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Aztech Global Valutazione

8AZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8AZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8AZ ( SGD0.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8AZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8AZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 8AZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8AZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 8AZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$729.34m

8AZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	3.6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8AZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8AZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.2x
BN2 Valuetronics Holdings	9.1x	5.6%	S$242.5m
V03 Venture	16.1x	10.0%	S$4.1b
AWZ Multi-Chem	7.9x	n/a	S$255.0m
SCANFL Scanfil Oyj	11.7x	6.6%	€496.8m
8AZ Aztech Global	7x	7.6%	S$729.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8AZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8AZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8AZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Asian Electronic ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8AZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8AZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7x
Rapporto equo PE	10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8AZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8AZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.94	S$1.22 +29.4%	4.1%	S$1.27	S$1.14	n/a	4
Aug ’25	S$1.04	S$1.22 +17.5%	4.1%	S$1.27	S$1.14	n/a	4
Jul ’25	S$0.97	S$1.22 +24.9%	3.7%	S$1.25	S$1.14	n/a	4
Jun ’25	S$0.96	S$1.22 +26.8%	3.7%	S$1.25	S$1.14	n/a	4
May ’25	S$0.92	S$1.22 +32.3%	3.7%	S$1.25	S$1.14	n/a	4
Apr ’25	S$1.02	S$1.22 +19.4%	3.7%	S$1.25	S$1.14	n/a	4
Mar ’25	S$0.99	S$1.22 +23.0%	3.7%	S$1.25	S$1.14	n/a	4
Feb ’25	S$0.83	S$1.17 +39.8%	6.3%	S$1.25	S$1.08	n/a	4
Jan ’25	S$0.93	S$1.12 +20.2%	6.1%	S$1.23	S$1.05	n/a	4
Dec ’24	S$0.92	S$1.12 +22.1%	6.1%	S$1.23	S$1.05	n/a	4
Nov ’24	S$0.94	S$1.12 +19.5%	6.1%	S$1.23	S$1.05	n/a	4
Oct ’24	S$0.81	S$1.02 +27.0%	6.5%	S$1.11	S$0.93	n/a	4
Sep ’24	S$0.81	S$1.02 +25.5%	6.5%	S$1.11	S$0.93	n/a	4
Aug ’24	S$0.74	S$1.02 +38.2%	6.5%	S$1.11	S$0.93	S$1.04	4
Jul ’24	S$0.72	S$1.00 +38.5%	4.3%	S$1.05	S$0.93	S$0.97	4
Jun ’24	S$0.70	S$1.00 +42.9%	4.4%	S$1.05	S$0.93	S$0.96	4
May ’24	S$0.81	S$1.03 +27.5%	8.3%	S$1.15	S$0.91	S$0.92	4
Apr ’24	S$0.81	S$1.03 +27.5%	8.3%	S$1.15	S$0.91	S$1.02	4
Mar ’24	S$0.83	S$1.03 +24.4%	8.3%	S$1.15	S$0.91	S$0.99	4
Feb ’24	S$0.88	S$0.95 +8.5%	10.5%	S$1.05	S$0.79	S$0.83	4
Jan ’24	S$0.83	S$0.95 +15.1%	10.5%	S$1.05	S$0.79	S$0.93	4
Dec ’23	S$0.81	S$0.95 +17.2%	10.5%	S$1.05	S$0.79	S$0.92	4
Nov ’23	S$0.80	S$0.95 +18.8%	7.6%	S$1.02	S$0.83	S$0.94	4
Oct ’23	S$0.80	S$1.31 +65.1%	8.8%	S$1.46	S$1.18	S$0.81	4
Sep ’23	S$0.89	S$1.31 +48.3%	8.8%	S$1.46	S$1.18	S$0.81	4
Aug ’23	S$0.90	S$1.31 +45.8%	8.8%	S$1.46	S$1.18	S$0.74	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.