AsiaInfo Technologies Valutazione
1675 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1675 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1675 ( HK$10.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1675 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1675?
Metrica chiave: Poiché 1675 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1675 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Utili | CN¥406.15m |
| Cap. di mercato | CN¥8.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1675 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.4x | ||
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 19.9x | 23.69% | HK$10.5b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 105.4x | n/a | HK$5.2b |
3738 Vobile Group | 79.6x | 33.79% | HK$15.8b |
1588 Chanjet Information Technology | 40.7x | 32.07% | HK$3.3b |
1675 AsiaInfo Technologies | 21.7x | 21.49% | HK$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1675 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1675's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1675 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Software ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1675's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1675 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$10.24 | HK$13.00 +27.00% | 5.42% | HK$14.00 | HK$12.49 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | HK$11.21 | HK$13.00 +16.01% | 5.42% | HK$14.00 | HK$12.49 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | HK$11.48 | HK$12.70 +10.61% | 16.02% | HK$15.27 | HK$10.30 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | HK$8.94 | HK$12.70 +42.03% | 16.02% | HK$15.27 | HK$10.30 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$9.33 | HK$12.91 +38.33% | 13.58% | HK$15.23 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$9.35 | HK$12.67 +35.53% | 13.08% | HK$14.89 | HK$10.91 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$8.64 | HK$11.62 +34.50% | 21.11% | HK$15.00 | HK$8.19 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$10.48 | HK$9.06 -13.57% | 38.63% | HK$15.00 | HK$6.49 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$5.70 | HK$7.79 +36.63% | 18.58% | HK$10.00 | HK$6.46 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$6.32 | HK$7.79 +23.23% | 18.58% | HK$10.00 | HK$6.46 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$5.95 | HK$7.81 +31.22% | 18.12% | HK$9.95 | HK$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.07 | HK$7.98 +57.48% | 18.08% | HK$10.18 | HK$6.66 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.75 | HK$7.98 +38.86% | 18.08% | HK$10.18 | HK$6.66 | HK$9.80 | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.19 | HK$9.80 +88.73% | 38.62% | HK$15.88 | HK$6.59 | HK$11.21 | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.56 | HK$10.76 +136.06% | 30.43% | HK$15.66 | HK$6.50 | HK$11.48 | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$11.66 +66.03% | 20.71% | HK$15.76 | HK$9.84 | HK$8.94 | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.94 | HK$11.66 +67.94% | 20.71% | HK$15.76 | HK$9.84 | HK$9.33 | 4 |
| May ’25 | HK$7.06 | HK$12.28 +73.97% | 20.96% | HK$15.86 | HK$9.90 | HK$9.35 | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.17 | HK$12.28 +71.30% | 20.96% | HK$15.86 | HK$9.90 | HK$8.64 | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.35 | HK$13.40 +82.27% | 16.83% | HK$16.76 | HK$10.50 | HK$10.48 | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.85 | HK$14.20 +80.88% | 11.41% | HK$16.80 | HK$12.35 | HK$5.70 | 4 |
| Jan ’25 | HK$8.61 | HK$14.26 +65.59% | 11.52% | HK$16.88 | HK$12.35 | HK$6.32 | 4 |
| Dec ’24 | HK$8.78 | HK$15.32 +74.48% | 22.55% | HK$21.22 | HK$12.41 | HK$5.95 | 4 |
| Nov ’24 | HK$8.28 | HK$16.15 +95.09% | 18.97% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.07 | 5 |
| Oct ’24 | HK$8.78 | HK$16.15 +83.98% | 18.97% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 13:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AsiaInfo Technologies Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heran Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yayuan Huang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Hiu King Wong | Citigroup Inc |