Top Glove Corporation Bhd.

KLSE:TOPGLOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 9.2b

Top Glove Corporation Bhd Valutazione

TOPGLOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOPGLOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOPGLOV ( MYR1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOPGLOV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOPGLOV?

Metrica chiave: Poiché TOPGLOV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TOPGLOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOPGLOV per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TOPGLOV su PS?
Rapporto PS3.7x
VenditeRM 2.52b
Cap. di mercatoRM 9.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOPGLOV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TOPGLOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.5x19.6%RM 12.1b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.5x16.5%RM 6.2b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.4x26.0%RM 2.2b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 243.2m
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.7x23.1%RM 9.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TOPGLOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOPGLOV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

30 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TOPGLOV 3.7xMedia del settore 3.3xNo. of Companies47PS02.85.68.411.214+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TOPGLOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore MY Medical Equipment ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOPGLOV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOPGLOV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.7x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TOPGLOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOPGLOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.15
RM 1.08
-6.1%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Nov ’25RM 1.07
RM 1.08
+0.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Oct ’25RM 1.04
RM 1.07
+2.8%
18.6%RM 1.45RM 0.71n/a19
Sep ’25RM 0.92
RM 1.04
+13.3%
20.7%RM 1.45RM 0.71n/a19
Aug ’25RM 1.03
RM 1.02
-1.4%
21.9%RM 1.45RM 0.63n/a20
Jul ’25RM 1.12
RM 1.01
-10.0%
20.9%RM 1.43RM 0.63n/a20
Jun ’25RM 1.05
RM 0.86
-18.2%
23.0%RM 1.21RM 0.50n/a20
May ’25RM 0.88
RM 0.80
-8.9%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Apr ’25RM 0.80
RM 0.80
+0.2%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Mar ’25RM 0.81
RM 0.80
-0.7%
19.0%RM 1.10RM 0.50n/a20
Feb ’25RM 0.93
RM 0.77
-16.9%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Jan ’25RM 0.90
RM 0.77
-14.8%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Dec ’24RM 0.83
RM 0.68
-17.6%
19.0%RM 1.00RM 0.48n/a19
Nov ’24RM 0.70
RM 0.68
-2.9%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.0719
Oct ’24RM 0.78
RM 0.75
-3.2%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0420
Sep ’24RM 0.74
RM 0.74
+0.7%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 0.9221
Aug ’24RM 0.94
RM 0.74
-20.8%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0321
Jul ’24RM 0.81
RM 0.74
-8.1%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.1221
Jun ’24RM 1.13
RM 0.70
-37.8%
31.4%RM 1.35RM 0.45RM 1.0521
May ’24RM 0.98
RM 0.69
-29.6%
27.1%RM 1.05RM 0.45RM 0.8821
Apr ’24RM 0.94
RM 0.69
-26.9%
26.7%RM 1.05RM 0.45RM 0.8021
Mar ’24RM 0.71
RM 0.57
-20.6%
26.8%RM 1.05RM 0.32RM 0.8121
Feb ’24RM 0.83
RM 0.60
-27.3%
48.1%RM 1.81RM 0.32RM 0.9321
Jan ’24RM 0.91
RM 0.60
-33.5%
48.2%RM 1.81RM 0.32RM 0.9021
Dec ’23RM 0.84
RM 0.63
-25.7%
43.6%RM 1.81RM 0.45RM 0.8321
Nov ’23RM 0.80
RM 0.63
-21.0%
43.3%RM 1.81RM 0.45RM 0.7021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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