Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 12.2b

Hartalega Holdings Berhad Valutazione

HARTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HARTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.57
Fair Value
38.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HARTA ( MYR3.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HARTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HARTA?

Metrica chiave: Poiché HARTA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HARTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HARTA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HARTA su PS?
Rapporto PS5.6x
VenditeRM 2.18b
Cap. di mercatoRM 12.15b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HARTA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HARTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.4x20.3%RM 9.8b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.5x17.3%RM 6.2b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
4.4x25.2%RM 3.1b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 243.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.6x20.0%RM 12.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HARTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HARTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

34 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HARTA 5.6xMedia del settore 3.4xNo. of Companies48PS02.85.68.411.214+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HARTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore MY Medical Equipment ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HARTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HARTA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.6x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HARTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HARTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.56
RM 3.66
+2.7%
16.9%RM 4.80RM 2.29n/a19
Feb ’26RM 3.31
RM 3.66
+10.5%
16.9%RM 4.80RM 2.29n/a19
Jan ’26RM 3.95
RM 3.54
-10.5%
19.4%RM 4.80RM 2.10n/a19
Dec ’25RM 3.52
RM 3.40
-3.4%
16.7%RM 4.31RM 2.10n/a19
Nov ’25RM 3.19
RM 3.06
-3.9%
17.2%RM 4.28RM 2.10n/a19
Oct ’25RM 2.92
RM 3.03
+3.8%
17.8%RM 4.28RM 2.10n/a19
Sep ’25RM 2.47
RM 3.02
+22.2%
18.1%RM 4.28RM 2.10n/a19
Aug ’25RM 3.00
RM 3.32
+10.7%
20.0%RM 4.45RM 2.30n/a20
Jul ’25RM 3.35
RM 3.33
-0.5%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20RM 3.3120
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20RM 3.9520
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20RM 3.5219
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15RM 3.1919
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.9220
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.4720
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.0021
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.3521
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Feb ’24RM 1.61
RM 1.87
+15.9%
49.6%RM 5.80RM 1.20RM 2.7421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
RM 3.66
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hartalega Holdings Berhad è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad