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TECO Electric & Machinery Valutazione
1504 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1504 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1504 ( NT$47.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$117.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1504 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1504?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1504 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$102.19b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1504 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 46x | ||
1605 Walsin Lihwa | 26.7x | n/a | NT$137.1b |
2371 Tatung | 74.9x | n/a | NT$103.2b |
6409 Voltronic Power Technology | 49.5x | 15.9% | NT$175.9b |
3665 Bizlink Holding | 32.7x | 31.2% | NT$74.3b |
1504 TECO Electric & Machinery | 20.9x | 23.0% | NT$102.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1504's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1504's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.9x |
Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1504 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$48.45 | NT$57.50 +18.7% | 14.0% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$48.95 | NT$59.75 +22.1% | 12.5% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$52.80 | NT$59.75 +13.2% | 12.5% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$56.20 | NT$54.80 -2.5% | 16.6% | NT$71.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$55.60 | NT$55.40 -0.4% | 17.0% | NT$71.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NT$56.20 | NT$52.20 -7.1% | 10.4% | NT$61.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NT$48.65 | NT$51.20 +5.2% | 7.2% | NT$55.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NT$46.75 | NT$53.20 +13.8% | 12.6% | NT$65.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NT$46.80 | NT$53.20 +13.7% | 12.6% | NT$65.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NT$46.25 | NT$52.00 +12.4% | 9.1% | NT$59.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NT$45.40 | NT$60.20 +32.6% | 4.4% | NT$65.00 | NT$57.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NT$52.00 | NT$60.20 +15.8% | 4.4% | NT$65.00 | NT$57.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NT$49.30 | NT$53.75 +9.0% | 24.8% | NT$65.00 | NT$31.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NT$53.20 | NT$52.50 -1.3% | 24.6% | NT$65.00 | NT$31.00 | NT$48.95 | 4 |
Jul ’24 | NT$53.30 | NT$52.50 -1.5% | 24.6% | NT$65.00 | NT$31.00 | NT$52.80 | 4 |
Jun ’24 | NT$52.00 | NT$50.50 -2.9% | 22.5% | NT$59.00 | NT$31.00 | NT$56.20 | 4 |
May ’24 | NT$44.15 | NT$40.50 -8.3% | 18.7% | NT$52.00 | NT$31.00 | NT$55.60 | 4 |
Apr ’24 | NT$42.50 | NT$40.50 -4.7% | 18.7% | NT$52.00 | NT$31.00 | NT$56.20 | 4 |
Mar ’24 | NT$30.50 | NT$34.43 +12.9% | 9.2% | NT$38.00 | NT$30.30 | NT$48.65 | 3 |
Feb ’24 | NT$28.75 | NT$34.43 +19.8% | 9.2% | NT$38.00 | NT$30.30 | NT$46.75 | 3 |
Jan ’24 | NT$27.55 | NT$34.43 +25.0% | 9.2% | NT$38.00 | NT$30.30 | NT$46.80 | 3 |
Dec ’23 | NT$28.20 | NT$34.43 +22.1% | 9.2% | NT$38.00 | NT$30.30 | NT$46.25 | 3 |
Nov ’23 | NT$28.65 | NT$36.83 +28.6% | 3.6% | NT$38.00 | NT$35.00 | NT$45.40 | 3 |
Oct ’23 | NT$28.15 | NT$36.83 +30.8% | 3.6% | NT$38.00 | NT$35.00 | NT$52.00 | 3 |
Sep ’23 | NT$29.40 | NT$36.83 +25.3% | 3.6% | NT$38.00 | NT$35.00 | NT$49.30 | 3 |
Aug ’23 | NT$29.00 | NT$34.50 +19.0% | 8.3% | NT$38.00 | NT$30.00 | NT$53.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.