group	8.3x	2.8%	₩18.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A138040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A138040's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?

31 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

31 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A138040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore KR Diversified Financial ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A138040's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A138040 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.3x
Rapporto equo PE	9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A138040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A138040 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩104,000.00	₩114,250.00 +9.9%	15.2%	₩130,000.00	₩75,000.00	n/a	8
Dec ’25	₩102,000.00	₩114,250.00 +12.0%	15.2%	₩130,000.00	₩75,000.00	n/a	8
Nov ’25	₩102,800.00	₩110,000.00 +7.0%	15.9%	₩130,000.00	₩70,000.00	n/a	8
Oct ’25	₩97,100.00	₩110,000.00 +13.3%	15.9%	₩130,000.00	₩70,000.00	n/a	8
Sep ’25	₩91,300.00	₩107,000.00 +17.2%	16.0%	₩130,000.00	₩70,000.00	n/a	8
Aug ’25	₩82,700.00	₩101,250.00 +22.4%	16.1%	₩120,000.00	₩65,000.00	n/a	8
Jul ’25	₩77,400.00	₩100,000.00 +29.2%	16.0%	₩120,000.00	₩65,000.00	n/a	8
Jun ’25	₩76,900.00	₩100,000.00 +30.0%	17.1%	₩120,000.00	₩65,000.00	n/a	7
May ’25	₩79,400.00	₩94,285.71 +18.7%	18.6%	₩120,000.00	₩65,000.00	n/a	7
Apr ’25	₩82,000.00	₩94,285.71 +15.0%	18.6%	₩120,000.00	₩65,000.00	n/a	7
Mar ’25	₩83,100.00	₩88,833.33 +6.9%	16.4%	₩110,000.00	₩65,000.00	n/a	6
Feb ’25	₩70,000.00	₩69,666.67 -0.5%	9.7%	₩78,000.00	₩58,000.00	n/a	6
Jan ’25	₩59,100.00	₩67,166.67 +13.6%	8.4%	₩77,000.00	₩58,000.00	n/a	6
Dec ’24	₩55,700.00	₩67,166.67 +20.6%	8.4%	₩77,000.00	₩58,000.00	₩102,000.00	6
Nov ’24	₩51,000.00	₩61,000.00 +19.6%	4.2%	₩65,000.00	₩58,000.00	₩102,800.00	4
Oct ’24	₩55,200.00	₩60,500.00 +9.6%	3.0%	₩63,000.00	₩58,000.00	₩97,100.00	4
Sep ’24	₩54,300.00	₩60,500.00 +11.4%	3.0%	₩63,000.00	₩58,000.00	₩91,300.00	4
Aug ’24	₩49,650.00	₩57,250.00 +15.3%	8.4%	₩63,000.00	₩52,000.00	₩82,700.00	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/30 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/30 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Meritz Financial Group Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jongmin Shim	CLSA
Hye-jin Park	Daishin Securities Co. Ltd.
Sinyoung Park	Goldman Sachs