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Johnson Health Tech .Co Valutazione
1736 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1736 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1736 ( NT$122.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$98.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1736 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1736?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1736 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$38.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1736 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
6670 FuSheng Precision | 13.2x | n/a | NT$37.5b |
8478 Alexander Marine | 14.3x | 6.0% | NT$28.9b |
4536 Topkey | 13.8x | n/a | NT$19.3b |
9914 Merida Industry | 46.4x | 34.6% | NT$70.9b |
1736 Johnson Health Tech .Co | 33.1x | 30.4% | NT$38.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1736 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1736's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1736 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore Asian Leisure ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1736's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1736 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$119.00 | NT$112.00 -5.9% | 3.6% | NT$116.00 | NT$108.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$116.00 | NT$99.67 -14.1% | 17.8% | NT$116.00 | NT$75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$90.70 | NT$91.50 +0.9% | 18.0% | NT$108.00 | NT$75.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$91.60 | NT$91.50 -0.1% | 18.0% | NT$108.00 | NT$75.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$83.40 | NT$84.15 +0.9% | 10.9% | NT$93.30 | NT$75.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$65.10 | NT$89.50 +37.5% | 16.2% | NT$104.00 | NT$75.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$68.70 | NT$92.00 +33.9% | 13.0% | NT$104.00 | NT$80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$71.40 | NT$92.00 +28.9% | 13.0% | NT$104.00 | NT$80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$66.70 | NT$85.33 +27.9% | 16.5% | NT$104.00 | NT$70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$75.20 | NT$85.33 +13.5% | 16.5% | NT$104.00 | NT$70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$78.10 | NT$85.33 +9.3% | 16.5% | NT$104.00 | NT$70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$79.70 | NT$87.00 +9.2% | 19.5% | NT$104.00 | NT$70.00 | NT$116.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$71.80 | NT$80.00 +11.4% | 12.5% | NT$90.00 | NT$70.00 | NT$90.70 | 2 |
| Jun ’24 | NT$61.70 | NT$80.00 +29.7% | 12.5% | NT$90.00 | NT$70.00 | NT$91.60 | 2 |
| May ’24 | NT$67.00 | NT$80.00 +19.4% | 12.5% | NT$90.00 | NT$70.00 | NT$83.40 | 2 |
| Oct ’23 | NT$74.00 | NT$73.00 -1.4% | 30.1% | NT$95.00 | NT$51.00 | NT$75.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.