Global Power Synergy Valutazione
GPSC-R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPSC-R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPSC-R ( THB43.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB56.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPSC-R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPSC-R?
Metrica chiave: Poiché GPSC-R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPSC-R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Guadagni | ฿3.54b |
| Cap. di mercato | ฿122.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPSC-R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
RATCH Ratch Group | 11.2x | 17.5% | ฿66.3b |
BPP Banpu Power | 14.3x | 19.8% | ฿36.6b |
GULF Gulf Energy Development | 39.5x | 15.5% | ฿750.9b |
CKP CK Power | 20.4x | 19.9% | ฿27.5b |
GPSC-R Global Power Synergy | 34.6x | 23.7% | ฿122.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPSC-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPSC-R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPSC-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPSC-R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPSC-R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Scan Inter
฿2.9b
Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.
SCN-W1-R
฿0.30
7D
-3.2%
1Y
n/a
TPC Power Holding
฿3.4b
Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.
TPCH-F
฿6.92
7D
0%
1Y
n/a
Electricity Generating
฿61.9b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO-R
฿117.50
7D
4.9%
1Y
-8.2%