Sabina Valutazione
SABINA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SABINA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SABINA ( THB20.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB29.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SABINA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SABINA?
Metrica chiave: Poiché SABINA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SABINA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | ฿473.15m |
| Cap. di mercato | ฿7.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SABINA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
MC MC Group | 12x | 9.1% | ฿8.6b |
TNL Thanulux | 29.2x | n/a | ฿10.7b |
WARRIX Warrix Sport | 16.3x | 19.1% | ฿2.4b |
PDJ Pranda Jewelry | 30.6x | n/a | ฿1.2b |
SABINA Sabina | 15.3x | 7.7% | ฿7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SABINA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SABINA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Luxury settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SABINA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore TH Luxury ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SABINA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SABINA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿20.90 | ฿28.35 +35.6% | 8.0% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿21.70 | ฿28.55 +31.6% | 8.3% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿23.80 | ฿28.55 +20.0% | 8.3% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿21.60 | ฿28.55 +32.2% | 8.3% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿21.60 | ฿29.65 +37.3% | 8.9% | ฿32.50 | ฿26.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿23.80 | ฿30.22 +27.0% | 7.0% | ฿32.50 | ฿27.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿24.60 | ฿30.62 +24.5% | 5.1% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿25.75 | ฿30.12 +17.0% | 4.2% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿25.25 | ฿30.65 +21.4% | 4.2% | ฿32.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿25.50 | ฿31.25 +22.5% | 4.9% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿28.00 | ฿31.25 +11.6% | 4.5% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿25.75 | ฿31.10 +20.8% | 4.8% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿26.50 | ฿31.10 +17.4% | 4.8% | ฿33.00 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿24.20 | ฿30.63 +26.5% | 4.2% | ฿32.50 | ฿29.00 | ฿21.70 | 4 |
| Oct ’24 | ฿26.75 | ฿30.81 +15.2% | 4.8% | ฿33.00 | ฿29.00 | ฿23.80 | 4 |
| Sep ’24 | ฿26.00 | ฿29.56 +13.7% | 11.4% | ฿33.00 | ฿24.00 | ฿21.60 | 4 |
| Aug ’24 | ฿24.20 | ฿29.56 +22.2% | 11.4% | ฿33.00 | ฿24.00 | ฿21.60 | 4 |
| Jul ’24 | ฿26.50 | ฿30.00 +13.2% | 12.2% | ฿33.00 | ฿24.00 | ฿23.80 | 4 |
| Jun ’24 | ฿30.75 | ฿31.75 +3.3% | 4.1% | ฿33.00 | ฿30.00 | ฿24.60 | 4 |
| May ’24 | ฿28.00 | ฿31.75 +13.4% | 4.1% | ฿33.00 | ฿30.00 | ฿25.75 | 4 |
| Apr ’24 | ฿27.00 | ฿30.00 +11.1% | 4.7% | ฿32.00 | ฿28.00 | ฿25.25 | 4 |
| Mar ’24 | ฿26.50 | ฿30.00 +13.2% | 4.7% | ฿32.00 | ฿28.00 | ฿25.50 | 4 |
| Feb ’24 | ฿26.00 | ฿29.63 +13.9% | 3.2% | ฿30.50 | ฿28.00 | ฿28.00 | 4 |
| Jan ’24 | ฿23.30 | ฿29.88 +28.2% | 1.8% | ฿30.50 | ฿29.00 | ฿25.75 | 4 |
| Dec ’23 | ฿23.20 | ฿29.88 +28.8% | 1.8% | ฿30.50 | ฿29.00 | ฿26.50 | 4 |
| Nov ’23 | ฿25.00 | ฿29.88 +19.5% | 1.8% | ฿30.50 | ฿29.00 | ฿24.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.