ZEN Corporation Group Valutazione
ZEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZEN ( THB7.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB6.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEN?
Metrica chiave: Poiché ZEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | ฿76.83m |
| Cap. di mercato | ฿2.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
MAGURO Maguro Group | 32.3x | 31.9% | ฿2.5b |
SNP S&P Syndicate | 12.9x | n/a | ฿5.5b |
AU After You | 34.2x | 18.1% | ฿8.8b |
M MK Restaurant Group | 14x | 4.0% | ฿22.4b |
ZEN ZEN Corporation Group | 27.4x | 27.9% | ฿2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿7.05 | ฿6.50 -7.8% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ฿7.00 | ฿6.50 -7.1% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿7.55 | ฿6.50 -13.9% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿7.60 | ฿6.50 -14.5% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿6.20 | ฿6.50 +4.8% | 7.7% | ฿7.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿5.80 | ฿7.00 +20.7% | 14.3% | ฿8.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ฿5.95 | ฿7.00 +17.6% | 14.3% | ฿8.00 | ฿6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ฿7.05 | ฿9.15 +29.8% | 12.6% | ฿10.30 | ฿8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ZEN Corporation Group Public Company Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sureeporn Teewasuwet | FSS International Advisory |
| Sirilak Konwai | Krungsri Securities Public Company Limited |
| Anuwat Srikajornratkul | Krungsri Securities Public Company Limited |