Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kossan Rubber Industries Bhd Valutazione

KOSSAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOSSAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOSSAN ( MYR2.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOSSAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOSSAN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KOSSAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA17x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOSSAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOSSAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.7x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
96.5x44.3%RM 9.5b
AP4 Riverstone Holdings
16.9x7.8%S$1.4b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
27.4x7.4%RM 8.3b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
57.8xn/a฿30.7b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
76.5x37.5%RM 5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOSSAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOSSAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOSSAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOSSAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOSSAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.5x
Rapporto equo PE 52.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOSSAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOSSAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.07
RM 2.34
+12.8%
20.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.26
+1.8%
23.0%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88n/a16
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88n/a16
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88n/a17
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518
Oct ’23RM 1.08
RM 1.31
+20.9%
18.3%RM 1.90RM 0.85RM 1.3218
Sep ’23RM 1.02
RM 1.38
+35.5%
18.3%RM 2.05RM 1.03RM 1.3218
Aug ’23RM 1.28
RM 1.45
+13.5%
26.2%RM 2.70RM 1.03RM 1.4118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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