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KMC (Kuei Meng) International Valutazione
5306 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5306 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5306 ( NT$150.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$246.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5306 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5306?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5306 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$18.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5306 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.6x | ||
4536 Topkey | 13.8x | n/a | NT$19.3b |
8938 Advanced International Multitech | 29.1x | n/a | NT$11.5b |
8924 O-TA Precision Industry | 17.3x | n/a | NT$7.5b |
8033 Thunder Tiger | 146.1x | n/a | NT$8.5b |
5306 KMC (Kuei Meng) International | 27.3x | 28.4% | NT$18.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5306 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5306's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Asian Leisure ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5306's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$150.00 | NT$175.50 +17.0% | 11.7% | NT$206.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$148.50 | NT$175.25 +18.0% | 11.5% | NT$205.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$138.50 | NT$171.50 +23.8% | 8.8% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$142.50 | NT$165.50 +16.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$145.50 | NT$165.50 +13.7% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$139.00 | NT$165.50 +19.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$151.00 | NT$153.25 +1.5% | 7.0% | NT$171.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$128.00 | NT$134.25 +4.9% | 17.1% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$131.50 | NT$133.00 +1.1% | 16.6% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$129.50 | NT$134.25 +3.7% | 14.9% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$121.50 | NT$141.67 +16.6% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$129.00 | NT$141.67 +9.8% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$144.50 | NT$141.67 -2.0% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$154.50 | NT$143.33 -7.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$148.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$151.00 | NT$143.33 -5.1% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$138.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$148.00 | NT$143.33 -3.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$142.50 | 3 |
| May ’24 | NT$145.00 | NT$149.67 +3.2% | 2.7% | NT$155.00 | NT$145.00 | NT$145.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$142.50 | NT$220.75 +54.9% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$121.50 | 4 |
| Oct ’23 | NT$140.00 | NT$220.75 +57.7% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$129.00 | 4 |
| Sep ’23 | NT$165.00 | NT$220.75 +33.8% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$144.50 | 4 |
| Aug ’23 | NT$157.00 | NT$220.75 +40.6% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$154.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.