Kiwoom Securities Valutazione
A039490 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A039490 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A039490 ( ₩175200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩442426.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A039490 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039490?
Metrica chiave: Poiché A039490 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A039490 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | ₩742.11b |
| Cap. di mercato | ₩4.66t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A039490 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 6.1x | 2.31% | ₩5.5t |
A005940 NH Investment & Securities | 9.2x | 6.28% | ₩6.1t |
A071050 Korea Investment Holdings | 5.8x | 5.22% | ₩6.5t |
A001720 Shinyoung Securities | 17.4x | n/a | ₩1.6t |
A039490 Kiwoom Securities | 6.3x | 9.05% | ₩4.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039490 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A039490's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A039490 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore KR Capital Markets ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A039490's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039490 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩175,200.00 | ₩173,000.00 -1.26% | 6.67% | ₩195,000.00 | ₩156,000.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₩137,000.00 | ₩171,230.77 +24.99% | 6.12% | ₩195,000.00 | ₩157,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₩128,000.00 | ₩167,384.62 +30.77% | 4.56% | ₩183,000.00 | ₩157,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₩114,200.00 | ₩166,615.38 +45.90% | 5.26% | ₩183,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₩125,200.00 | ₩166,769.23 +33.20% | 6.62% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | ₩116,200.00 | ₩165,615.38 +42.53% | 6.90% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₩128,900.00 | ₩165,928.57 +28.73% | 6.67% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₩132,800.00 | ₩166,000.00 +25.00% | 6.92% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩130,000.00 | ₩162,076.92 +24.67% | 6.96% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩135,100.00 | ₩162,500.00 +20.28% | 7.16% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩135,800.00 | ₩161,666.67 +19.05% | 7.07% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩123,700.00 | ₩156,000.00 +26.11% | 8.01% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩133,800.00 | ₩152,615.38 +14.06% | 9.42% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | ₩162,600.00 | 13 |
| May ’25 | ₩132,400.00 | ₩149,538.46 +12.94% | 9.77% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | ₩137,000.00 | 13 |
| Apr ’25 | ₩120,000.00 | ₩142,846.15 +19.04% | 11.91% | ₩180,000.00 | ₩115,000.00 | ₩128,000.00 | 13 |
| Mar ’25 | ₩125,700.00 | ₩133,846.15 +6.48% | 10.41% | ₩152,000.00 | ₩100,000.00 | ₩114,200.00 | 13 |
| Feb ’25 | ₩107,600.00 | ₩119,669.23 +11.22% | 7.42% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | ₩125,200.00 | 13 |
| Jan ’25 | ₩99,500.00 | ₩119,475.00 +20.08% | 7.93% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | ₩116,200.00 | 12 |
| Dec ’24 | ₩91,200.00 | ₩119,900.00 +31.47% | 7.69% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | ₩128,900.00 | 13 |
| Nov ’24 | ₩81,800.00 | ₩123,641.67 +51.15% | 10.83% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩132,800.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩94,400.00 | ₩127,727.27 +35.30% | 11.24% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩130,000.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩99,800.00 | ₩127,727.27 +27.98% | 11.24% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩135,100.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩103,900.00 | ₩125,909.09 +21.18% | 12.19% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩135,800.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩88,400.00 | ₩127,909.09 +44.69% | 11.67% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩123,700.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩93,500.00 | ₩125,166.67 +33.87% | 12.51% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩133,800.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 02:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kiwoom Securities Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Munyoung Cha | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Seung Kyu Shim | BofA Global Research |
| Terence Park | CLSA |