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ESR-LOGOS REIT Valutazione
J91U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J91U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J91U ( SGD0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J91U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J91U?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di J91U su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | S$2.11b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J91U di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.8x | ||
O5RU AIMS APAC REIT | 6x | 1.5% | S$1.1b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 9.7x | 6.3% | S$4.2b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 10x | 3.4% | S$7.0b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 9.3x | 4.5% | S$6.8b |
J91U ESR-LOGOS REIT | 5.6x | 2.7% | S$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J91U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J91U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: J91U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Asian Industrial REITs ( 9.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J91U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.6x |
Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J91U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | S$0.28 | S$0.34 +22.2% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
Aug ’25 | S$0.27 | S$0.34 +24.4% | 4.5% | S$0.36 | S$0.32 | n/a | 5 |
Jul ’25 | S$0.27 | S$0.34 +27.4% | 7.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
Jun ’25 | S$0.29 | S$0.35 +20.7% | 8.5% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 5 |
May ’25 | S$0.29 | S$0.35 +21.8% | 8.0% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
Apr ’25 | S$0.30 | S$0.35 +18.3% | 7.4% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 6 |
Mar ’25 | S$0.30 | S$0.35 +16.2% | 6.9% | S$0.39 | S$0.32 | n/a | 7 |
Feb ’25 | S$0.31 | S$0.35 +13.6% | 9.2% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 9 |
Jan ’25 | S$0.32 | S$0.35 +9.4% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
Dec ’24 | S$0.30 | S$0.35 +16.7% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
Nov ’24 | S$0.28 | S$0.35 +27.3% | 10.1% | S$0.40 | S$0.30 | n/a | 9 |
Oct ’24 | S$0.28 | S$0.37 +33.7% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | n/a | 9 |
Sep ’24 | S$0.31 | S$0.37 +20.8% | 6.9% | S$0.40 | S$0.31 | S$0.27 | 9 |
Aug ’24 | S$0.34 | S$0.38 +10.1% | 9.1% | S$0.45 | S$0.31 | S$0.27 | 9 |
Jul ’24 | S$0.34 | S$0.38 +13.4% | 9.9% | S$0.45 | S$0.30 | S$0.27 | 9 |
Jun ’24 | S$0.32 | S$0.39 +22.9% | 9.7% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
May ’24 | S$0.33 | S$0.40 +21.7% | 9.3% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.29 | 9 |
Apr ’24 | S$0.33 | S$0.41 +25.1% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 9 |
Mar ’24 | S$0.33 | S$0.40 +23.5% | 10.4% | S$0.45 | S$0.32 | S$0.30 | 8 |
Feb ’24 | S$0.38 | S$0.43 +13.2% | 11.7% | S$0.55 | S$0.38 | S$0.31 | 8 |
Jan ’24 | S$0.37 | S$0.44 +18.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.32 | 8 |
Dec ’23 | S$0.35 | S$0.44 +23.2% | 13.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.30 | 8 |
Nov ’23 | S$0.34 | S$0.47 +38.2% | 12.4% | S$0.55 | S$0.35 | S$0.28 | 8 |
Oct ’23 | S$0.35 | S$0.49 +39.4% | 7.5% | S$0.55 | S$0.42 | S$0.28 | 8 |
Sep ’23 | S$0.41 | S$0.49 +22.2% | 7.5% | S$0.55 | S$0.42 | S$0.31 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.