Ford Otomotiv Sanayi A.S.

IBSE:FROTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₺334.2b

Ford Otomotiv Sanayi Valutazione

FROTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FROTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FROTO ( TRY952.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY505.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FROTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FROTO?

Metrica chiave: Poiché FROTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FROTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FROTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FROTO su PE?
Rapporto PE10x
Guadagni₺33.48b
Cap. di mercato₺334.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FROTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FROTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
13.9x38.3%₺92.1b
7270 Subaru
4.8x-4.4%JP¥1.9t
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7201 Nissan Motor
10.8x37.2%JP¥1.6t
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10x35.0%₺334.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FROTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FROTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FROTO 10.0xMedia del settore 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FROTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FROTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FROTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FROTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FROTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₺949.50
₺1,434.56
+51.1%
20.0%₺2,240.00₺1,150.00n/a11
Dec ’25₺967.00
₺1,349.37
+39.5%
9.8%₺1,554.00₺1,150.00n/a11
Nov ’25₺974.50
₺1,392.83
+42.9%
14.5%₺1,880.00₺1,150.00n/a11
Oct ’25₺896.50
₺1,366.19
+52.4%
15.6%₺1,880.00₺1,070.00n/a12
Sep ’25₺964.00
₺1,366.19
+41.7%
15.6%₺1,880.00₺1,070.00n/a12
Aug ’25₺986.50
₺1,368.46
+38.7%
15.6%₺1,880.00₺975.00n/a13
Jul ’25₺1,100.00
₺1,309.93
+19.1%
18.1%₺1,880.00₺938.42n/a13
Jun ’25₺1,093.00
₺1,204.60
+10.2%
14.4%₺1,475.00₺906.00n/a13
May ’25₺1,114.00
₺1,224.98
+10.0%
15.1%₺1,497.73₺906.00n/a13
Apr ’25₺1,149.00
₺1,209.21
+5.2%
14.9%₺1,497.73₺906.00n/a13
Mar ’25₺1,008.00
₺1,199.32
+19.0%
12.4%₺1,416.01₺906.00n/a12
Feb ’25₺887.00
₺1,172.90
+32.2%
14.8%₺1,423.54₺837.00n/a13
Jan ’25₺739.50
₺1,119.49
+51.4%
19.1%₺1,423.54₺697.00n/a13
Dec ’24₺833.50
₺1,116.83
+34.0%
19.4%₺1,423.54₺697.00₺967.0013
Nov ’24₺792.80
₺1,047.58
+32.1%
24.1%₺1,340.00₺505.08₺974.5013
Oct ’24₺845.00
₺1,008.07
+19.3%
22.9%₺1,340.00₺505.08₺896.5013
Sep ’24₺920.80
₺952.87
+3.5%
25.3%₺1,340.00₺505.08₺964.0015
Aug ’24₺946.50
₺902.41
-4.7%
24.6%₺1,340.00₺505.08₺986.5015
Jul ’24₺761.00
₺678.09
-10.9%
17.4%₺903.87₺391.00₺1,100.0015
Jun ’24₺586.30
₺642.91
+9.7%
15.3%₺748.70₺391.00₺1,093.0014
May ’24₺537.40
₺620.95
+15.5%
16.2%₺748.70₺391.00₺1,114.0013
Apr ’24₺584.90
₺602.20
+3.0%
16.0%₺748.70₺391.00₺1,149.0012
Mar ’24₺584.30
₺562.42
-3.7%
21.3%₺748.70₺301.00₺1,008.0013
Feb ’24₺485.90
₺542.72
+11.7%
20.0%₺716.40₺301.00₺887.0012
Jan ’24₺524.50
₺497.35
-5.2%
19.8%₺676.00₺301.00₺739.5013
Dec ’23₺445.60
₺451.85
+1.4%
16.9%₺581.70₺301.00₺833.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ford Otomotiv Sanayi A.S. è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cemal DemirtasAta Invest
Lutfu GaziogluAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays