Samsung SecuritiesLtd Valutazione
A016360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A016360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A016360 ( ₩43500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩119699.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A016360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A016360?
Metrica chiave: Poiché A016360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A016360 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | ₩743.55b |
| Cap. di mercato | ₩3.88t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A016360 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
A071050 Korea Investment Holdings | 5.9x | 14.3% | ₩4.3t |
A039490 Kiwoom Securities | 8.8x | 21.4% | ₩3.2t |
A005940 NH Investment & Securities | 7.2x | 6.0% | ₩4.8t |
A001720 Shinyoung Securities | 9.3x | n/a | ₩988.0b |
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 5.2x | 4.7% | ₩3.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A016360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore KR Capital Markets ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A016360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩43,500.00 | ₩57,880.00 +33.1% | 6.2% | ₩63,000.00 | ₩53,000.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₩43,500.00 | ₩56,890.91 +30.8% | 8.1% | ₩63,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩47,600.00 | ₩56,900.00 +19.5% | 7.8% | ₩63,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩45,950.00 | ₩56,345.45 +22.6% | 7.5% | ₩62,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₩43,550.00 | ₩54,727.27 +25.7% | 6.1% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₩47,250.00 | ₩54,000.00 +14.3% | 5.4% | ₩58,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩45,650.00 | ₩52,300.00 +14.6% | 6.3% | ₩58,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩39,500.00 | ₩49,666.67 +25.7% | 5.6% | ₩56,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩36,100.00 | ₩48,666.67 +34.8% | 4.0% | ₩52,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₩38,100.00 | ₩47,833.33 +25.5% | 4.3% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₩39,200.00 | ₩47,833.33 +22.0% | 4.3% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₩41,550.00 | ₩47,500.00 +14.3% | 3.9% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₩39,550.00 | ₩46,250.00 +16.9% | 3.9% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₩38,500.00 | ₩46,333.33 +20.3% | 3.8% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩43,500.00 | 12 |
| Dec ’24 | ₩38,500.00 | ₩46,333.33 +20.3% | 3.8% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩47,600.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩36,450.00 | ₩45,800.00 +25.7% | 3.2% | ₩49,000.00 | ₩44,000.00 | ₩45,950.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩36,750.00 | ₩45,600.00 +24.1% | 3.4% | ₩49,000.00 | ₩44,000.00 | ₩43,550.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩36,900.00 | ₩45,600.00 +23.6% | 3.4% | ₩49,000.00 | ₩44,000.00 | ₩47,250.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩37,050.00 | ₩45,300.00 +22.3% | 4.2% | ₩49,000.00 | ₩42,000.00 | ₩45,650.00 | 10 |
| Jul ’24 | ₩36,000.00 | ₩45,300.00 +25.8% | 4.2% | ₩49,000.00 | ₩42,000.00 | ₩39,500.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₩36,250.00 | ₩45,000.00 +24.1% | 4.4% | ₩49,000.00 | ₩42,000.00 | ₩36,100.00 | 10 |
| May ’24 | ₩33,850.00 | ₩42,500.00 +25.6% | 4.6% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,100.00 | 8 |
| Apr ’24 | ₩31,700.00 | ₩42,142.86 +32.9% | 4.8% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩39,200.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩33,500.00 | ₩42,500.00 +26.9% | 5.0% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩41,550.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₩34,150.00 | ₩42,875.00 +25.5% | 6.3% | ₩48,000.00 | ₩40,000.00 | ₩39,550.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₩31,450.00 | ₩42,555.56 +35.3% | 6.4% | ₩48,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,500.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Samsung Securities Co.,Ltd. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null RESEARCH DEPARTMENT | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Seung Kyu Shim | BofA Global Research |
| Terence Park | CLSA |