Klinique Medical Clinic Valutazione
KLINIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLINIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLINIQ ( THB29.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB22.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLINIQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLINIQ?
Metrica chiave: Poiché KLINIQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLINIQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | ฿301.38m |
| Cap. di mercato | ฿6.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLINIQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
MEDEZE Medeze Group | 24.2x | 24.4% | ฿7.2b |
SAFE Safe Fertility Group | 18.3x | 6.7% | ฿3.6b |
GFC Genesis Fertility Center | 17.3x | 10.9% | ฿1.5b |
D Dental Corporation | 19.6x | n/a | ฿1.0b |
KLINIQ Klinique Medical Clinic | 21.7x | 18.0% | ฿6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLINIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLINIQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLINIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLINIQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLINIQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿29.75 | ฿42.53 +43.0% | 16.1% | ฿52.00 | ฿36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ฿32.25 | ฿42.53 +31.9% | 16.1% | ฿52.00 | ฿36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿32.00 | ฿47.83 +49.5% | 6.3% | ฿52.00 | ฿45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿36.50 | ฿47.83 +31.1% | 6.3% | ฿52.00 | ฿45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿36.00 | ฿47.83 +32.9% | 6.3% | ฿52.00 | ฿45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿36.75 | ฿51.17 +39.2% | 9.7% | ฿58.00 | ฿46.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿42.50 | ฿54.83 +29.0% | 10.8% | ฿60.00 | ฿46.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 19:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Klinique Medical Clinic Public Company Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kasem Prunratanamala | CGS International |
| Simon Leopold | CGS International |
| Panachai Kritthanachai | Globlex Securities Co. Ltd. |