Giant Manufacturing Co., Ltd.

TWSE:9921 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$60.4b

Giant Manufacturing Valutazione

9921 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9921 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$26.05
Fair Value
491.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9921 ( NT$154 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$26.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9921 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9921?

Metrica chiave: Poiché 9921 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9921. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9921 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9921 su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniNT$2.45b
Cap. di mercatoNT$60.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9921 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9921 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
9914 Merida Industry
35.7x27.3%NT$52.0b
6670 FuSheng Precision
14.7x9.6%NT$46.9b
1736 Johnson Health Tech .Co
38.5x33.4%NT$49.4b
4536 Topkey
13.3x12.1%NT$17.8b
9921 Giant Manufacturing
24.6x23.2%NT$60.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9921 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9921's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9921 24.6xMedia del settore 18.7xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9921 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore TW Leisure ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9921's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9921 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9921 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9921 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$154.00
NT$169.50
+10.1%
9.8%NT$192.00NT$145.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$171.25
0%
8.5%NT$192.00NT$145.00n/a8
Jan ’26NT$141.50
NT$179.38
+26.8%
8.8%NT$210.00NT$160.00n/a8
Dec ’25NT$152.00
NT$187.11
+23.1%
10.3%NT$226.00NT$160.00n/a9
Nov ’25NT$179.00
NT$246.20
+37.5%
13.5%NT$290.00NT$199.00n/a10
Oct ’25NT$214.50
NT$256.70
+19.7%
10.5%NT$290.00NT$205.00n/a10
Sep ’25NT$239.00
NT$260.20
+8.9%
8.4%NT$290.00NT$226.00n/a10
Aug ’25NT$241.00
NT$256.50
+6.4%
8.7%NT$290.00NT$218.00n/a10
Jul ’25NT$209.50
NT$249.60
+19.1%
9.7%NT$290.00NT$211.00n/a10
Jun ’25NT$217.50
NT$244.10
+12.2%
8.3%NT$271.00NT$211.00n/a10
May ’25NT$218.50
NT$232.90
+6.6%
12.7%NT$270.00NT$155.00n/a10
Apr ’25NT$209.00
NT$232.40
+11.2%
12.8%NT$270.00NT$155.00n/a10
Mar ’25NT$203.00
NT$213.30
+5.1%
15.7%NT$260.00NT$135.00n/a10
Feb ’25NT$180.50
NT$212.30
+17.6%
15.8%NT$260.00NT$135.00n/a10
Jan ’25NT$184.00
NT$211.89
+15.2%
13.7%NT$260.00NT$175.00NT$141.509
Dec ’24NT$184.50
NT$209.67
+13.6%
14.6%NT$260.00NT$175.00NT$152.009
Nov ’24NT$160.00
NT$235.44
+47.2%
10.4%NT$270.00NT$178.00NT$179.009
Oct ’24NT$178.50
NT$242.11
+35.6%
5.7%NT$270.00NT$225.00NT$214.509
Sep ’24NT$191.50
NT$234.90
+22.7%
10.8%NT$270.00NT$170.00NT$239.0010
Aug ’24NT$230.50
NT$229.20
-0.6%
17.2%NT$280.00NT$145.00NT$241.0010
Jul ’24NT$230.00
NT$207.40
-9.8%
17.6%NT$280.00NT$145.00NT$209.5010
Jun ’24NT$205.50
NT$211.36
+2.9%
19.7%NT$280.00NT$145.00NT$217.5011
May ’24NT$183.50
NT$212.73
+15.9%
22.4%NT$280.00NT$142.00NT$218.5011
Apr ’24NT$176.00
NT$213.64
+21.4%
21.7%NT$280.00NT$142.00NT$209.0011
Mar ’24NT$203.00
NT$240.64
+18.5%
16.0%NT$280.00NT$158.00NT$203.0011
Feb ’24NT$204.00
NT$248.36
+21.7%
18.7%NT$330.00NT$158.00NT$180.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
NT$169.50
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 17:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Giant Manufacturing Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qihui LiBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research