NH Investment & Securities Valutazione
A005940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005940 ( ₩15090 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩24885.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005940 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005940?
Metrica chiave: Poiché A005940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005940 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | ₩664.55b |
| Cap. di mercato | ₩5.18t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005940 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
A071050 Korea Investment Holdings | 4.6x | 5.1% | ₩4.7t |
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 4.7x | 1.2% | ₩4.2t |
A039490 Kiwoom Securities | 8.7x | 19.0% | ₩3.2t |
A001720 Shinyoung Securities | 12.1x | n/a | ₩1.1t |
A005940 NH Investment & Securities | 7.8x | 7.2% | ₩5.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005940 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore KR Capital Markets ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩15,090.00 | ₩17,863.64 +18.4% | 4.0% | ₩19,000.00 | ₩16,500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₩14,440.00 | ₩17,733.73 +22.8% | 4.4% | ₩19,000.00 | ₩16,500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₩13,950.00 | ₩17,551.91 +25.8% | 4.6% | ₩19,000.00 | ₩16,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩13,320.00 | ₩17,159.31 +28.8% | 7.4% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩13,470.00 | ₩17,089.25 +26.9% | 7.6% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩13,420.00 | ₩16,791.67 +25.1% | 8.2% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩13,660.00 | ₩16,681.82 +22.1% | 8.3% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₩14,170.00 | ₩16,590.91 +17.1% | 8.4% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₩12,500.00 | ₩14,388.89 +15.1% | 8.3% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩12,280.00 | ₩14,045.45 +14.4% | 7.8% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₩12,490.00 | ₩13,772.73 +10.3% | 6.8% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₩11,280.00 | ₩13,409.09 +18.9% | 5.7% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₩11,740.00 | ₩13,272.73 +13.1% | 4.4% | ₩14,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₩11,130.00 | ₩12,363.64 +11.1% | 3.9% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | ₩14,440.00 | 11 |
| Jan ’25 | ₩10,330.00 | ₩12,350.00 +19.6% | 3.6% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | ₩13,950.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₩10,250.00 | ₩12,272.73 +19.7% | 4.7% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,320.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₩9,740.00 | ₩12,272.73 +26.0% | 4.7% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,470.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩10,220.00 | ₩12,222.22 +19.6% | 4.8% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,420.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩10,310.00 | ₩12,222.22 +18.5% | 4.8% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,660.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₩10,190.00 | ₩12,055.56 +18.3% | 5.7% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩14,170.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩9,550.00 | ₩11,833.33 +23.9% | 8.0% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | ₩12,500.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩9,630.00 | ₩11,610.00 +20.6% | 9.3% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | ₩12,280.00 | 10 |
| May ’24 | ₩9,350.00 | ₩12,011.11 +28.5% | 14.5% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | ₩12,490.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₩8,800.00 | ₩11,750.00 +33.5% | 15.8% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | ₩11,280.00 | 8 |
| Mar ’24 | ₩9,500.00 | ₩11,888.89 +25.1% | 15.1% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | ₩11,740.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₩9,340.00 | ₩11,444.44 +22.5% | 9.3% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | ₩11,130.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 05:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NH Investment & Securities Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null RESEARCH DEPARTMENT | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Bryan Song | BofA Global Research |
| Sunmok Ha | Credit Suisse |