Maguro Group Valutazione
MAGURO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAGURO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAGURO ( THB18.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB7.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAGURO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAGURO?
Metrica chiave: Poiché MAGURO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAGURO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.1x |
| Guadagni | ฿76.11m |
| Cap. di mercato | ฿2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAGURO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
ZEN ZEN Corporation Group | 26.2x | 27.9% | ฿2.0b |
SNP S&P Syndicate | 13.2x | n/a | ฿5.7b |
AU After You | 28.7x | 17.8% | ฿7.4b |
M MK Restaurant Group | 10.7x | 2.7% | ฿17.2b |
MAGURO Maguro Group | 31.1x | 31.9% | ฿2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAGURO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAGURO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAGURO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAGURO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAGURO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿18.80 | ฿22.05 +17.3% | 11.1% | ฿24.50 | ฿19.60 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ฿20.20 | ฿24.38 +20.7% | 0.5% | ฿24.50 | ฿24.25 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ฿20.10 | ฿24.38 +21.3% | 0.5% | ฿24.50 | ฿24.25 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ฿20.80 | ฿23.13 +11.2% | 4.9% | ฿24.25 | ฿22.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Maguro Group Public Company Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sureeporn Teewasuwet | FSS International Advisory |
| Sontanawoot Ratchatrakul | Tisco Securities Co. Ltd. |