Venture Corporation Limited

Report azionario SGX:V03

Capitalizzazione di mercato: S$4.3b

Venture Valutazione

V03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$17.04
Fair Value
12.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: V03 ( SGD14.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD17.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V03 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V03?

Metrica chiave: Poiché V03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V03. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V03 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di V03 su PE?
Rapporto PE18.4x
UtiliS$234.36m
Cap. di mercatoS$4.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V03 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V03 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
8AZ Aztech Global
13.1x9.15%S$486.2m
BN2 Valuetronics Holdings
12.8x6.83%S$372.0m
IPGP IPG Photonics
127.5x38.44%US$3.3b
PLXS Plexus
22.1x6.88%US$3.8b
V03 Venture
18.4x6.01%S$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

22 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
V03 18.4xMedia del settore 25.6xNo. of Companies152PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore SG Electronic ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V03 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V03 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$14.99
S$14.34
-4.37%
14.74%S$17.43S$10.07n/a10
Nov ’26S$14.91
S$12.89
-13.57%
11.02%S$15.00S$10.07n/a10
Oct ’26S$14.12
S$12.89
-8.73%
11.02%S$15.00S$10.07n/a10
Sep ’26S$13.25
S$12.79
-3.49%
11.40%S$15.00S$10.07n/a10
Aug ’26S$12.69
S$11.90
-6.20%
10.35%S$15.00S$10.40n/a10
Jul ’26S$11.59
S$11.89
+2.56%
12.22%S$15.00S$10.40n/a11
Jun ’26S$11.07
S$12.11
+9.42%
13.13%S$15.00S$10.40n/a12
May ’26S$11.60
S$12.58
+8.44%
15.13%S$15.00S$9.40n/a12
Apr ’26S$12.25
S$13.53
+10.46%
10.18%S$15.00S$10.88n/a12
Mar ’26S$12.60
S$13.53
+7.39%
10.18%S$15.00S$10.88n/a12
Feb ’26S$12.64
S$14.18
+12.17%
10.86%S$16.46S$11.00n/a12
Jan ’26S$13.15
S$14.11
+7.34%
10.59%S$16.46S$11.00n/a13
Dec ’25S$12.87
S$14.16
+10.04%
10.94%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.15%
9.62%S$16.50S$12.70S$14.9113
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.52%
9.62%S$16.50S$12.70S$14.1213
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.92%
9.62%S$16.50S$12.70S$13.2513
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-2.99%
10.90%S$18.00S$12.70S$12.6913
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.40%
10.77%S$18.00S$12.70S$11.5913
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.34%
10.77%S$18.00S$12.70S$11.0713
May ’25S$14.52
S$14.95
+2.96%
11.58%S$18.00S$12.50S$11.6012
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.80%
11.58%S$18.00S$12.50S$12.2512
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.78%
11.58%S$18.00S$12.50S$12.6012
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.54%
13.29%S$20.00S$12.50S$12.6412
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.27%
13.83%S$20.00S$12.50S$13.1512
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.23%
13.83%S$20.00S$12.50S$12.8712
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.93%
16.64%S$21.50S$12.50S$13.3612
S$14.34
Fair Value
4.6% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Venture Corporation Limited è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc