Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 4.2b

Kossan Rubber Industries Bhd Valutazione

KOSSAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOSSAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.47
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOSSAN ( MYR1.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOSSAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOSSAN?

Metrica chiave: Poiché KOSSAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOSSAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOSSAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOSSAN su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniRM 122.53m
Cap. di mercatoRM 4.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOSSAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOSSAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.1x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
86.1x36.99%RM 6.4b
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
81.4x50.91%RM 6.5b
ADVENTA Adventa Berhad
28.5xn/aRM 62.6m
AP4 Riverstone Holdings
12.3x4.49%S$1.0b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
34.5x20.09%RM 4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOSSAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOSSAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOSSAN 34.5xMedia del settore 26.9xNo. of Companies36PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOSSAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore Asian Medical Equipment ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOSSAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOSSAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOSSAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOSSAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.66
RM 2.12
+27.67%
19.45%RM 2.80RM 1.60n/a16
May ’26RM 1.83
RM 2.32
+26.64%
14.37%RM 2.81RM 1.60n/a16
Apr ’26RM 1.74
RM 2.39
+37.32%
17.33%RM 3.35RM 1.60n/a16
Mar ’26RM 1.78
RM 2.42
+35.88%
17.33%RM 3.35RM 1.60n/a16
Feb ’26RM 2.24
RM 2.58
+15.15%
16.26%RM 3.35RM 1.90n/a16
Jan ’26RM 2.83
RM 2.58
-8.86%
16.26%RM 3.35RM 1.90n/a16
Dec ’25RM 2.48
RM 2.48
-0.15%
15.65%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.43%
15.86%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.55%
19.50%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.29%
19.50%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.22%
19.73%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.15%
19.85%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.39%
22.36%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.06%
19.22%RM 2.40RM 1.33RM 1.8316
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.81%
18.51%RM 2.35RM 1.33RM 1.7416
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.79%
18.51%RM 2.35RM 1.33RM 1.7816
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.21%
22.67%RM 2.30RM 1.23RM 2.2416
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.60%
23.00%RM 2.30RM 1.00RM 2.8317
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.57%
13.32%RM 1.75RM 1.00RM 2.4816
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.79%
17.33%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.76%
17.33%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.22%
17.02%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.02%
17.02%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.22%
17.79%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.33%
17.79%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.59%
17.71%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 2.12
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kossan Rubber Industries Bhd è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad