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Volvo Car AB (publ.) Valutazione
VOLCAR B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOLCAR B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOLCAR B ( SEK28.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK118.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOLCAR B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLCAR B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOLCAR B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 88.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOLCAR B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
KABE B KABE Group AB (publ.) | 14.4x | n/a | SEK 3.3b |
DOM Dometic Group | 19.2x | 26.8% | SEK 22.7b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 5.8x | 10.0% | HK$67.4b |
7202 Isuzu Motors | 9x | 3.0% | JP¥1.6t |
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.) | 5.9x | 20.2% | SEK 88.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLCAR B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOLCAR B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLCAR B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOLCAR B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLCAR B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 29.57 | SEK 35.60 +20.4% | 12.4% | SEK 43.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | SEK 28.53 | SEK 36.10 +26.6% | 14.2% | SEK 45.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | SEK 33.25 | SEK 38.30 +15.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | SEK 35.13 | SEK 39.18 +11.5% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | SEK 34.93 | SEK 39.18 +12.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | SEK 40.58 | SEK 37.82 -6.8% | 14.0% | SEK 48.00 | SEK 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | SEK 38.39 | SEK 38.00 -1.0% | 14.5% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | SEK 34.54 | SEK 37.22 +7.8% | 17.9% | SEK 50.00 | SEK 29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | SEK 32.56 | SEK 41.44 +27.3% | 21.0% | SEK 57.00 | SEK 32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | SEK 34.13 | SEK 43.11 +26.3% | 20.4% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | SEK 37.39 | SEK 44.89 +20.1% | 19.2% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | SEK 44.44 | SEK 46.44 +4.5% | 16.6% | SEK 57.00 | SEK 34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | SEK 40.50 | SEK 47.89 +18.2% | 17.6% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | SEK 50.80 | SEK 47.44 -6.6% | 18.2% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | SEK 28.53 | 9 |
| Jul ’24 | SEK 42.82 | SEK 41.67 -2.7% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 33.25 | 9 |
| Jun ’24 | SEK 37.79 | SEK 41.67 +10.3% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 35.13 | 9 |
| May ’24 | SEK 42.16 | SEK 43.22 +2.5% | 15.6% | SEK 52.00 | SEK 31.00 | SEK 34.93 | 9 |
| Apr ’24 | SEK 45.20 | SEK 48.44 +7.2% | 15.3% | SEK 60.00 | SEK 36.00 | SEK 40.58 | 9 |
| Mar ’24 | SEK 48.47 | SEK 49.11 +1.3% | 14.8% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 38.39 | 9 |
| Feb ’24 | SEK 53.69 | SEK 49.72 -7.4% | 14.9% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 34.54 | 9 |
| Jan ’24 | SEK 47.38 | SEK 49.67 +4.8% | 17.3% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 32.56 | 9 |
| Dec ’23 | SEK 51.76 | SEK 49.33 -4.7% | 17.7% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 34.13 | 9 |
| Nov ’23 | SEK 48.56 | SEK 52.11 +7.3% | 21.7% | SEK 73.00 | SEK 35.00 | SEK 37.39 | 9 |
| Oct ’23 | SEK 48.73 | SEK 63.13 +29.5% | 13.6% | SEK 73.00 | SEK 48.00 | SEK 44.44 | 8 |
| Sep ’23 | SEK 61.50 | SEK 71.00 +15.4% | 15.9% | SEK 90.00 | SEK 54.00 | SEK 40.50 | 8 |
| Aug ’23 | SEK 75.71 | SEK 71.50 -5.6% | 16.0% | SEK 90.00 | SEK 54.00 | SEK 50.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.