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Valuetronics Holdings Valutazione

BN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BN2 ( SGD0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BN2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN2?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BN2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BN2 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BN2 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$1.47b

BN2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	1.8x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BN2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.1x
8AZ Aztech Global	7.1x	7.6%	S$737.1m
V03 Venture	16.2x	10.0%	S$4.1b
AWZ Multi-Chem	7.9x	n/a	S$255.9m
K29 Karin Technology Holdings	9x	n/a	S$70.3m
BN2 Valuetronics Holdings	9.1x	5.6%	S$246.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Asian Electronic ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BN2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BN2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.59	S$0.68 +14.2%	18.6%	S$0.78	S$0.50	n/a	3
Aug ’25	S$0.65	S$0.68 +5.3%	18.6%	S$0.78	S$0.50	n/a	3
Jul ’25	S$0.64	S$0.68 +6.4%	18.5%	S$0.78	S$0.50	n/a	3
Jun ’25	S$0.63	S$0.64 +2.6%	15.2%	S$0.72	S$0.50	n/a	3
May ’25	S$0.59	S$0.64 +8.7%	15.2%	S$0.72	S$0.50	n/a	3
Apr ’25	S$0.57	S$0.64 +11.2%	15.5%	S$0.72	S$0.50	n/a	3
Mar ’25	S$0.59	S$0.70 +19.5%	2.2%	S$0.72	S$0.69	n/a	2
Feb ’25	S$0.60	S$0.70 +16.5%	2.2%	S$0.72	S$0.69	n/a	2
Jan ’25	S$0.59	S$0.70 +18.5%	2.2%	S$0.72	S$0.69	n/a	2
Dec ’24	S$0.56	S$0.71 +27.4%	1.8%	S$0.72	S$0.69	n/a	2
Nov ’24	S$0.51	S$0.59 +15.7%	3.3%	S$0.61	S$0.57	n/a	2
Oct ’24	S$0.53	S$0.59 +12.4%	3.3%	S$0.61	S$0.57	n/a	2
Jan ’24	S$0.52	S$0.52 -0.5%	2.1%	S$0.53	S$0.50	S$0.59	4
Dec ’23	S$0.50	S$0.52 +3.4%	2.1%	S$0.53	S$0.50	S$0.56	4
Nov ’23	S$0.46	S$0.52 +12.2%	2.1%	S$0.53	S$0.50	S$0.51	4
Oct ’23	S$0.53	S$0.52 -1.7%	2.1%	S$0.53	S$0.50	S$0.53	4
Sep ’23	S$0.53	S$0.52 -2.6%	2.1%	S$0.53	S$0.50	S$0.53	4
Aug ’23	S$0.55	S$0.52 -5.3%	2.1%	S$0.53	S$0.50	S$0.55	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.