Ford Otomotiv Sanayi Valutazione
FROTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FROTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FROTO ( TRY1050 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY521.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FROTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FROTO?
Metrica chiave: Poiché FROTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FROTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | ₺33.48b |
| Cap. di mercato | ₺368.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FROTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 14.8x | 49.0% | ₺98.0b |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
7201 Nissan Motor | 10.5x | 22.6% | JP¥1.6t |
LI Li Auto | 16.5x | 24.7% | US$22.9b |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 11x | 40.5% | ₺368.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FROTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FROTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FROTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FROTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FROTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₺1,050.00 | ₺1,349.37 +28.5% | 9.8% | ₺1,554.00 | ₺1,150.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₺974.50 | ₺1,392.83 +42.9% | 14.5% | ₺1,880.00 | ₺1,150.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₺896.50 | ₺1,366.19 +52.4% | 15.6% | ₺1,880.00 | ₺1,070.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₺964.00 | ₺1,366.19 +41.7% | 15.6% | ₺1,880.00 | ₺1,070.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₺986.50 | ₺1,368.46 +38.7% | 15.6% | ₺1,880.00 | ₺975.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₺1,100.00 | ₺1,309.93 +19.1% | 18.1% | ₺1,880.00 | ₺938.42 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₺1,093.00 | ₺1,204.60 +10.2% | 14.4% | ₺1,475.00 | ₺906.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₺1,114.00 | ₺1,224.98 +10.0% | 15.1% | ₺1,497.73 | ₺906.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₺1,149.00 | ₺1,209.21 +5.2% | 14.9% | ₺1,497.73 | ₺906.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₺1,008.00 | ₺1,199.32 +19.0% | 12.4% | ₺1,416.01 | ₺906.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₺887.00 | ₺1,172.90 +32.2% | 14.8% | ₺1,423.54 | ₺837.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₺739.50 | ₺1,119.49 +51.4% | 19.1% | ₺1,423.54 | ₺697.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₺833.50 | ₺1,116.83 +34.0% | 19.4% | ₺1,423.54 | ₺697.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₺792.80 | ₺1,047.58 +32.1% | 24.1% | ₺1,340.00 | ₺505.08 | ₺974.50 | 13 |
| Oct ’24 | ₺845.00 | ₺1,008.07 +19.3% | 22.9% | ₺1,340.00 | ₺505.08 | ₺896.50 | 13 |
| Sep ’24 | ₺920.80 | ₺952.87 +3.5% | 25.3% | ₺1,340.00 | ₺505.08 | ₺964.00 | 15 |
| Aug ’24 | ₺946.50 | ₺902.41 -4.7% | 24.6% | ₺1,340.00 | ₺505.08 | ₺986.50 | 15 |
| Jul ’24 | ₺761.00 | ₺678.09 -10.9% | 17.4% | ₺903.87 | ₺391.00 | ₺1,100.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₺586.30 | ₺642.91 +9.7% | 15.3% | ₺748.70 | ₺391.00 | ₺1,093.00 | 14 |
| May ’24 | ₺537.40 | ₺620.95 +15.5% | 16.2% | ₺748.70 | ₺391.00 | ₺1,114.00 | 13 |
| Apr ’24 | ₺584.90 | ₺602.20 +3.0% | 16.0% | ₺748.70 | ₺391.00 | ₺1,149.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₺584.30 | ₺562.42 -3.7% | 21.3% | ₺748.70 | ₺301.00 | ₺1,008.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₺485.90 | ₺542.72 +11.7% | 20.0% | ₺716.40 | ₺301.00 | ₺887.00 | 12 |
| Jan ’24 | ₺524.50 | ₺497.35 -5.2% | 19.8% | ₺676.00 | ₺301.00 | ₺739.50 | 13 |
| Dec ’23 | ₺445.60 | ₺451.85 +1.4% | 16.9% | ₺581.70 | ₺301.00 | ₺833.50 | 13 |
| Nov ’23 | ₺367.80 | ₺428.10 +16.4% | 14.4% | ₺581.70 | ₺301.00 | ₺792.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.