Merida Industry Co., Ltd.

TWSE:9914 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$46.5b

Merida Industry Valutazione

9914 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9914 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9914 ( NT$155.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$138.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9914 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9914?

Metrica chiave: Poiché 9914 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9914. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9914 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9914 su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniNT$1.46b
Cap. di mercatoNT$46.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9914 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9914 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
9921 Giant Manufacturing
24.1x28.6%NT$59.2b
6670 FuSheng Precision
13.1x9.6%NT$42.1b
1736 Johnson Health Tech .Co
35.9x33.4%NT$46.1b
4536 Topkey
13.6x12.1%NT$18.2b
9914 Merida Industry
31.9x32.1%NT$46.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9914 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9914's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9914 31.9xMedia del settore 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9914 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore TW Leisure ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9914's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9914 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9914 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9914 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$155.50
NT$180.89
+16.3%
21.5%NT$280.00NT$135.00n/a9
Nov ’25NT$176.00
NT$245.10
+39.3%
16.0%NT$302.00NT$180.00n/a10
Oct ’25NT$221.50
NT$254.60
+14.9%
13.5%NT$302.00NT$180.00n/a10
Sep ’25NT$241.00
NT$257.60
+6.9%
11.0%NT$302.00NT$210.00n/a10
Aug ’25NT$252.00
NT$257.00
+2.0%
13.6%NT$300.00NT$180.00n/a10
Jul ’25NT$218.00
NT$246.09
+12.9%
11.7%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.1%
12.6%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00n/a10
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00n/a10
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00n/a10
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00NT$176.0010
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00NT$221.5010
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00NT$241.0011
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00NT$252.0010
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00NT$218.0011
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Feb ’24NT$181.50
NT$211.73
+16.7%
21.4%NT$284.00NT$150.00NT$172.5011
Jan ’24NT$167.00
NT$217.18
+30.0%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$182.5011
Dec ’23NT$188.50
NT$217.18
+15.2%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$185.5011
Nov ’23NT$176.00
NT$252.91
+43.7%
19.5%NT$325.00NT$169.00NT$166.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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