ZEN Corporation Group Valutazione
ZEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZEN ( THB7.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB6.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEN?
Metrica chiave: Poiché ZEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | ฿76.83m |
| Cap. di mercato | ฿2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
MAGURO Maguro Group | 35.6x | 28.1% | ฿2.3b |
SNP S&P Syndicate | 13.9x | n/a | ฿5.9b |
AU After You | 34.9x | 17.7% | ฿9.0b |
M MK Restaurant Group | 14.8x | 4.0% | ฿23.6b |
ZEN ZEN Corporation Group | 27.9x | 19.1% | ฿2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿7.20 | ฿6.50 -9.7% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿7.55 | ฿6.50 -13.9% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿7.60 | ฿6.50 -14.5% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿6.20 | ฿6.50 +4.8% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿5.80 | ฿7.00 +20.7% | 14.3% | ฿8.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿5.95 | ฿7.00 +17.6% | 14.3% | ฿8.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿7.05 | ฿9.15 +29.8% | 12.6% | ฿10.30 | ฿8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.