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CSE Global Valutazione

544 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 544 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 544 ( SGD0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 544 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 544. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 544 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 544 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$325.68m

544 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.8x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 544 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 544 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.1x
BBW Azeus Systems Holdings	22.1x	n/a	S$306.0m
5CP Silverlake Axis	30.1x	6.9%	S$754.4m
4953 Wistron Information Technology and Services	13.8x	2.7%	NT$8.3b
EXS Exsitec Holding	30.6x	19.6%	SEK 2.4b
544 CSE Global	12.5x	17.1%	S$325.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 544's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Asian IT ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 544's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

544 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.5x
Rapporto equo PE	15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 544 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.48	S$0.60 +25.7%	4.8%	S$0.64	S$0.57	n/a	3
Aug ’25	S$0.48	S$0.59 +22.9%	6.0%	S$0.64	S$0.56	n/a	3
Jul ’25	S$0.40	S$0.59 +47.5%	6.0%	S$0.64	S$0.56	n/a	3
Jun ’25	S$0.41	S$0.59 +43.9%	6.0%	S$0.64	S$0.56	n/a	3
May ’25	S$0.42	S$0.61 +42.7%	5.6%	S$0.64	S$0.56	n/a	3
Apr ’25	S$0.42	S$0.63 +48.2%	9.8%	S$0.71	S$0.56	n/a	3
Mar ’25	S$0.42	S$0.63 +49.0%	9.1%	S$0.71	S$0.57	n/a	3
Feb ’25	S$0.41	S$0.61 +50.6%	5.4%	S$0.65	S$0.57	n/a	3
Jan ’25	S$0.43	S$0.61 +41.9%	5.4%	S$0.65	S$0.57	n/a	3
Dec ’24	S$0.42	S$0.61 +45.2%	5.4%	S$0.65	S$0.57	n/a	3
Nov ’24	S$0.42	S$0.60 +41.2%	7.6%	S$0.65	S$0.54	n/a	3
Oct ’24	S$0.46	S$0.55 +19.8%	18.9%	S$0.65	S$0.38	n/a	4
Sep ’24	S$0.48	S$0.55 +12.4%	18.9%	S$0.65	S$0.38	n/a	4
Aug ’24	S$0.46	S$0.51 +11.4%	19.7%	S$0.62	S$0.38	S$0.48	4
Jul ’24	S$0.39	S$0.39 0%	5.5%	S$0.42	S$0.37	S$0.40	3
Jun ’24	S$0.34	S$0.39 +16.4%	5.5%	S$0.42	S$0.37	S$0.41	3
May ’24	S$0.35	S$0.39 +9.9%	5.5%	S$0.42	S$0.37	S$0.42	3
Apr ’24	S$0.34	S$0.39 +13.0%	5.5%	S$0.42	S$0.37	S$0.42	3
Mar ’24	S$0.35	S$0.39 +11.4%	5.5%	S$0.42	S$0.37	S$0.42	3
Feb ’24	S$0.39	S$0.43 +9.4%	7.7%	S$0.45	S$0.38	S$0.41	3
Jan ’24	S$0.34	S$0.40 +17.6%	8.9%	S$0.45	S$0.37	S$0.43	3
Dec ’23	S$0.34	S$0.40 +19.4%	8.9%	S$0.45	S$0.37	S$0.42	3
Nov ’23	S$0.36	S$0.41 +13.0%	8.1%	S$0.45	S$0.37	S$0.42	3
Oct ’23	S$0.42	S$0.45 +5.1%	1.1%	S$0.45	S$0.44	S$0.46	3
Sep ’23	S$0.46	S$0.45 -1.8%	1.1%	S$0.45	S$0.44	S$0.48	3
Aug ’23	S$0.47	S$0.52 +11.1%	11.7%	S$0.59	S$0.44	S$0.46	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.