AU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AU ( THB11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB10.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU?
Metrica chiave: Poiché AU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AU su PE?
Rapporto PE
34.9x
Guadagni
฿257.36m
Cap. di mercato
฿8.97b
AU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6x
Valore d'impresa/EBITDA
22.3x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AU di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore TH Hospitality ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
34.9x
Rapporto equo PE
24.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
฿11.00
฿13.15
+19.5%
9.7%
฿15.00
฿11.50
n/a
4
Nov ’25
฿10.50
฿12.65
+20.5%
5.8%
฿13.50
฿11.50
n/a
4
Oct ’25
฿9.55
฿11.85
+24.1%
8.9%
฿13.00
฿10.20
n/a
4
Sep ’25
฿9.20
฿11.18
+21.5%
19.4%
฿13.00
฿7.50
n/a
4
Aug ’25
฿7.95
฿11.80
+48.4%
9.6%
฿13.00
฿10.00
n/a
4
Jul ’25
฿7.60
฿11.83
+55.7%
11.1%
฿13.00
฿10.00
n/a
3
Jun ’25
฿7.85
฿12.75
+62.4%
2.0%
฿13.00
฿12.50
n/a
2
May ’25
฿9.20
฿12.75
+38.6%
2.0%
฿13.00
฿12.50
n/a
2
Apr ’25
฿9.30
฿12.75
+37.1%
2.0%
฿13.00
฿12.50
n/a
2
Mar ’25
฿8.60
฿12.75
+48.3%
2.0%
฿13.00
฿12.50
n/a
2
Feb ’25
฿9.15
฿13.25
+44.8%
5.7%
฿14.00
฿12.50
n/a
2
Jan ’25
฿9.20
฿13.25
+44.0%
5.7%
฿14.00
฿12.50
n/a
2
Dec ’24
฿9.10
฿12.87
+41.4%
6.4%
฿14.00
฿12.10
n/a
3
Nov ’24
฿9.25
฿12.30
+33.0%
1.6%
฿12.50
฿12.10
฿10.50
2
Oct ’24
฿10.30
฿12.53
+21.7%
2.9%
฿13.00
฿12.10
฿9.55
3
Sep ’24
฿10.80
฿12.53
+16.0%
2.9%
฿13.00
฿12.10
฿9.20
3
Aug ’24
฿10.30
฿13.20
+28.2%
6.1%
฿14.00
฿12.10
฿7.95
3
Jul ’24
฿9.65
฿13.20
+36.8%
6.1%
฿14.00
฿12.10
฿7.60
3
Jun ’24
฿9.95
฿13.20
+32.7%
6.1%
฿14.00
฿12.10
฿7.85
3
May ’24
฿10.60
฿13.75
+29.7%
1.8%
฿14.00
฿13.50
฿9.20
2
Apr ’24
฿10.70
฿14.25
+33.2%
5.3%
฿15.00
฿13.50
฿9.30
2
Mar ’24
฿11.30
฿14.25
+26.1%
5.3%
฿15.00
฿13.50
฿8.60
2
Feb ’24
฿12.20
฿14.25
+16.8%
5.3%
฿15.00
฿13.50
฿9.15
2
Jan ’24
฿11.40
฿13.25
+16.2%
1.9%
฿13.50
฿13.00
฿9.20
2
Dec ’23
฿10.80
฿13.25
+22.7%
1.9%
฿13.50
฿13.00
฿9.10
2
Nov ’23
฿11.50
฿12.75
+10.9%
5.9%
฿13.50
฿12.00
฿9.25
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.