Voltronic Power Technology Valutazione
6409 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6409 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6409 ( NT$1530 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$1352.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6409 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6409?
Metrica chiave: Poiché 6409 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6409 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | NT$4.20b |
| Cap. di mercato | NT$128.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6409 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
1504 TECO Electric & Machinery | 19x | 12.8% | NT$110.7b |
1605 Walsin Lihwa | 38.7x | n/a | NT$107.0b |
3665 Bizlink Holding | 30.7x | 36.8% | NT$102.7b |
6781 Advanced Energy Solution Holding | 46.9x | 36.8% | NT$87.6b |
6409 Voltronic Power Technology | 31.9x | 13.2% | NT$128.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6409 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6409's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6409 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6409's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6409 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,530.00 | NT$2,139.20 +39.8% | 10.7% | NT$2,390.00 | NT$1,750.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | NT$1,645.00 | NT$2,247.00 +36.6% | 11.5% | NT$2,480.00 | NT$1,750.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | NT$2,247.00 0% | 11.5% | NT$2,480.00 | NT$1,750.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NT$1,860.00 | NT$2,247.00 +20.8% | 11.5% | NT$2,480.00 | NT$1,750.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NT$1,840.00 | NT$2,247.00 +22.1% | 11.5% | NT$2,480.00 | NT$1,750.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$2,095.00 | NT$2,133.00 +1.8% | 13.6% | NT$2,555.00 | NT$1,750.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$2,175.00 | NT$1,962.00 -9.8% | 12.2% | NT$2,350.00 | NT$1,700.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$1,995.00 | NT$1,852.00 -7.2% | 7.7% | NT$2,100.00 | NT$1,700.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$1,900.00 | NT$1,768.00 -6.9% | 7.3% | NT$1,990.00 | NT$1,600.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$1,785.00 | NT$1,772.50 -0.7% | 8.1% | NT$1,990.00 | NT$1,600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$1,695.00 | NT$1,772.50 +4.6% | 8.1% | NT$1,990.00 | NT$1,600.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$1,550.00 | NT$1,751.25 +13.0% | 7.8% | NT$1,940.00 | NT$1,565.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$1,600.00 | NT$1,751.25 +9.5% | 7.8% | NT$1,940.00 | NT$1,565.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$1,625.00 | NT$1,751.25 +7.8% | 7.8% | NT$1,940.00 | NT$1,565.00 | NT$1,645.00 | 4 |
| Feb ’25 | NT$1,390.00 | NT$1,711.25 +23.1% | 8.7% | NT$1,880.00 | NT$1,485.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$1,710.00 | NT$1,711.25 +0.07% | 8.7% | NT$1,880.00 | NT$1,485.00 | NT$1,860.00 | 4 |
| Dec ’24 | NT$1,595.00 | NT$1,711.25 +7.3% | 8.7% | NT$1,880.00 | NT$1,485.00 | NT$1,840.00 | 4 |
| Nov ’24 | NT$1,275.00 | NT$1,748.75 +37.2% | 5.5% | NT$1,860.00 | NT$1,600.00 | NT$2,095.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$1,585.00 | NT$1,786.25 +12.7% | 7.4% | NT$1,950.00 | NT$1,600.00 | NT$2,175.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$1,450.00 | NT$1,786.25 +23.2% | 7.4% | NT$1,950.00 | NT$1,600.00 | NT$1,995.00 | 4 |
| Aug ’24 | NT$1,720.00 | NT$1,990.00 +15.7% | 6.2% | NT$2,200.00 | NT$1,880.00 | NT$1,900.00 | 4 |
| Jul ’24 | NT$1,965.00 | NT$1,990.00 +1.3% | 6.2% | NT$2,200.00 | NT$1,880.00 | NT$1,785.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$1,900.00 | NT$1,922.00 +1.2% | 9.1% | NT$2,200.00 | NT$1,650.00 | NT$1,695.00 | 5 |
| May ’24 | NT$1,760.00 | NT$1,825.00 +3.7% | 12.0% | NT$2,200.00 | NT$1,640.00 | NT$1,550.00 | 5 |
| Apr ’24 | NT$1,730.00 | NT$1,825.00 +5.5% | 12.0% | NT$2,200.00 | NT$1,640.00 | NT$1,600.00 | 5 |
| Mar ’24 | NT$1,710.00 | NT$1,782.50 +4.2% | 7.8% | NT$1,950.00 | NT$1,640.00 | NT$1,625.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 09:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Voltronic Power Technology Corp. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhizhong Chen | Capital Securities Corporation |
| Shu-Yu Lin | CL Securities Taiwan Company Limited |
| Sheng-Yuan Cheng | Daiwa Securities Co. Ltd. |