CSE Global Valutazione
544 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544 ( SGD0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544?
Metrica chiave: Poiché 544 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | S$26.35m |
| Cap. di mercato | S$336.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
BBW Azeus Systems Holdings | 18x | n/a | S$489.0m |
NEXG NEXG Berhad | 8.8x | -1.37% | RM 1.0b |
A124500 ITCENGLOBAL | 41.8x | n/a | ₩404.5b |
IZER izertis | 59.7x | 43.83% | €255.7m |
544 CSE Global | 12.9x | 16.01% | S$336.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Asian IT ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.47 | S$0.62 +30.53% | 5.49% | S$0.68 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | S$0.42 | S$0.62 +45.88% | 5.49% | S$0.68 | S$0.58 | n/a | 5 |
| May ’26 | S$0.42 | S$0.64 +52.86% | 5.86% | S$0.70 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | S$0.47 | S$0.64 +38.06% | 5.86% | S$0.70 | S$0.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | S$0.46 | S$0.62 +35.38% | 4.88% | S$0.67 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | S$0.45 | S$0.61 +34.67% | 3.55% | S$0.64 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | S$0.41 | S$0.60 +44.10% | 2.22% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | S$0.47 | S$0.60 +28.60% | 2.22% | S$0.62 | S$0.58 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | S$0.43 | S$0.60 +40.31% | 2.07% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.43 | S$0.60 +38.70% | 2.07% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.48 | S$0.62 +29.17% | 2.63% | S$0.64 | S$0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.48 | S$0.59 +22.92% | 6.03% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.40 | S$0.59 +47.50% | 6.03% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.41 | S$0.59 +43.90% | 6.03% | S$0.64 | S$0.56 | S$0.42 | 3 |
| May ’25 | S$0.42 | S$0.61 +42.75% | 5.60% | S$0.64 | S$0.56 | S$0.42 | 3 |
| Apr ’25 | S$0.42 | S$0.63 +48.24% | 9.78% | S$0.71 | S$0.56 | S$0.47 | 3 |
| Mar ’25 | S$0.42 | S$0.63 +49.02% | 9.15% | S$0.71 | S$0.57 | S$0.46 | 3 |
| Feb ’25 | S$0.41 | S$0.61 +50.62% | 5.35% | S$0.65 | S$0.57 | S$0.45 | 3 |
| Jan ’25 | S$0.43 | S$0.61 +41.86% | 5.35% | S$0.65 | S$0.57 | S$0.41 | 3 |
| Dec ’24 | S$0.42 | S$0.61 +45.24% | 5.35% | S$0.65 | S$0.57 | S$0.47 | 3 |
| Nov ’24 | S$0.42 | S$0.60 +41.18% | 7.58% | S$0.65 | S$0.54 | S$0.43 | 3 |
| Oct ’24 | S$0.46 | S$0.55 +19.78% | 18.91% | S$0.65 | S$0.38 | S$0.43 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.48 | S$0.55 +12.37% | 18.91% | S$0.65 | S$0.38 | S$0.48 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.46 | S$0.51 +11.41% | 19.68% | S$0.62 | S$0.38 | S$0.48 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.39 | S$0.39 0% | 5.54% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.40 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.34 | S$0.39 +16.42% | 5.54% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.41 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 12:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSE Global Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Glenford Tan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Thanapol Jiratanakij | CGS International |
| Pavel Molchanov | CGS International |