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MC Group Valutazione
MC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MC ( THB10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB22.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ฿8.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
SABINA Sabina | 15.9x | 9.1% | ฿7.5b |
TNL Thanulux | 18.4x | n/a | ฿10.2b |
WARRIX Warrix Sport | 16x | 16.9% | ฿2.1b |
PDJ Pranda Jewelry | 9.1x | n/a | ฿1.2b |
MC MC Group | 12.5x | 11.6% | ฿8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Asian Luxury ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿11.30 | ฿14.10 +24.8% | 5.5% | ฿15.00 | ฿13.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿10.30 | ฿15.07 +46.3% | 4.9% | ฿16.00 | ฿14.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿10.70 | ฿14.93 +39.5% | 4.6% | ฿16.00 | ฿14.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿11.20 | ฿14.93 +33.3% | 4.6% | ฿16.00 | ฿14.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿12.30 | ฿15.53 +26.3% | 4.7% | ฿16.45 | ฿14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿12.90 | ฿15.53 +20.4% | 4.7% | ฿16.45 | ฿14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿14.70 | ฿15.53 +5.6% | 4.7% | ฿16.45 | ฿14.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿12.60 | ฿15.15 +20.2% | 5.1% | ฿16.45 | ฿14.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿13.20 | ฿14.55 +10.2% | 8.7% | ฿16.45 | ฿12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿11.30 | ฿15.04 +33.1% | 5.0% | ฿16.45 | ฿14.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿12.40 | ฿15.04 +21.3% | 5.0% | ฿16.45 | ฿14.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ฿13.50 | ฿15.06 +11.6% | 5.6% | ฿16.45 | ฿14.30 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ฿13.30 | ฿15.06 +13.3% | 5.6% | ฿16.45 | ฿14.30 | ฿11.30 | 4 |
| Aug ’24 | ฿11.90 | ฿14.83 +24.6% | 7.4% | ฿16.50 | ฿13.50 | ฿10.30 | 4 |
| Jul ’24 | ฿12.50 | ฿14.58 +16.6% | 7.9% | ฿16.50 | ฿13.50 | ฿10.70 | 4 |
| Jun ’24 | ฿13.40 | ฿13.88 +3.5% | 2.2% | ฿14.30 | ฿13.50 | ฿11.20 | 4 |
| May ’24 | ฿10.20 | ฿13.88 +36.0% | 2.2% | ฿14.30 | ฿13.50 | ฿12.30 | 4 |
| Apr ’24 | ฿10.70 | ฿13.65 +27.6% | 1.7% | ฿14.00 | ฿13.40 | ฿12.90 | 4 |
| Mar ’24 | ฿11.00 | ฿13.65 +24.1% | 1.7% | ฿14.00 | ฿13.40 | ฿14.70 | 4 |
| Feb ’24 | ฿11.80 | ฿12.88 +9.1% | 7.0% | ฿14.00 | ฿11.50 | ฿12.60 | 4 |
| Jan ’24 | ฿10.50 | ฿12.23 +16.4% | 5.6% | ฿13.00 | ฿11.50 | ฿13.20 | 4 |
| Dec ’23 | ฿10.00 | ฿12.23 +22.3% | 5.6% | ฿13.00 | ฿11.50 | ฿11.30 | 4 |
| Nov ’23 | ฿10.00 | ฿12.23 +22.3% | 5.6% | ฿13.00 | ฿11.50 | ฿12.40 | 4 |
| Oct ’23 | ฿10.00 | ฿12.18 +21.8% | 6.0% | ฿13.00 | ฿11.40 | ฿13.50 | 4 |
| Sep ’23 | ฿10.00 | ฿12.18 +21.8% | 6.0% | ฿13.00 | ฿11.40 | ฿13.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.