Adventa Berhad Valutazione
ADVENTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADVENTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADVENTA ( MYR0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADVENTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADVENTA?
Metrica chiave: Poiché ADVENTA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADVENTA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | RM 42.74m |
| Cap. di mercato | RM 84.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADVENTA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
ONEGLOVE One Glove Group Berhad | 4.1x | n/a | RM 114.6m |
CAREPLS Careplus Group Berhad | 1.8x | n/a | RM 182.9m |
COMFORT Comfort Gloves Berhad | 0.8x | n/a | RM 243.2m |
LKL LKL International Berhad | 1x | n/a | RM 42.7m |
ADVENTA Adventa Berhad | 1.9x | n/a | RM 84.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADVENTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADVENTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Medical Equipment settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADVENTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore MY Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADVENTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADVENTA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.