NH Investment & Securities Valutazione
A005940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005940 ( ₩20900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩27932.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005940 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005940?
Metrica chiave: Poiché A005940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005940 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Utili | ₩814.82b |
| Cap. di mercato | ₩7.66t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005940 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 7.4x | 6.07% | ₩6.9t |
A071050 Korea Investment Holdings | 5.1x | -3.10% | ₩8.9t |
A039490 Kiwoom Securities | 7.4x | 8.59% | ₩7.1t |
A003540 Daishin SecuritiesLtd | 53.6x | n/a | ₩1.7t |
A005940 NH Investment & Securities | 9.6x | 6.40% | ₩7.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A008560 Meritz Securities | 4.2x | n/a | US$2.43b |
A023590 Daou Technology | 3.9x | n/a | US$1.06b |
A032190 Daou Data | 3.9x | n/a | US$437.38m |
A041190 Woori Technology Investment | 2.8x | n/a | US$417.51m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore KR Capital Markets ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩20,950.00 | ₩24,269.23 +15.84% | 7.34% | ₩28,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | ₩20,350.00 | ₩24,291.67 +19.37% | 7.63% | ₩28,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | ₩19,270.00 | ₩22,772.73 +18.18% | 8.55% | ₩26,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₩19,120.00 | ₩22,772.73 +19.10% | 8.55% | ₩26,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₩18,660.00 | ₩22,458.33 +20.36% | 9.51% | ₩26,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | ₩20,100.00 | ₩18,423.08 -8.34% | 5.72% | ₩21,000.00 | ₩16,500.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | ₩17,240.00 | ₩18,423.08 +6.86% | 5.72% | ₩21,000.00 | ₩16,500.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₩15,350.00 | ₩18,208.33 +18.62% | 4.26% | ₩19,500.00 | ₩16,500.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ₩13,800.00 | ₩18,136.36 +31.42% | 4.25% | ₩19,500.00 | ₩16,500.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₩14,890.00 | ₩18,045.45 +21.19% | 4.64% | ₩19,500.00 | ₩16,500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₩14,440.00 | ₩17,733.73 +22.81% | 4.36% | ₩19,000.00 | ₩16,500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₩13,950.00 | ₩17,551.91 +25.82% | 4.59% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩13,320.00 | ₩17,159.31 +28.82% | 7.44% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩13,470.00 | ₩17,089.25 +26.87% | 7.63% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | ₩20,350.00 | 12 |
| Oct ’25 | ₩13,420.00 | ₩16,791.67 +25.12% | 8.20% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | ₩19,270.00 | 12 |
| Sep ’25 | ₩13,660.00 | ₩16,681.82 +22.12% | 8.31% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | ₩19,120.00 | 11 |
| Aug ’25 | ₩14,170.00 | ₩16,590.91 +17.08% | 8.41% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | ₩18,660.00 | 11 |
| Jul ’25 | ₩12,500.00 | ₩14,388.89 +15.11% | 8.32% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | ₩20,100.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩12,280.00 | ₩14,045.45 +14.38% | 7.81% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | ₩17,240.00 | 11 |
| May ’25 | ₩12,490.00 | ₩13,772.73 +10.27% | 6.81% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | ₩15,350.00 | 11 |
| Apr ’25 | ₩11,280.00 | ₩13,409.09 +18.87% | 5.69% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | ₩13,800.00 | 11 |
| Mar ’25 | ₩11,740.00 | ₩13,272.73 +13.06% | 4.36% | ₩14,000.00 | ₩12,000.00 | ₩14,890.00 | 11 |
| Feb ’25 | ₩11,130.00 | ₩12,363.64 +11.08% | 3.89% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | ₩14,440.00 | 11 |
| Jan ’25 | ₩10,330.00 | ₩12,350.00 +19.55% | 3.64% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | ₩13,950.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₩10,250.00 | ₩12,272.73 +19.73% | 4.71% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,320.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₩9,740.00 | ₩12,272.73 +26.00% | 4.71% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,470.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 16:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NH Investment & Securities Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryan Song | BofA Global Research |
| Hye-jin Park | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jiwon Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |