Volvo Car AB (publ.)

OM:VOLCAR B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 69.1b

Volvo Car AB (publ.) Valutazione

VOLCAR B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLCAR B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 67.70
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOLCAR B ( SEK23.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK67.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLCAR B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLCAR B?

Metrica chiave: Poiché VOLCAR B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLCAR B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLCAR B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLCAR B su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniSEK 15.40b
Cap. di mercatoSEK 69.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLCAR B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLCAR B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
KABE B KABE Group AB (publ.)
12.7xn/aSEK 2.5b
7202 Isuzu Motors
11.4x11.8%JP¥1.4t
7201 Nissan Motor
14.9x49.1%JP¥1.6t
7261 Mazda Motor
5.2x4.1%JP¥685.5b
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.)
4.5x14.1%SEK 69.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLCAR B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLCAR B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOLCAR B 4.5xMedia del settore 17.2xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLCAR B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLCAR B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLCAR B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOLCAR B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLCAR B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 23.11
SEK 22.65
-2.0%
12.6%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.70
SEK 22.93
+1.0%
12.4%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.13
SEK 25.94
+3.2%
17.2%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.98
SEK 25.50
+6.3%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.86
SEK 25.50
+6.9%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.68
SEK 27.30
+20.4%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 26.97
SEK 33.80
+25.3%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.38
SEK 35.60
+21.2%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 28.53
SEK 36.10
+26.6%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.25
SEK 38.30
+15.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 35.13
SEK 39.18
+11.5%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.58
SEK 37.82
-6.8%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.39
SEK 38.00
-1.0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7010
Feb ’25SEK 34.54
SEK 37.22
+7.8%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.139
Jan ’25SEK 32.56
SEK 41.44
+27.3%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.989
Dec ’24SEK 34.13
SEK 43.11
+26.3%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.869
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.689
Oct ’24SEK 44.44
SEK 46.44
+4.5%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 26.979
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.389
Aug ’24SEK 50.80
SEK 47.44
-6.6%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 28.539
Jul ’24SEK 42.82
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.259
Jun ’24SEK 37.79
SEK 41.67
+10.3%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 35.139
May ’24SEK 42.16
SEK 43.22
+2.5%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.589
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 22.65
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Volvo Car AB (publ.) è coperta da 14 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB