Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$2.0b

Top Glove Corporation Bhd Valutazione

BVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.42
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BVA ( SGD0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVA?

Metrica chiave: Poiché BVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BVA su PE?
Rapporto PE84.4x
GuadagniRM 79.79m
Cap. di mercatoRM 6.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
AP4 Riverstone Holdings
13.3x4.49%S$1.1b
BSL Raffles Medical Group
30x9.57%S$1.9b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
90.7x36.54%RM 6.8b
688289 Sansure Biotech
42.7x31.48%CN¥11.5b
BVA Top Glove Corporation Bhd
84.4x50.91%S$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BVA 84.4xMedia del settore 25.3xNo. of Companies30PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.4x
Rapporto equo PE 77.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.26
S$0.29
+10.81%
18.64%S$0.42S$0.21n/a19
May ’26S$0.27
S$0.29
+10.54%
16.68%S$0.42S$0.20n/a19
Apr ’26S$0.24
S$0.30
+24.30%
16.78%S$0.42S$0.21n/a19
Mar ’26S$0.28
S$0.37
+34.21%
14.57%S$0.45S$0.24n/a18
Feb ’26S$0.37
S$0.37
+1.00%
14.96%S$0.46S$0.25n/a18
Jan ’26S$0.41
S$0.35
-15.17%
19.83%S$0.45S$0.21n/a18
Dec ’25S$0.34
S$0.33
-5.34%
16.62%S$0.42S$0.21n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.32%
16.60%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.82%
18.62%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.72%
20.66%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-1.99%
21.88%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.37%
20.93%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.51%
22.99%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.60%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2720
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.56%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2420
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.46%
19.03%S$0.31S$0.14S$0.2820
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.56%
17.41%S$0.28S$0.14S$0.3720
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.21%
17.38%S$0.29S$0.14S$0.4120
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.78%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3419
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.85%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.84%
27.29%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.50%
27.31%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.05%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.14%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.61%
31.41%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.59%
27.11%S$0.32S$0.14S$0.2521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
S$0.30
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 23:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Top Glove Corporation Bhd. è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad