Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$2.6b

Top Glove Corporation Bhd Valutazione

BVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BVA ( SGD0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVA?

Metrica chiave: Poiché BVA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BVA su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeRM 2.52b
Cap. di mercatoRM 8.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
AP4 Riverstone Holdings
4.8x14.3%S$1.5b
546 Medtecs International
1xn/aS$71.9m
8K7 UG Healthcare
0.6xn/aS$74.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.2x19.5%RM 11.4b
BVA Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%S$8.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

31 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BVA 3.5xMedia del settore 3.3xNo. of Companies46PS02.85.68.411.214+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore SG Medical Equipment ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.33
S$0.33
-0.9%
16.6%S$0.42S$0.22n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.3%
16.6%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.8%
18.6%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.7%
20.7%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-2.0%
21.9%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.4%
20.9%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.5%
23.0%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.5%
19.0%S$0.31S$0.14n/a20
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.6%
17.4%S$0.28S$0.14n/a20
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.2%
17.4%S$0.29S$0.14n/a20
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.8%
19.0%S$0.29S$0.14n/a19
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.9%
19.0%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.8%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.5%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.0%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.1%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.6%
31.4%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.6%
27.1%S$0.32S$0.14S$0.2521
Apr ’24S$0.28
S$0.21
-27.4%
26.7%S$0.32S$0.14S$0.2321
Mar ’24S$0.22
S$0.17
-20.5%
26.8%S$0.32S$0.099S$0.2321
Feb ’24S$0.26
S$0.19
-28.2%
48.1%S$0.56S$0.099S$0.2621
Jan ’24S$0.27
S$0.18
-32.1%
48.2%S$0.55S$0.097S$0.2621
Dec ’23S$0.26
S$0.19
-25.8%
43.6%S$0.56S$0.14S$0.2321
Nov ’23S$0.24
S$0.20
-18.6%
43.3%S$0.56S$0.14S$0.2021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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7D

7.5%

1Y

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