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Sabina Valutazione
SABINA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SABINA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SABINA ( THB22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB35.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SABINA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SABINA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SABINA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿7.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SABINA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
MC MC Group | 12.5x | 11.6% | ฿8.9b |
TNL Thanulux | 18.4x | n/a | ฿10.2b |
WARRIX Warrix Sport | 16x | 16.9% | ฿2.1b |
PDJ Pranda Jewelry | 9.1x | n/a | ฿1.2b |
SABINA Sabina | 15.9x | 9.1% | ฿7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SABINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SABINA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SABINA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Asian Luxury ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SABINA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SABINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿21.60 | ฿28.55 +32.2% | 8.3% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿21.60 | ฿29.65 +37.3% | 8.9% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿23.80 | ฿30.22 +27.0% | 7.0% | ฿32.50 | ฿27.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿24.60 | ฿30.62 +24.5% | 5.1% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿25.75 | ฿30.12 +17.0% | 4.2% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿25.25 | ฿30.65 +21.4% | 4.2% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿25.50 | ฿31.25 +22.5% | 4.9% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿28.00 | ฿31.25 +11.6% | 4.5% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿25.75 | ฿31.10 +20.8% | 4.8% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿26.50 | ฿31.10 +17.4% | 4.8% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿24.20 | ฿30.63 +26.5% | 4.2% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ฿26.75 | ฿30.81 +15.2% | 4.8% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ฿26.00 | ฿29.56 +13.7% | 11.4% | ฿33.00 | ฿24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ฿24.20 | ฿29.56 +22.2% | 11.4% | ฿33.00 | ฿24.00 | ฿21.60 | 4 |
| Jul ’24 | ฿26.50 | ฿30.00 +13.2% | 12.2% | ฿33.00 | ฿24.00 | ฿23.80 | 4 |
| Jun ’24 | ฿30.75 | ฿31.75 +3.3% | 4.1% | ฿33.00 | ฿30.00 | ฿24.60 | 4 |
| May ’24 | ฿28.00 | ฿31.75 +13.4% | 4.1% | ฿33.00 | ฿30.00 | ฿25.75 | 4 |
| Apr ’24 | ฿27.00 | ฿30.00 +11.1% | 4.7% | ฿32.00 | ฿28.00 | ฿25.25 | 4 |
| Mar ’24 | ฿26.50 | ฿30.00 +13.2% | 4.7% | ฿32.00 | ฿28.00 | ฿25.50 | 4 |
| Feb ’24 | ฿26.00 | ฿29.63 +13.9% | 3.2% | ฿30.50 | ฿28.00 | ฿28.00 | 4 |
| Jan ’24 | ฿23.30 | ฿29.88 +28.2% | 1.8% | ฿30.50 | ฿29.00 | ฿25.75 | 4 |
| Dec ’23 | ฿23.20 | ฿29.88 +28.8% | 1.8% | ฿30.50 | ฿29.00 | ฿26.50 | 4 |
| Nov ’23 | ฿25.00 | ฿29.88 +19.5% | 1.8% | ฿30.50 | ฿29.00 | ฿24.20 | 4 |
| Oct ’23 | ฿24.70 | ฿29.50 +19.4% | 2.7% | ฿30.50 | ฿28.50 | ฿26.75 | 4 |
| Sep ’23 | ฿26.75 | ฿29.50 +10.3% | 2.7% | ฿30.50 | ฿28.50 | ฿26.00 | 4 |
| Aug ’23 | ฿25.00 | ฿28.81 +15.3% | 5.9% | ฿30.50 | ฿26.00 | ฿24.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.