Samsung SecuritiesLtd Valutazione
A016360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A016360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A016360 ( ₩77600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩134624.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A016360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A016360?
Metrica chiave: Poiché A016360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A016360 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Utili | ₩939.97b |
| Cap. di mercato | ₩6.95t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A016360 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
A005940 NH Investment & Securities | 9.6x | 6.40% | ₩7.7t |
A039490 Kiwoom Securities | 7.4x | 8.59% | ₩7.1t |
A071050 Korea Investment Holdings | 5.1x | -3.10% | ₩8.9t |
A003540 Daishin SecuritiesLtd | 53.6x | n/a | ₩1.7t |
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 7.4x | 6.07% | ₩6.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A016360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A008560 Meritz Securities | 4.2x | n/a | US$2.43b |
A023590 Daou Technology | 3.9x | n/a | US$1.06b |
A032190 Daou Data | 3.9x | n/a | US$437.38m |
A041190 Woori Technology Investment | 2.8x | n/a | US$417.51m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore KR Capital Markets ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A016360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A016360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩77,600.00 | ₩94,750.00 +22.10% | 10.93% | ₩110,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | ₩77,300.00 | ₩87,666.67 +13.41% | 10.59% | ₩110,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | ₩71,200.00 | ₩85,000.00 +19.38% | 11.77% | ₩110,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | ₩68,000.00 | ₩83,500.00 +22.79% | 9.52% | ₩100,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | ₩66,900.00 | ₩73,166.67 +9.37% | 17.42% | ₩100,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | ₩73,400.00 | ₩64,500.00 -12.13% | 6.25% | ₩69,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | ₩60,500.00 | ₩64,500.00 +6.61% | 6.25% | ₩69,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₩52,200.00 | ₩60,900.00 +16.67% | 4.25% | ₩65,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₩45,350.00 | ₩60,900.00 +34.29% | 4.25% | ₩65,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₩45,600.00 | ₩60,900.00 +33.55% | 4.25% | ₩65,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₩45,600.00 | ₩58,480.00 +28.25% | 5.44% | ₩63,000.00 | ₩53,000.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₩43,500.00 | ₩56,890.91 +30.78% | 8.12% | ₩63,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩47,600.00 | ₩56,900.00 +19.54% | 7.78% | ₩63,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩45,950.00 | ₩56,345.45 +22.62% | 7.46% | ₩62,000.00 | ₩47,000.00 | ₩77,300.00 | 11 |
| Oct ’25 | ₩43,550.00 | ₩54,727.27 +25.67% | 6.14% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | ₩71,200.00 | 11 |
| Sep ’25 | ₩47,250.00 | ₩54,000.00 +14.29% | 5.43% | ₩58,000.00 | ₩47,000.00 | ₩68,000.00 | 10 |
| Aug ’25 | ₩45,650.00 | ₩52,300.00 +14.57% | 6.29% | ₩58,000.00 | ₩47,000.00 | ₩66,900.00 | 10 |
| Jul ’25 | ₩39,500.00 | ₩49,666.67 +25.74% | 5.62% | ₩56,000.00 | ₩47,000.00 | ₩73,400.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩36,100.00 | ₩48,666.67 +34.81% | 3.96% | ₩52,000.00 | ₩45,000.00 | ₩60,500.00 | 12 |
| May ’25 | ₩38,100.00 | ₩47,833.33 +25.55% | 4.34% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | ₩52,200.00 | 12 |
| Apr ’25 | ₩39,200.00 | ₩47,833.33 +22.02% | 4.34% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | ₩45,350.00 | 12 |
| Mar ’25 | ₩41,550.00 | ₩47,500.00 +14.32% | 3.89% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | ₩45,600.00 | 12 |
| Feb ’25 | ₩39,550.00 | ₩46,250.00 +16.94% | 3.86% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩45,600.00 | 12 |
| Jan ’25 | ₩38,500.00 | ₩46,333.33 +20.35% | 3.77% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩43,500.00 | 12 |
| Dec ’24 | ₩38,500.00 | ₩46,333.33 +20.35% | 3.77% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩47,600.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩36,450.00 | ₩45,800.00 +25.65% | 3.21% | ₩49,000.00 | ₩44,000.00 | ₩45,950.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 10:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung Securities Co.,Ltd. è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Seung Kyu Shim | BofA Global Research |
| Steve Chung | CLSA |
| Jiwon Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |