TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

TWSE:1504 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$107.2b

TECO Electric & Machinery Valutazione

1504 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1504 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1504 ( NT$50.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$129.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1504 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1504?

Metrica chiave: Poiché 1504 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1504. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1504 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1504 su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniNT$5.67b
Cap. di mercatoNT$107.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1504 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1504 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
1605 Walsin Lihwa
28.9xn/aNT$98.4b
3665 Bizlink Holding
34x36.3%NT$113.7b
6409 Voltronic Power Technology
39.4x13.5%NT$163.6b
2371 Tatung
12.7xn/aNT$98.8b
1504 TECO Electric & Machinery
18.9x12.5%NT$107.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1504's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1504 18.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1504's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1504 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1504 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$50.80
NT$58.40
+15.0%
12.4%NT$71.00NT$50.00n/a5
Dec ’25NT$53.10
NT$58.40
+10.0%
12.4%NT$71.00NT$50.00n/a5
Nov ’25NT$49.70
NT$56.80
+14.3%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Oct ’25NT$47.75
NT$56.80
+19.0%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Sep ’25NT$49.05
NT$57.50
+17.2%
14.0%NT$71.00NT$50.00n/a4
Aug ’25NT$48.95
NT$59.75
+22.1%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$52.80
NT$59.75
+13.2%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$56.20
NT$54.80
-2.5%
16.6%NT$71.00NT$45.00n/a5
May ’25NT$55.60
NT$55.40
-0.4%
17.0%NT$71.00NT$45.00n/a5
Apr ’25NT$56.20
NT$52.20
-7.1%
10.4%NT$61.00NT$45.00n/a5
Mar ’25NT$48.65
NT$51.20
+5.2%
7.2%NT$55.00NT$45.00n/a5
Feb ’25NT$46.75
NT$53.20
+13.8%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Jan ’25NT$46.80
NT$53.20
+13.7%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Dec ’24NT$46.25
NT$52.00
+12.4%
9.1%NT$59.00NT$45.00NT$53.105
Nov ’24NT$45.40
NT$60.20
+32.6%
4.4%NT$65.00NT$57.00NT$49.705
Oct ’24NT$52.00
NT$60.20
+15.8%
4.4%NT$65.00NT$57.00NT$47.755
Sep ’24NT$49.30
NT$53.75
+9.0%
24.8%NT$65.00NT$31.00NT$49.054
Aug ’24NT$53.20
NT$52.50
-1.3%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$48.954
Jul ’24NT$53.30
NT$52.50
-1.5%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$52.804
Jun ’24NT$52.00
NT$50.50
-2.9%
22.5%NT$59.00NT$31.00NT$56.204
May ’24NT$44.15
NT$40.50
-8.3%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$55.604
Apr ’24NT$42.50
NT$40.50
-4.7%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$56.204
Mar ’24NT$30.50
NT$34.43
+12.9%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$48.653
Feb ’24NT$28.75
NT$34.43
+19.8%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.753
Jan ’24NT$27.55
NT$34.43
+25.0%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.803
Dec ’23NT$28.20
NT$34.43
+22.1%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.253

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TECO Electric & Machinery Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Jianhong WuCapital Securities Corporation
Cherry MaCLSA