Fortune Electric Valutazione
1519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1519 ( NT$551 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$638.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1519 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1519?
Metrica chiave: Poiché 1519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1519 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.2x |
| Guadagni | NT$3.84b |
| Cap. di mercato | NT$158.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1519 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
2371 Tatung | 15.1x | n/a | NT$117.0b |
3665 Bizlink Holding | 34.7x | 32.9% | NT$116.1b |
6409 Voltronic Power Technology | 41.6x | 13.5% | NT$172.8b |
1605 Walsin Lihwa | 34x | n/a | NT$115.5b |
1519 Fortune Electric | 41.2x | 33.2% | NT$158.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.2x |
| Rapporto equo PE | 42.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$551.00 | NT$890.67 +61.6% | 11.0% | NT$1,100.00 | NT$800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$559.00 | NT$928.83 +66.2% | 11.0% | NT$1,100.00 | NT$825.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$649.00 | NT$939.00 +44.7% | 12.0% | NT$1,110.00 | NT$825.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$667.00 | NT$967.50 +45.1% | 11.2% | NT$1,110.00 | NT$850.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$685.00 | NT$905.99 +32.3% | 9.2% | NT$1,000.00 | NT$772.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$850.91 | NT$765.91 -10.0% | 30.8% | NT$1,000.00 | NT$381.82 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$649.09 | NT$765.91 +18.0% | 30.8% | NT$1,000.00 | NT$381.82 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$770.00 | NT$811.36 +5.4% | 33.7% | NT$1,090.91 | NT$381.82 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$672.73 | NT$580.61 -13.7% | 27.5% | NT$772.73 | NT$381.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$489.09 | NT$474.55 -3.0% | 17.9% | NT$587.27 | NT$381.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$443.64 | NT$417.58 -5.9% | 7.1% | NT$454.55 | NT$381.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$297.27 | NT$393.94 +32.5% | 11.5% | NT$454.55 | NT$345.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$259.09 | NT$283.64 +9.5% | 21.8% | NT$345.45 | NT$221.82 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$203.64 | NT$283.64 +39.3% | 21.8% | NT$345.45 | NT$221.82 | NT$559.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$246.36 | NT$283.64 +15.1% | 21.8% | NT$345.45 | NT$221.82 | NT$649.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$134.09 | NT$52.73 -60.7% | 3.4% | NT$54.55 | NT$50.91 | NT$850.91 | 2 |
| Jun ’24 | NT$130.91 | NT$52.73 -59.7% | 3.4% | NT$54.55 | NT$50.91 | NT$649.09 | 2 |
| May ’24 | NT$86.27 | NT$52.73 -38.9% | 3.4% | NT$54.55 | NT$50.91 | NT$770.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$63.00 | NT$52.73 -16.3% | 3.4% | NT$54.55 | NT$50.91 | NT$672.73 | 2 |
| Mar ’24 | NT$57.73 | NT$52.73 -8.7% | 3.4% | NT$54.55 | NT$50.91 | NT$489.09 | 2 |
| Feb ’24 | NT$51.27 | NT$52.73 +2.8% | 3.4% | NT$54.55 | NT$50.91 | NT$443.64 | 2 |
| Jan ’24 | NT$43.91 | NT$52.73 +20.1% | 3.4% | NT$54.55 | NT$50.91 | NT$297.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Magnate Technology
NT$2.1b
Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.
4541
NT$31.75
7D
4.3%
1Y
-3.1%
Tbi Motion Technology
NT$3.8b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$40.40
7D
-1.2%
1Y
25.5%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$69.40
7D
2.4%
1Y
-40.7%