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Venture Valutazione
V03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di V03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: V03 ( SGD14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD21.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: V03 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V03?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di V03 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | S$4.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto V03 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
8AZ Aztech Global | 7x | 7.6% | S$729.3m |
BN2 Valuetronics Holdings | 9.1x | 5.6% | S$242.5m |
000021 Shenzhen Kaifa Technology | 30.7x | n/a | CN¥20.4b |
IPGP IPG Photonics | 22.4x | 16.6% | US$3.2b |
V03 Venture | 16.1x | 10.0% | S$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il V03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: V03 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Asian Electronic ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il V03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$14.06 | S$14.85 +5.6% | 9.6% | S$16.50 | S$12.70 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$15.55 | S$15.09 -3.0% | 10.9% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$14.28 | S$14.91 +4.4% | 10.8% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$14.02 | S$14.91 +6.3% | 10.8% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$14.52 | S$14.95 +3.0% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | S$14.13 | S$14.95 +5.8% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | S$14.00 | S$14.95 +6.8% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | S$13.62 | S$15.06 +10.5% | 13.3% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | S$13.61 | S$14.87 +9.3% | 13.8% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | S$13.02 | S$14.87 +14.2% | 13.8% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | S$11.84 | S$15.98 +34.9% | 16.6% | S$21.50 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | S$12.37 | S$16.06 +29.8% | 16.1% | S$21.50 | S$13.30 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | S$13.11 | S$16.06 +22.5% | 16.1% | S$21.50 | S$13.30 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | S$14.75 | S$17.72 +20.1% | 14.2% | S$23.00 | S$13.60 | S$15.55 | 12 |
| Jul ’24 | S$14.71 | S$18.23 +23.9% | 11.6% | S$23.00 | S$15.30 | S$14.28 | 12 |
| Jun ’24 | S$14.97 | S$18.34 +22.5% | 11.9% | S$23.00 | S$15.30 | S$14.02 | 12 |
| May ’24 | S$16.97 | S$19.88 +17.1% | 10.1% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.52 | 13 |
| Apr ’24 | S$17.67 | S$20.16 +14.1% | 9.5% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.13 | 13 |
| Mar ’24 | S$17.26 | S$20.16 +16.8% | 9.5% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.00 | 13 |
| Feb ’24 | S$18.50 | S$20.60 +11.4% | 9.8% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.62 | 13 |
| Jan ’24 | S$17.06 | S$20.56 +20.5% | 9.9% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.61 | 13 |
| Dec ’23 | S$17.34 | S$20.56 +18.6% | 9.9% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.02 | 13 |
| Nov ’23 | S$16.20 | S$20.73 +28.0% | 9.3% | S$23.30 | S$16.90 | S$11.84 | 13 |
| Oct ’23 | S$16.43 | S$21.84 +32.9% | 9.2% | S$23.54 | S$16.90 | S$12.37 | 13 |
| Sep ’23 | S$18.13 | S$21.84 +20.4% | 9.2% | S$23.54 | S$16.90 | S$13.11 | 13 |
| Aug ’23 | S$17.69 | S$21.45 +21.2% | 9.0% | S$23.32 | S$16.90 | S$14.75 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.