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Safe Fertility Group Valutazione
SAFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAFE ( THB14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB27.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAFE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿4.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
KLINIQ Klinique Medical Clinic | 26.6x | 18.5% | ฿7.9b |
GFC Genesis Fertility Center | 18.2x | 18.6% | ฿1.6b |
BKGI Bangkok Genomics Innovation | 35.3x | 26.2% | ฿1.3b |
D Dental Corporation | 18x | n/a | ฿1.1b |
SAFE Safe Fertility Group | 20x | 16.9% | ฿4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿14.90 | ฿21.88 +46.8% | 17.4% | ฿25.50 | ฿16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿15.90 | ฿23.33 +46.8% | 11.6% | ฿25.50 | ฿19.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿17.30 | ฿24.50 +41.6% | 4.4% | ฿25.50 | ฿23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ฿19.70 | ฿24.50 +24.4% | 4.4% | ฿25.50 | ฿23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿22.40 | ฿24.67 +10.1% | 1.9% | ฿25.00 | ฿24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ฿20.70 | ฿24.67 +19.2% | 1.9% | ฿25.00 | ฿24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ฿18.40 | ฿24.67 +34.1% | 1.9% | ฿25.00 | ฿24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿20.40 | ฿24.67 +20.9% | 1.9% | ฿25.00 | ฿24.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.