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Silverlake Axis Valutazione

5CP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5CP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5CP ( SGD0.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5CP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5CP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 5CP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5CP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 5CP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 2.52b

5CP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	3.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5CP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5CP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15x
544 CSE Global	12.3x	17.1%	S$325.7m
BBW Azeus Systems Holdings	21.5x	n/a	S$306.0m
HKD AMTD Digital	9x	n/a	US$568.7m
1675 AsiaInfo Technologies	17.1x	17.6%	HK$4.8b
5CP Silverlake Axis	24.4x	6.9%	S$754.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5CP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Asian Software ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5CP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5CP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.4x
Rapporto equo PE	15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5CP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.30	S$0.31 +4.9%	20.7%	S$0.38	S$0.25	n/a	2
Aug ’25	S$0.29	S$0.34 +17.8%	6.9%	S$0.37	S$0.31	n/a	3
Jul ’25	S$0.29	S$0.34 +17.8%	6.9%	S$0.37	S$0.31	n/a	3
Jun ’25	S$0.29	S$0.34 +15.8%	6.9%	S$0.37	S$0.31	n/a	3
Apr ’25	S$0.22	S$0.35 +60.3%	2.9%	S$0.36	S$0.34	n/a	3
Mar ’25	S$0.23	S$0.35 +50.1%	2.9%	S$0.36	S$0.34	n/a	3
Feb ’25	S$0.26	S$0.36 +42.9%	4.0%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Jan ’25	S$0.28	S$0.36 +30.1%	4.0%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Dec ’24	S$0.27	S$0.36 +34.9%	4.0%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Nov ’24	S$0.27	S$0.37 +35.7%	3.4%	S$0.38	S$0.35	n/a	3
Oct ’24	S$0.27	S$0.37 +38.2%	3.4%	S$0.38	S$0.35	n/a	3
Sep ’24	S$0.28	S$0.37 +28.5%	3.4%	S$0.38	S$0.35	n/a	3
Aug ’24	S$0.29	S$0.44 +51.7%	8.2%	S$0.49	S$0.41	S$0.29	3
Jul ’24	S$0.30	S$0.44 +44.2%	8.2%	S$0.49	S$0.41	S$0.29	3
Jun ’24	S$0.29	S$0.44 +51.7%	8.2%	S$0.49	S$0.41	S$0.29	3
May ’24	S$0.34	S$0.46 +37.9%	6.2%	S$0.49	S$0.43	S$0.26	2
Apr ’24	S$0.33	S$0.46 +39.1%	5.4%	S$0.48	S$0.43	S$0.22	2
Mar ’24	S$0.34	S$0.47 +39.0%	4.4%	S$0.49	S$0.44	S$0.23	3
Feb ’24	S$0.36	S$0.47 +29.5%	4.0%	S$0.49	S$0.44	S$0.26	3
Jan ’24	S$0.36	S$0.47 +29.5%	4.0%	S$0.49	S$0.44	S$0.28	3
Dec ’23	S$0.37	S$0.47 +26.0%	4.0%	S$0.49	S$0.44	S$0.27	3
Nov ’23	S$0.33	S$0.46 +40.7%	6.7%	S$0.49	S$0.42	S$0.27	3
Oct ’23	S$0.32	S$0.46 +45.1%	6.7%	S$0.49	S$0.42	S$0.27	3
Sep ’23	S$0.36	S$0.46 +27.2%	6.7%	S$0.49	S$0.42	S$0.28	3
Aug ’23	S$0.40	S$0.41 +2.6%	8.0%	S$0.46	S$0.38	S$0.29	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.