Valuetronics Holdings Valutazione
BN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BN2 ( SGD0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BN2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN2?
Metrica chiave: Poiché BN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BN2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | HK$167.97m |
| Cap. di mercato | HK$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
8AZ Aztech Global | 6.1x | -6.1% | S$524.8m |
V03 Venture | 14.6x | 6.8% | S$3.7b |
AWZ Multi-Chem | 8.2x | n/a | S$246.0m |
K29 Karin Technology Holdings | 19.5x | n/a | S$63.8m |
BN2 Valuetronics Holdings | 9.1x | 4.7% | S$262.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore SG Electronic ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.64 | S$0.78 +22.1% | 0.3% | S$0.78 | S$0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.63 | S$0.68 +8.8% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.65 | S$0.68 +5.4% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.60 | S$0.68 +13.3% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.65 | S$0.68 +5.4% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.64 | S$0.68 +6.4% | 18.5% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.63 | S$0.64 +2.6% | 15.2% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.59 | S$0.64 +8.7% | 15.2% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.57 | S$0.64 +11.2% | 15.5% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.59 | S$0.70 +19.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.60 | S$0.70 +16.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.59 | S$0.70 +18.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.56 | S$0.71 +27.4% | 1.8% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.51 | S$0.59 +15.7% | 3.3% | S$0.61 | S$0.57 | S$0.63 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.53 | S$0.59 +12.4% | 3.3% | S$0.61 | S$0.57 | S$0.65 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.52 | S$0.52 -0.5% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.59 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.50 | S$0.52 +3.4% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.56 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.46 | S$0.52 +12.2% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Venture
S$3.7b
Provides technology solutions, products, and services in Singapore, the Asia Pacific, and internationally.
V03
S$12.79
7D
-6.3%
1Y
0.08%
Serial System
S$46.1m
An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.
S69
S$0.051
7D
6.3%
1Y
-15.0%
Karin Technology Holdings
S$63.8m
An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
K29
S$0.29
7D
-6.3%
1Y
-3.3%