MK Restaurant Group Valutazione
M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M ( THB19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB26.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M?
Metrica chiave: Poiché M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | ฿1.60b |
| Cap. di mercato | ฿17.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
CENTEL Central Plaza Hotel | 26.4x | 15.4% | ฿39.8b |
SNP S&P Syndicate | 13.2x | n/a | ฿5.7b |
AU After You | 28.7x | 17.8% | ฿7.4b |
MAGURO Maguro Group | 31.1x | 31.9% | ฿2.4b |
M MK Restaurant Group | 10.7x | 2.7% | ฿17.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿19.00 | ฿30.75 +61.8% | 18.9% | ฿40.00 | ฿24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ฿17.60 | ฿30.75 +74.7% | 18.9% | ฿40.00 | ฿24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ฿24.60 | ฿33.25 +35.2% | 13.0% | ฿40.00 | ฿29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ฿24.80 | ฿33.25 +34.1% | 13.0% | ฿40.00 | ฿29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿27.25 | ฿35.30 +29.5% | 16.0% | ฿43.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿30.00 | ฿35.58 +18.6% | 18.1% | ฿43.50 | ฿26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ฿26.75 | ฿35.58 +33.0% | 18.1% | ฿43.50 | ฿26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿27.00 | ฿38.58 +42.9% | 14.0% | ฿43.97 | ฿29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿30.00 | ฿42.57 +41.9% | 15.6% | ฿57.00 | ฿34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿33.00 | ฿44.42 +34.6% | 13.0% | ฿57.00 | ฿38.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿37.25 | ฿46.14 +23.9% | 12.0% | ฿57.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿36.00 | ฿46.14 +28.2% | 12.0% | ฿57.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿37.00 | ฿49.01 +32.4% | 11.8% | ฿57.00 | ฿41.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿36.25 | ฿51.58 +42.3% | 8.9% | ฿57.00 | ฿43.50 | ฿17.60 | 7 |
| Jan ’25 | ฿39.75 | ฿53.86 +35.5% | 4.0% | ฿57.00 | ฿50.50 | ฿24.60 | 7 |
| Dec ’24 | ฿39.00 | ฿53.86 +38.1% | 4.0% | ฿57.00 | ฿50.50 | ฿24.80 | 7 |
| Nov ’24 | ฿39.75 | ฿54.40 +36.8% | 3.1% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿27.25 | 7 |
| Oct ’24 | ฿45.25 | ฿54.75 +21.0% | 2.7% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿30.00 | 7 |
| Sep ’24 | ฿47.50 | ฿54.75 +15.3% | 2.9% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿26.75 | 6 |
| Aug ’24 | ฿46.25 | ฿55.88 +20.8% | 5.0% | ฿61.00 | ฿52.00 | ฿27.00 | 6 |
| Jul ’24 | ฿46.25 | ฿56.25 +21.6% | 4.8% | ฿61.00 | ฿52.00 | ฿30.00 | 7 |
| Jun ’24 | ฿51.25 | ฿59.69 +16.5% | 8.0% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿33.00 | 8 |
| May ’24 | ฿49.25 | ฿59.69 +21.2% | 8.0% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿37.25 | 8 |
| Apr ’24 | ฿51.25 | ฿61.19 +19.4% | 8.3% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿36.00 | 8 |
| Mar ’24 | ฿54.50 | ฿62.99 +15.6% | 9.1% | ฿69.40 | ฿53.00 | ฿37.00 | 8 |
| Feb ’24 | ฿57.00 | ฿65.24 +14.4% | 7.6% | ฿70.00 | ฿57.00 | ฿36.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 07:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MK Restaurant Group Public Company Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nuanpun Noiruchchukorn | Asia Plus Securities Company Limited |
| Charti Phrawphraikul | BofA Global Research |
| Narumon Ekasamut | Bualuang Securities PCL |