Warrix Sport Valutazione
WARRIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WARRIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WARRIX ( THB3.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB0.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WARRIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WARRIX?
Metrica chiave: Poiché WARRIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WARRIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | ฿146.65m |
| Cap. di mercato | ฿2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WARRIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
PDJ Pranda Jewelry | 30.6x | n/a | ฿1.2b |
SABINA Sabina | 15.6x | 9.2% | ฿7.3b |
PG People's Garment | 146.2x | n/a | ฿859.2m |
TNL Thanulux | 29.2x | n/a | ฿10.7b |
WARRIX Warrix Sport | 15.8x | 19.1% | ฿2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WARRIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WARRIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Luxury settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WARRIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore TH Luxury ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WARRIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WARRIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ฿3.94 | ฿5.34 +35.5% | 21.9% | ฿7.35 | ฿4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿3.86 | ฿5.71 +48.0% | 19.0% | ฿7.05 | ฿4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿3.60 | ฿5.71 +58.7% | 19.0% | ฿7.05 | ฿4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿3.60 | ฿5.71 +58.7% | 19.0% | ฿7.05 | ฿4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿3.98 | ฿7.09 +78.1% | 12.1% | ฿8.20 | ฿5.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿4.84 | ฿7.09 +46.4% | 12.1% | ฿8.20 | ฿5.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿5.70 | ฿7.09 +24.3% | 12.1% | ฿8.20 | ฿5.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | ฿5.40 | ฿7.20 +33.3% | 12.6% | ฿8.20 | ฿5.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ฿5.75 | ฿7.20 +25.2% | 12.6% | ฿8.20 | ฿5.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿4.66 | ฿7.98 +71.3% | 8.7% | ฿8.70 | ฿7.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ฿5.10 | ฿8.98 +76.1% | 19.0% | ฿11.20 | ฿7.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ฿6.60 | ฿9.95 +50.8% | 12.6% | ฿11.20 | ฿8.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ฿6.40 | ฿9.95 +55.5% | 12.6% | ฿11.20 | ฿8.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ฿7.85 | ฿11.10 +41.4% | 0.9% | ฿11.20 | ฿11.00 | ฿3.86 | 2 |
| Oct ’24 | ฿9.00 | ฿12.41 +37.9% | 11.0% | ฿14.25 | ฿11.00 | ฿3.60 | 3 |
| Sep ’24 | ฿9.40 | ฿12.41 +32.1% | 11.0% | ฿14.25 | ฿11.00 | ฿3.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.