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Genesis Fertility Center Valutazione
GFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFC ( THB7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB11.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿1.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
BKGI Bangkok Genomics Innovation | 44x | 26.2% | ฿1.6b |
D Dental Corporation | 20.4x | n/a | ฿1.2b |
KTMS KT Medical Service | 45.9x | n/a | ฿768.0m |
SAFE Safe Fertility Group | 20.4x | 15.1% | ฿4.6b |
GFC Genesis Fertility Center | 19.2x | 18.6% | ฿1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿7.80 | ฿11.97 +53.4% | 1.7% | ฿12.20 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿7.40 | ฿11.97 +61.7% | 1.7% | ฿12.20 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿7.90 | ฿11.73 +48.5% | 1.8% | ฿12.00 | ฿11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿9.30 | ฿12.07 +29.7% | 2.7% | ฿12.50 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿10.60 | ฿12.07 +13.8% | 2.7% | ฿12.50 | ฿11.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿10.60 | ฿11.85 +11.8% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ฿10.50 | ฿11.85 +12.9% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ฿10.50 | ฿11.85 +12.9% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ฿11.30 | ฿11.85 +4.9% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ฿10.90 | ฿11.85 +8.7% | 1.3% | ฿12.00 | ฿11.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿11.00 | ฿11.05 +0.5% | 8.6% | ฿12.00 | ฿10.10 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.