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Chailease Holding Valutazione
5871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5871 ( NT$149 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$323.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5871?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5871 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$261.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5871 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
6958 Infinite Finance | 25.1x | n/a | NT$10.9b |
2885 Yuanta Financial Holding | 13.4x | 7.5% | NT$407.1b |
9941 Yulon Finance | 15.7x | 15.8% | NT$81.4b |
7722 LINE Pay Taiwan | 54.2x | n/a | NT$33.4b |
5871 Chailease Holding | 11x | 13.7% | NT$261.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Asian Diversified Financial ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$143.50 | NT$174.23 +21.4% | 10.1% | NT$201.96 | NT$139.22 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$153.50 | NT$174.12 +13.4% | 10.2% | NT$201.96 | NT$139.22 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$152.45 | NT$176.96 +16.1% | 11.5% | NT$203.92 | NT$139.22 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$149.02 | NT$176.96 +18.7% | 11.5% | NT$203.92 | NT$139.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$169.12 | NT$206.04 +21.8% | 7.5% | NT$238.24 | NT$191.18 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$172.06 | NT$206.29 +19.9% | 7.1% | NT$238.24 | NT$191.18 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$170.59 | NT$208.29 +22.1% | 6.9% | NT$238.24 | NT$196.08 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | NT$171.57 | NT$213.03 +24.2% | 8.6% | NT$238.24 | NT$186.27 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$189.22 | NT$214.92 +13.6% | 8.3% | NT$238.24 | NT$186.27 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$178.92 | NT$210.89 +17.9% | 8.3% | NT$238.24 | NT$186.27 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$170.10 | NT$214.40 +26.0% | 8.4% | NT$249.02 | NT$196.08 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | NT$177.45 | NT$214.40 +20.8% | 8.4% | NT$249.02 | NT$196.08 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | NT$175.00 | NT$218.44 +24.8% | 9.6% | NT$254.71 | NT$196.08 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | NT$198.53 | NT$238.51 +20.1% | 7.9% | NT$266.67 | NT$206.65 | NT$153.50 | 10 |
| Jul ’24 | NT$196.08 | NT$242.79 +23.8% | 6.4% | NT$266.24 | NT$209.53 | NT$152.45 | 10 |
| Jun ’24 | NT$196.56 | NT$242.79 +23.5% | 6.4% | NT$266.24 | NT$209.53 | NT$149.02 | 10 |
| May ’24 | NT$214.34 | NT$245.35 +14.5% | 7.3% | NT$266.24 | NT$198.96 | NT$169.12 | 10 |
| Apr ’24 | NT$214.82 | NT$240.52 +12.0% | 9.5% | NT$266.24 | NT$192.23 | NT$172.06 | 11 |
| Mar ’24 | NT$220.11 | NT$239.91 +9.0% | 9.3% | NT$259.52 | NT$192.23 | NT$170.59 | 11 |
| Feb ’24 | NT$225.39 | NT$228.37 +1.3% | 14.4% | NT$269.13 | NT$173.01 | NT$171.57 | 10 |
| Jan ’24 | NT$208.57 | NT$216.17 +3.6% | 13.6% | NT$269.13 | NT$173.01 | NT$189.22 | 10 |
| Dec ’23 | NT$197.04 | NT$216.17 +9.7% | 13.6% | NT$269.13 | NT$173.01 | NT$178.92 | 10 |
| Nov ’23 | NT$148.50 | NT$229.98 +54.9% | 11.8% | NT$269.13 | NT$192.23 | NT$170.10 | 11 |
| Oct ’23 | NT$175.41 | NT$235.49 +34.2% | 10.0% | NT$269.13 | NT$192.23 | NT$177.45 | 11 |
| Sep ’23 | NT$185.51 | NT$236.51 +27.5% | 10.2% | NT$269.13 | NT$192.23 | NT$175.00 | 11 |
| Aug ’23 | NT$204.73 | NT$234.87 +14.7% | 8.7% | NT$256.63 | NT$198.96 | NT$198.53 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.