Meritz Financial Group Valutazione
A138040 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A138040 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A138040 ( ₩122600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩272181.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A138040 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A138040?
Metrica chiave: Poiché A138040 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A138040 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | ₩2.27t |
| Cap. di mercato | ₩21.76t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A138040 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
A006800 Mirae Asset Securities | 7.5x | 4.4% | ₩5.9t |
A005940 NH Investment & Securities | 7.7x | 6.7% | ₩5.2t |
A071050 Korea Investment Holdings | 4.7x | 4.2% | ₩4.7t |
EQH Equitable Holdings | 12.9x | 16.6% | US$15.1b |
A138040 Meritz Financial Group | 9.6x | 5.1% | ₩21.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A138040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A138040's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A138040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore KR Diversified Financial ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A138040's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A138040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩122,600.00 | ₩134,142.86 +9.4% | 18.8% | ₩160,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₩121,800.00 | ₩134,142.86 +10.1% | 18.8% | ₩160,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₩120,800.00 | ₩129,875.00 +7.5% | 20.1% | ₩160,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₩114,200.00 | ₩114,250.00 +0.04% | 15.2% | ₩130,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩104,000.00 | ₩114,250.00 +9.9% | 15.2% | ₩130,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩102,000.00 | ₩114,250.00 +12.0% | 15.2% | ₩130,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩102,800.00 | ₩110,000.00 +7.0% | 15.9% | ₩130,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩97,100.00 | ₩110,000.00 +13.3% | 15.9% | ₩130,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩91,300.00 | ₩107,000.00 +17.2% | 16.0% | ₩130,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩82,700.00 | ₩101,250.00 +22.4% | 16.1% | ₩120,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩77,400.00 | ₩100,000.00 +29.2% | 16.0% | ₩120,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩76,900.00 | ₩100,000.00 +30.0% | 17.1% | ₩120,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩79,400.00 | ₩94,285.71 +18.7% | 18.6% | ₩120,000.00 | ₩65,000.00 | ₩124,100.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₩82,000.00 | ₩94,285.71 +15.0% | 18.6% | ₩120,000.00 | ₩65,000.00 | ₩121,800.00 | 7 |
| Mar ’25 | ₩83,100.00 | ₩88,833.33 +6.9% | 16.4% | ₩110,000.00 | ₩65,000.00 | ₩120,800.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩70,000.00 | ₩69,666.67 -0.5% | 9.7% | ₩78,000.00 | ₩58,000.00 | ₩114,200.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩59,100.00 | ₩67,166.67 +13.6% | 8.4% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩104,000.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩55,700.00 | ₩67,166.67 +20.6% | 8.4% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩102,000.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₩51,000.00 | ₩61,000.00 +19.6% | 4.2% | ₩65,000.00 | ₩58,000.00 | ₩102,800.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩55,200.00 | ₩60,500.00 +9.6% | 3.0% | ₩63,000.00 | ₩58,000.00 | ₩97,100.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩54,300.00 | ₩60,500.00 +11.4% | 3.0% | ₩63,000.00 | ₩58,000.00 | ₩91,300.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩49,650.00 | ₩57,250.00 +15.3% | 8.4% | ₩63,000.00 | ₩52,000.00 | ₩82,700.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 19:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Meritz Financial Group Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jongmin Shim | CLSA |
| Hye-jin Park | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Sinyoung Park | Goldman Sachs |