Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.

TWSE:6781 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$68.3b

Advanced Energy Solution Holding Valutazione

6781 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6781 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6781 ( NT$800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1310.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6781 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6781?

Metrica chiave: Poiché 6781 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6781. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6781 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6781 su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniNT$1.91b
Cap. di mercatoNT$68.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6781 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6781 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
6412 Chicony Power Technology
14.2x19.6%NT$49.3b
1504 TECO Electric & Machinery
19.6x12.5%NT$111.4b
1605 Walsin Lihwa
31.5xn/aNT$107.0b
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable
20.3xn/aNT$34.9b
6781 Advanced Energy Solution Holding
35.8x31.3%NT$68.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6781's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6781 35.8xMedia del settore 22.4xNo. of Companies12PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore TW Electrical ( 22.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6781's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6781 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6781 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6781 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$800.00
NT$958.33
+19.8%
4.6%NT$1,020.00NT$925.00n/a3
Nov ’25NT$510.00
NT$643.33
+26.1%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Oct ’25NT$493.00
NT$643.33
+30.5%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Sep ’25NT$515.00
NT$643.33
+24.9%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Aug ’25NT$542.00
NT$806.67
+48.8%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
Jul ’25NT$626.00
NT$806.67
+28.9%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
Jun ’25NT$644.00
NT$806.67
+25.3%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
May ’25NT$630.00
NT$820.00
+30.2%
5.5%NT$870.00NT$760.00n/a3
Apr ’25NT$689.00
NT$852.67
+23.8%
2.0%NT$870.00NT$830.00n/a3
Mar ’25NT$706.00
NT$778.33
+10.2%
7.2%NT$830.00NT$700.00n/a3
Feb ’25NT$636.00
NT$778.33
+22.4%
7.2%NT$830.00NT$700.00n/a3
Jan ’25NT$753.00
NT$843.33
+12.0%
14.6%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Dec ’24NT$755.00
NT$856.67
+13.5%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Nov ’24NT$606.00
NT$856.67
+41.4%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00NT$510.003
Oct ’24NT$639.00
NT$858.33
+34.3%
14.1%NT$1,000.00NT$705.00NT$493.003
Sep ’24NT$630.00
NT$858.33
+36.2%
14.1%NT$1,000.00NT$705.00NT$515.003
Aug ’24NT$694.00
NT$906.67
+30.6%
9.1%NT$1,000.00NT$800.00NT$542.003
Jul ’24NT$813.00
NT$873.33
+7.4%
14.5%NT$1,000.00NT$700.00NT$626.003
Jun ’24NT$712.00
NT$966.25
+35.7%
25.5%NT$1,330.00NT$700.00NT$644.004
May ’24NT$685.00
NT$1,045.00
+52.6%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$630.004
Apr ’24NT$718.00
NT$1,045.00
+45.5%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$689.004
Mar ’24NT$840.00
NT$1,045.00
+24.4%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$706.004
Feb ’24NT$785.00
NT$1,107.50
+41.1%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$636.004
Jan ’24NT$643.00
NT$1,107.50
+72.2%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$753.004
Dec ’23NT$855.00
NT$1,107.50
+29.5%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$755.004
Nov ’23NT$571.00
NT$1,190.00
+108.4%
25.1%NT$1,660.00NT$850.00NT$606.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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