Medeze Group Valutazione
MEDEZE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDEZE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDEZE ( THB6.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB2.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDEZE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDEZE?
Metrica chiave: Poiché MEDEZE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDEZE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | ฿295.59m |
| Cap. di mercato | ฿7.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDEZE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
KLINIQ Klinique Medical Clinic | 21.7x | 18.0% | ฿6.5b |
SAFE Safe Fertility Group | 18.3x | 6.7% | ฿3.6b |
GFC Genesis Fertility Center | 17.3x | 10.9% | ฿1.5b |
D Dental Corporation | 19.6x | n/a | ฿1.0b |
MEDEZE Medeze Group | 24.2x | 24.4% | ฿7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDEZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDEZE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDEZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore TH Healthcare ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDEZE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEDEZE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿6.70 | ฿12.00 +79.1% | 5.0% | ฿12.60 | ฿11.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ฿7.75 | ฿12.00 +54.8% | 5.0% | ฿12.60 | ฿11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿8.80 | ฿12.00 +36.4% | 5.0% | ฿12.60 | ฿11.40 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 09:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medeze Group Public Company Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wilasinee Boonmasungsong | Globlex Securities Co. Ltd. |
| Thakol Banjongruck | Yuanta Securities (Thailand) Company Limited |