Alexander Marine Valutazione
8478 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8478 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8478 ( NT$194 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$242.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8478 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8478?
Metrica chiave: Poiché 8478 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8478 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | NT$1.75b |
| Cap. di mercato | NT$18.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8478 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
4536 Topkey | 13.3x | 12.1% | NT$17.8b |
8467 Bonny Worldwide | 24.7x | n/a | NT$12.6b |
5306 KMC (Kuei Meng) International | 17.7x | 7.9% | NT$15.1b |
1736 Johnson Health Tech .Co | 39.3x | 33.4% | NT$50.3b |
8478 Alexander Marine | 10.4x | 7.0% | NT$18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8478 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8478's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8478 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore TW Leisure ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8478's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8478 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$194.00 | NT$348.50 +79.6% | 26.8% | NT$442.00 | NT$255.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | n/a | NT$348.50 0% | 26.8% | NT$442.00 | NT$255.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NT$206.00 | NT$348.50 +69.2% | 26.8% | NT$442.00 | NT$255.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NT$236.50 | NT$372.33 +57.4% | 22.4% | NT$442.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$282.00 | NT$409.00 +45.0% | 7.9% | NT$442.00 | NT$365.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$294.00 | NT$409.00 +39.1% | 7.9% | NT$442.00 | NT$365.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$310.00 | NT$409.00 +31.9% | 7.9% | NT$442.00 | NT$365.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$345.00 | NT$425.00 +23.2% | 1.2% | NT$430.00 | NT$420.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$412.50 | NT$425.00 +3.0% | 1.2% | NT$430.00 | NT$420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$370.00 | NT$425.00 +14.9% | 1.2% | NT$430.00 | NT$420.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alexander Marine Co., Ltd. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jihong Lai | Capital Securities Corporation |
| Helen Chien | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Fan-Jen Tseng | KGI Securities Co. Ltd. |