MK Restaurant Group Valutazione

M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M ( THB26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB28.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M?

Metrica chiave: Poiché M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M su PE?
Rapporto PE	14.8x
Guadagni	฿1.60b
Cap. di mercato	฿23.65b

M metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	10.3x
Rapporto PEG	3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.6x
CENTEL Central Plaza Hotel	33.7x	19.3%	฿51.0b
AU After You	34.9x	17.7%	฿9.0b
SNP S&P Syndicate	13.9x	n/a	฿5.9b
ZEN ZEN Corporation Group	27.9x	19.1%	฿2.1b
M MK Restaurant Group	14.8x	4.0%	฿23.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

23 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

23 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.8x
Rapporto equo PE	22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿26.00	฿33.25 +27.9%	13.0%	฿40.00	฿29.00	n/a	4
Nov ’25	฿27.25	฿35.30 +29.5%	16.0%	฿43.50	฿29.00	n/a	5
Oct ’25	฿30.00	฿35.58 +18.6%	18.1%	฿43.50	฿26.00	n/a	6
Sep ’25	฿26.75	฿35.58 +33.0%	18.1%	฿43.50	฿26.00	n/a	6
Aug ’25	฿27.00	฿38.58 +42.9%	14.0%	฿43.97	฿29.00	n/a	6
Jul ’25	฿30.00	฿42.57 +41.9%	15.6%	฿57.00	฿34.00	n/a	7
Jun ’25	฿33.00	฿44.42 +34.6%	13.0%	฿57.00	฿38.50	n/a	7
May ’25	฿37.25	฿46.14 +23.9%	12.0%	฿57.00	฿40.00	n/a	7
Apr ’25	฿36.00	฿46.14 +28.2%	12.0%	฿57.00	฿40.00	n/a	7
Mar ’25	฿37.00	฿49.01 +32.4%	11.8%	฿57.00	฿41.00	n/a	6
Feb ’25	฿36.25	฿51.58 +42.3%	8.9%	฿57.00	฿43.50	n/a	7
Jan ’25	฿39.75	฿53.86 +35.5%	4.0%	฿57.00	฿50.50	n/a	7
Dec ’24	฿39.00	฿53.86 +38.1%	4.0%	฿57.00	฿50.50	n/a	7
Nov ’24	฿39.75	฿54.40 +36.8%	3.1%	฿57.00	฿52.00	฿27.25	7
Oct ’24	฿45.25	฿54.75 +21.0%	2.7%	฿57.00	฿52.00	฿30.00	7
Sep ’24	฿47.50	฿54.75 +15.3%	2.9%	฿57.00	฿52.00	฿26.75	6
Aug ’24	฿46.25	฿55.88 +20.8%	5.0%	฿61.00	฿52.00	฿27.00	6
Jul ’24	฿46.25	฿56.25 +21.6%	4.8%	฿61.00	฿52.00	฿30.00	7
Jun ’24	฿51.25	฿59.69 +16.5%	8.0%	฿68.00	฿52.00	฿33.00	8
May ’24	฿49.25	฿59.69 +21.2%	8.0%	฿68.00	฿52.00	฿37.25	8
Apr ’24	฿51.25	฿61.19 +19.4%	8.3%	฿68.00	฿52.00	฿36.00	8
Mar ’24	฿54.50	฿62.99 +15.6%	9.1%	฿69.40	฿53.00	฿37.00	8
Feb ’24	฿57.00	฿65.24 +14.4%	7.6%	฿70.00	฿57.00	฿36.25	7
Jan ’24	฿58.75	฿65.79 +12.0%	8.1%	฿71.00	฿57.00	฿39.75	7
Dec ’23	฿56.25	฿65.79 +17.0%	8.1%	฿71.00	฿57.00	฿39.00	7
Nov ’23	฿57.75	฿64.42 +11.5%	7.9%	฿71.00	฿57.00	฿39.75	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.