Alexander Marine Valutazione
8478 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8478 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8478 ( NT$245 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$258.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8478 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8478?
Metrica chiave: Poiché 8478 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8478 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | NT$1.75b |
| Cap. di mercato | NT$23.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8478 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
4536 Topkey | 13.6x | 12.1% | NT$18.2b |
8467 Bonny Worldwide | 28.8x | n/a | NT$14.6b |
1736 Johnson Health Tech .Co | 36.9x | 33.4% | NT$47.3b |
6670 FuSheng Precision | 13.1x | 9.6% | NT$42.1b |
8478 Alexander Marine | 13.2x | 7.0% | NT$23.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8478 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8478's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8478 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore TW Leisure ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8478's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8478 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$245.00 | NT$372.33 +52.0% | 22.4% | NT$442.00 | NT$255.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$282.00 | NT$409.00 +45.0% | 7.9% | NT$442.00 | NT$365.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$294.00 | NT$409.00 +39.1% | 7.9% | NT$442.00 | NT$365.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$310.00 | NT$409.00 +31.9% | 7.9% | NT$442.00 | NT$365.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$345.00 | NT$425.00 +23.2% | 1.2% | NT$430.00 | NT$420.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$412.50 | NT$425.00 +3.0% | 1.2% | NT$430.00 | NT$420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$370.00 | NT$425.00 +14.9% | 1.2% | NT$430.00 | NT$420.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.