Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 4.6b

Kossan Rubber Industries Bhd Valutazione

KOSSAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOSSAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.71
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOSSAN ( MYR1.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOSSAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOSSAN?

Metrica chiave: Poiché KOSSAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOSSAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOSSAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOSSAN su PE?
Rapporto PE38.9x
GuadagniRM 120.03m
Cap. di mercatoRM 4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOSSAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOSSAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
97.9x61.1%RM 7.3b
ADVENTA Adventa Berhad
35xn/aRM 71.8m
AP4 Riverstone Holdings
16x3.7%S$1.4b
688606 Hangzhou Alltest Biotech
19.3xn/aCN¥5.9b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
38.9x18.1%RM 4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOSSAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOSSAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOSSAN 38.9xMedia del settore 25.4xNo. of Companies34PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOSSAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOSSAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOSSAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOSSAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOSSAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.83
RM 2.41
+31.6%
17.4%RM 3.35RM 1.60n/a16
Mar ’26RM 1.78
RM 2.42
+35.9%
17.3%RM 3.35RM 1.60n/a16
Feb ’26RM 2.24
RM 2.58
+15.2%
16.3%RM 3.35RM 1.90n/a16
Jan ’26RM 2.83
RM 2.58
-8.9%
16.3%RM 3.35RM 1.90n/a16
Dec ’25RM 2.48
RM 2.48
-0.2%
15.7%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.4%
15.9%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.6%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.3%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33RM 1.7816
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23RM 2.2416
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00RM 2.8317
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00RM 2.4816
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 2.41
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kossan Rubber Industries Bhd è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad