Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

IBSE:TOASO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₺92.1b

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi Valutazione

TOASO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOASO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOASO ( TRY184.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TRY287.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOASO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOASO?

Metrica chiave: Poiché TOASO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOASO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOASO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOASO su PE?
Rapporto PE13.9x
Guadagni₺6.62b
Cap. di mercato₺92.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOASO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOASO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10x35.0%₺334.2b
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret
49.6xn/a₺31.8b
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret
8.6x22.7%₺27.2b
7261 Mazda Motor
4.6x8.1%JP¥618.5b
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
13.9x38.3%₺92.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOASO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOASO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOASO 13.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOASO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOASO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOASO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOASO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOASO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₺184.20
₺366.31
+98.9%
24.5%₺546.00₺220.00n/a12
Dec ’25₺198.00
₺377.74
+90.8%
20.4%₺546.00₺309.27n/a12
Nov ’25₺186.00
₺381.50
+105.1%
20.0%₺546.00₺309.27n/a12
Oct ’25₺205.70
₺378.74
+84.1%
19.7%₺546.00₺306.31n/a13
Sep ’25₺244.00
₺361.13
+48.0%
16.1%₺510.00₺306.31n/a13
Aug ’25₺275.75
₺370.75
+34.5%
17.0%₺510.00₺306.31n/a13
Jul ’25₺338.75
₺358.56
+5.8%
14.0%₺450.20₺306.31n/a12
Jun ’25₺308.75
₺358.56
+16.1%
14.0%₺450.20₺306.31n/a12
May ’25₺275.25
₺349.75
+27.1%
15.0%₺450.20₺259.24n/a12
Apr ’25₺286.50
₺357.97
+24.9%
13.0%₺450.20₺310.00n/a11
Mar ’25₺261.00
₺342.50
+31.2%
12.1%₺436.20₺280.00n/a11
Feb ’25₺251.75
₺346.07
+37.5%
13.9%₺444.40₺280.00n/a12
Jan ’25₺210.00
₺368.50
+75.5%
14.8%₺444.40₺280.00n/a11
Dec ’24₺239.10
₺361.08
+51.0%
16.0%₺444.40₺279.42₺198.0012
Nov ’24₺243.20
₺348.38
+43.2%
16.9%₺436.20₺248.38₺186.0012
Oct ’24₺295.50
₺336.13
+13.7%
13.6%₺400.00₺248.38₺205.7012
Sep ’24₺280.50
₺326.59
+16.4%
18.6%₺400.00₺172.80₺244.0014
Aug ’24₺301.40
₺324.73
+7.7%
12.3%₺370.00₺248.38₺275.7513
Jul ’24₺252.50
₺280.35
+11.0%
6.5%₺302.00₺242.50₺338.7511
Jun ’24₺206.50
₺244.48
+18.4%
19.6%₺302.00₺172.80₺308.7514
May ’24₺192.00
₺242.50
+26.3%
19.4%₺302.00₺172.80₺275.2514
Apr ’24₺186.70
₺215.63
+15.5%
17.6%₺280.00₺166.00₺286.5013
Mar ’24₺176.70
₺176.15
-0.3%
20.8%₺231.40₺106.00₺261.0012
Feb ’24₺145.60
₺171.86
+18.0%
23.5%₺231.40₺106.00₺251.7512
Jan ’24₺165.70
₺137.63
-16.9%
19.2%₺193.10₺106.00₺210.0014
Dec ’23₺141.00
₺127.28
-9.7%
13.3%₺158.75₺106.00₺239.1014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi è coperta da 33 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zeynep ErmanAta Invest
Cemal DemirtasAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays