CSE Global Valutazione
544 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544 ( SGD0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
BBW Azeus Systems Holdings | 23.4x | n/a | S$342.3m |
5CP Silverlake Axis | 29.4x | 6.9% | S$917.9m |
6112 Metaage | 27.8x | n/a | NT$8.6b |
4953 WITS | 14.7x | 6.0% | NT$8.5b |
544 CSE Global | 11.8x | 16.5% | S$314.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Asian IT ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$0.45 | S$0.60 +35.6% | 2.1% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | S$0.43 | S$0.60 +40.3% | 2.1% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.43 | S$0.60 +38.7% | 2.1% | S$0.62 | S$0.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.48 | S$0.62 +29.2% | 2.6% | S$0.64 | S$0.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.48 | S$0.59 +22.9% | 6.0% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.40 | S$0.59 +47.5% | 6.0% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.41 | S$0.59 +43.9% | 6.0% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.42 | S$0.61 +42.7% | 5.6% | S$0.64 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.42 | S$0.63 +48.2% | 9.8% | S$0.71 | S$0.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.42 | S$0.63 +49.0% | 9.1% | S$0.71 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$0.41 | S$0.61 +50.6% | 5.4% | S$0.65 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$0.43 | S$0.61 +41.9% | 5.4% | S$0.65 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.42 | S$0.61 +45.2% | 5.4% | S$0.65 | S$0.57 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$0.42 | S$0.60 +41.2% | 7.6% | S$0.65 | S$0.54 | S$0.43 | 3 |
| Oct ’24 | S$0.46 | S$0.55 +19.8% | 18.9% | S$0.65 | S$0.38 | S$0.43 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.48 | S$0.55 +12.4% | 18.9% | S$0.65 | S$0.38 | S$0.48 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.46 | S$0.51 +11.4% | 19.7% | S$0.62 | S$0.38 | S$0.48 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.39 | S$0.39 0% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.40 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.34 | S$0.39 +16.4% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.41 | 3 |
| May ’24 | S$0.35 | S$0.39 +9.9% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Apr ’24 | S$0.34 | S$0.39 +13.0% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.35 | S$0.39 +11.4% | 5.5% | S$0.42 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Feb ’24 | S$0.39 | S$0.43 +9.4% | 7.7% | S$0.45 | S$0.38 | S$0.41 | 3 |
| Jan ’24 | S$0.34 | S$0.40 +17.6% | 8.9% | S$0.45 | S$0.37 | S$0.43 | 3 |
| Dec ’23 | S$0.34 | S$0.40 +19.4% | 8.9% | S$0.45 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
| Nov ’23 | S$0.36 | S$0.41 +13.0% | 8.1% | S$0.45 | S$0.37 | S$0.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.