MC Group Public Company Limited

SET:MC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿8.6b

MC Group Valutazione

MC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿17.13
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MC ( THB10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB17.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MC?

Metrica chiave: Poiché MC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MC su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni฿738.27m
Cap. di mercato฿8.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SABINA Sabina
13.8x7.6%฿6.4b
TNL Thanulux
28.6xn/a฿10.5b
WARRIX Warrix Sport
15x19.1%฿2.2b
PDJ Pranda Jewelry
28.9xn/a฿1.1b
MC MC Group
11.7x8.4%฿8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Luxury settore?

37 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MC 11.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies95PE01632486480+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore TH Luxury ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿10.90
฿12.57
+15.3%
3.6%฿13.10฿12.00n/a3
Feb ’26฿9.90
฿12.85
+29.8%
1.9%฿13.10฿12.60n/a2
Jan ’26฿10.70
฿13.80
+29.0%
6.2%฿15.00฿13.10n/a3
Dec ’25฿10.80
฿13.80
+27.8%
6.2%฿15.00฿13.10n/a3
Nov ’25฿11.40
฿13.80
+21.1%
6.2%฿15.00฿13.10n/a3
Oct ’25฿12.20
฿14.10
+15.6%
5.5%฿15.00฿13.10n/a3
Sep ’25฿11.30
฿14.10
+24.8%
5.5%฿15.00฿13.10n/a3
Aug ’25฿10.30
฿15.07
+46.3%
4.9%฿16.00฿14.20n/a3
Jul ’25฿10.70
฿14.93
+39.5%
4.6%฿16.00฿14.20n/a4
Jun ’25฿11.20
฿14.93
+33.3%
4.6%฿16.00฿14.20n/a4
May ’25฿12.30
฿15.53
+26.3%
4.7%฿16.45฿14.50n/a5
Apr ’25฿12.90
฿15.53
+20.4%
4.7%฿16.45฿14.50n/a5
Mar ’25฿14.70
฿15.53
+5.6%
4.7%฿16.45฿14.50n/a5
Feb ’25฿12.60
฿15.15
+20.2%
5.1%฿16.45฿14.30฿9.905
Jan ’25฿13.20
฿14.55
+10.2%
8.7%฿16.45฿12.50฿10.705
Dec ’24฿11.30
฿15.04
+33.1%
5.0%฿16.45฿14.30฿10.805
Nov ’24฿12.40
฿15.04
+21.3%
5.0%฿16.45฿14.30฿11.405
Oct ’24฿13.50
฿15.06
+11.6%
5.6%฿16.45฿14.30฿12.204
Sep ’24฿13.30
฿15.06
+13.3%
5.6%฿16.45฿14.30฿11.304
Aug ’24฿11.90
฿14.83
+24.6%
7.4%฿16.50฿13.50฿10.304
Jul ’24฿12.50
฿14.58
+16.6%
7.9%฿16.50฿13.50฿10.704
Jun ’24฿13.40
฿13.88
+3.5%
2.2%฿14.30฿13.50฿11.204
May ’24฿10.20
฿13.88
+36.0%
2.2%฿14.30฿13.50฿12.304
Apr ’24฿10.70
฿13.65
+27.6%
1.7%฿14.00฿13.40฿12.904
Mar ’24฿11.00
฿13.65
+24.1%
1.7%฿14.00฿13.40฿14.704
Feb ’24฿11.80
฿12.88
+9.1%
7.0%฿14.00฿11.50฿12.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
฿12.57
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MC Group Public Company Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tanida JirapornkasemsukCGS International
Pamika LikitittiraksCLSA
Anuwat SrikajornratkulKrungsri Securities Public Company Limited