Samsung Securities Co.,Ltd.

KOSE:A016360 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩4.1t

Samsung SecuritiesLtd Valutazione

A016360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A016360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A016360 ( ₩45950 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩118243.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A016360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A016360?

Metrica chiave: Poiché A016360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A016360. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A016360 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A016360 su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagni₩654.25b
Cap. di mercato₩4.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A016360 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A016360 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
A005940 NH Investment & Securities
7.5x8.6%₩4.6t
A071050 Korea Investment Holdings
4.7x7.9%₩4.2t
A039490 Kiwoom Securities
8.7x22.6%₩3.4t
A001720 Shinyoung Securities
9.5xn/a₩1.0t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
6.3x8.2%₩4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A016360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A071050 Korea Investment Holdings
4.7x7.9%US$2.99b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A041190 Woori Technology Investment
4.9xn/aUS$566.94m
A023590 Daou Technology
3.3xn/aUS$552.41m
A016360 6.3xMedia del settore 9.1xNo. of Companies15PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore KR Capital Markets ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A016360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A016360 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A016360 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩45,950.00
₩56,345.45
+22.6%
7.5%₩62,000.00₩47,000.00n/a11
Nov ’25₩45,950.00
₩56,345.45
+22.6%
7.5%₩62,000.00₩47,000.00n/a11
Oct ’25₩43,550.00
₩54,727.27
+25.7%
6.1%₩60,000.00₩47,000.00n/a11
Sep ’25₩47,250.00
₩54,000.00
+14.3%
5.4%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Aug ’25₩45,650.00
₩52,300.00
+14.6%
6.3%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Jul ’25₩39,500.00
₩49,666.67
+25.7%
5.6%₩56,000.00₩47,000.00n/a9
Jun ’25₩36,100.00
₩48,666.67
+34.8%
4.0%₩52,000.00₩45,000.00n/a12
May ’25₩38,100.00
₩47,833.33
+25.5%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Apr ’25₩39,200.00
₩47,833.33
+22.0%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Mar ’25₩41,550.00
₩47,500.00
+14.3%
3.9%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Feb ’25₩39,550.00
₩46,250.00
+16.9%
3.9%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Jan ’25₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Dec ’24₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Nov ’24₩36,450.00
₩45,800.00
+25.7%
3.2%₩49,000.00₩44,000.00₩45,950.0010
Oct ’24₩36,750.00
₩45,600.00
+24.1%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩43,550.0010
Sep ’24₩36,900.00
₩45,600.00
+23.6%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩47,250.0010
Aug ’24₩37,050.00
₩45,300.00
+22.3%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩45,650.0010
Jul ’24₩36,000.00
₩45,300.00
+25.8%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩39,500.0010
Jun ’24₩36,250.00
₩45,000.00
+24.1%
4.4%₩49,000.00₩42,000.00₩36,100.0010
May ’24₩33,850.00
₩42,500.00
+25.6%
4.6%₩45,000.00₩40,000.00₩38,100.008
Apr ’24₩31,700.00
₩42,142.86
+32.9%
4.8%₩45,000.00₩40,000.00₩39,200.007
Mar ’24₩33,500.00
₩42,500.00
+26.9%
5.0%₩45,000.00₩40,000.00₩41,550.008
Feb ’24₩34,150.00
₩42,875.00
+25.5%
6.3%₩48,000.00₩40,000.00₩39,550.008
Jan ’24₩31,450.00
₩42,555.56
+35.3%
6.4%₩48,000.00₩40,000.00₩38,500.009
Dec ’23₩35,750.00
₩43,700.00
+22.2%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩38,500.0010
Nov ’23₩32,100.00
₩44,400.00
+38.3%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩36,450.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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