Hartalega Holdings Berhad

Report azionario KLSE:HARTA

Capitalizzazione di mercato: RM 4.0b

Hartalega Holdings Berhad Valutazione

HARTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HARTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.95
Fair Value
21.5% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HARTA ( MYR1.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HARTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HARTA?

Metrica chiave: Poiché HARTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HARTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HARTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HARTA su PE?
Rapporto PE71.7x
UtiliRM 55.23m
Cap. di mercatoRM 3.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HARTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HARTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
24.6x19.62%RM 3.0b
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
73.4x52.63%RM 4.7b
ADVENTA Adventa Berhad
22xn/aRM 50.4m
PHARMA Pharmaniaga Berhad
13.4x20.54%RM 1.8b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
71.7x42.20%RM 4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HARTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HARTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HARTA 71.7xMedia del settore 27.4xNo. of Companies36PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HARTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HARTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HARTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.7x
Rapporto equo PE 59x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HARTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HARTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.16
RM 1.59
+37.07%
38.53%RM 3.10RM 1.00n/a19
Sep ’26RM 1.18
RM 1.59
+35.01%
38.30%RM 3.10RM 1.00n/a19
Aug ’26RM 1.42
RM 2.28
+60.67%
28.75%RM 4.00RM 1.33n/a19
Jul ’26RM 1.58
RM 2.36
+49.33%
24.61%RM 4.00RM 1.70n/a19
Jun ’26RM 1.88
RM 2.43
+29.12%
22.64%RM 4.00RM 1.74n/a19
May ’26RM 2.23
RM 2.77
+24.00%
20.03%RM 4.00RM 2.00n/a19
Apr ’26RM 1.89
RM 2.92
+54.75%
18.46%RM 4.00RM 2.00n/a19
Mar ’26RM 2.25
RM 2.96
+31.63%
16.81%RM 4.00RM 2.29n/a19
Feb ’26RM 3.31
RM 3.66
+10.51%
16.94%RM 4.80RM 2.29n/a19
Jan ’26RM 3.95
RM 3.54
-10.46%
19.39%RM 4.80RM 2.10n/a19
Dec ’25RM 3.52
RM 3.40
-3.41%
16.69%RM 4.31RM 2.10n/a19
Nov ’25RM 3.19
RM 3.06
-3.93%
17.16%RM 4.28RM 2.10n/a19
Oct ’25RM 2.92
RM 3.03
+3.79%
17.83%RM 4.28RM 2.10RM 1.1919
Sep ’25RM 2.47
RM 3.02
+22.16%
18.09%RM 4.28RM 2.10RM 1.1819
Aug ’25RM 3.00
RM 3.32
+10.72%
20.03%RM 4.45RM 2.30RM 1.4220
Jul ’25RM 3.35
RM 3.33
-0.52%
20.49%RM 4.50RM 2.30RM 1.5820
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.47%
22.41%RM 4.50RM 2.07RM 1.8820
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.50%
22.44%RM 3.35RM 1.20RM 2.2320
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-6.95%
21.73%RM 3.35RM 1.20RM 1.8920
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.84%
21.73%RM 3.35RM 1.20RM 2.2520
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.23%
22.06%RM 3.25RM 1.20RM 3.3120
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.24%
20.75%RM 3.20RM 1.20RM 3.9520
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.30%
19.94%RM 2.80RM 1.20RM 3.5219
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.39%
24.95%RM 2.80RM 1.15RM 3.1919
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.91%
24.47%RM 2.80RM 1.15RM 2.9220
RM 1.59
Fair Value
27.0% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 09:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hartalega Holdings Berhad è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad