Venture Corporation Limited

Report azionario SGX:V03

Capitalizzazione di mercato: S$3.7b

Venture Valutazione

V03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$14.95
Fair Value
15.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: V03 ( SGD12.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD14.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V03 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V03?

Metrica chiave: Poiché V03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V03. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V03 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di V03 su PE?
Rapporto PE14.9x
UtiliS$245.03m
Cap. di mercatoS$3.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V03 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V03 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
8AZ Aztech Global
12.6x3.72%S$501.7m
BN2 Valuetronics Holdings
11.4x5.05%S$320.5m
2354 Foxconn Technology
25.4xn/aNT$93.5b
PLXS Plexus
20.8x8.41%US$3.5b
V03 Venture
14.9x0.89%S$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
V03 14.9xMedia del settore 24.5xNo. of Companies158PE020406080100+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore SG Electronic ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V03 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V03 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$12.69
S$11.90
-6.20%
10.35%S$15.00S$10.40n/a10
Jul ’26S$11.59
S$11.89
+2.56%
12.22%S$15.00S$10.40n/a11
Jun ’26S$11.07
S$12.11
+9.42%
13.13%S$15.00S$10.40n/a12
May ’26S$11.60
S$12.58
+8.44%
15.13%S$15.00S$9.40n/a12
Apr ’26S$12.25
S$13.53
+10.46%
10.18%S$15.00S$10.88n/a12
Mar ’26S$12.60
S$13.53
+7.39%
10.18%S$15.00S$10.88n/a12
Feb ’26S$12.64
S$14.18
+12.17%
10.86%S$16.46S$11.00n/a12
Jan ’26S$13.15
S$14.11
+7.34%
10.59%S$16.46S$11.00n/a13
Dec ’25S$12.87
S$14.16
+10.04%
10.94%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.15%
9.62%S$16.50S$12.70n/a13
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.52%
9.62%S$16.50S$12.70n/a13
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.92%
9.62%S$16.50S$12.70n/a13
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-2.99%
10.90%S$18.00S$12.70S$12.6913
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.40%
10.77%S$18.00S$12.70S$11.5913
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.34%
10.77%S$18.00S$12.70S$11.0713
May ’25S$14.52
S$14.95
+2.96%
11.58%S$18.00S$12.50S$11.6012
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.80%
11.58%S$18.00S$12.50S$12.2512
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.78%
11.58%S$18.00S$12.50S$12.6012
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.54%
13.29%S$20.00S$12.50S$12.6412
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.27%
13.83%S$20.00S$12.50S$13.1512
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.23%
13.83%S$20.00S$12.50S$12.8712
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.93%
16.64%S$21.50S$12.50S$13.3612
Oct ’24S$12.37
S$16.06
+29.82%
16.09%S$21.50S$13.30S$13.9412
Sep ’24S$13.11
S$16.06
+22.49%
16.09%S$21.50S$13.30S$14.0212
Aug ’24S$14.75
S$17.72
+20.15%
14.20%S$23.00S$13.60S$15.5512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
S$11.90
Fair Value
6.6% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/02 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Venture Corporation Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thomas MurphyCGS International
Boon Chong TngCGS International